Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Возврат ошибочно перечисленных сумм при ОСНО

6 октября 2016 в 16:58
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Множество сомнений, с таким еще не сталкивалась. ООО№1 перечислила на расчетный счет ООО№2(нашей) сумму (с НДС). После этого, ООО№1 просит по письму ООО№2(нас), "о возврате ошибочно перечисленной суммы на счет ООО№3 (еще и без НДС) за ООО№1". И это выполняется, к сожалению.   Какие налоговые последствия возникают у ООО№2(нашей), налог на прибыль, НДС?. ООО№2 - на ОСНО. Можно ли это поступление денежных средств признать ошибочным? И с НДС платеж получен, а "возврат" без НДС?
irinaalenkina  10 746 баллов, г. Волгоград
6 октября 2016 в 17:12
Добрый день.
Цитата (ИринаДВ):Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Множество сомнений, с таким еще не сталкивалась. ООО№1 перечислила на расчетный счет ООО№2(нашей) сумму (с НДС). После этого, ООО№1 просит по письму ООО№2(нас), "о возврате ошибочно перечисленной суммы на счет ООО№3 (еще и без НДС) за ООО№1". И это выполняется, к сожалению.   Какие налоговые последствия возникают у ООО№2(нашей), налог на прибыль, НДС?. ООО№2 - на ОСНО. Можно ли это поступление денежных средств признать ошибочным? И с НДС платеж получен, а "возврат" без НДС?
У вас есть договорные отношения с орг-ей перечислившей ошибочно денежные средства? В назначении платежа данные относятся к вашей орг-ии?
6 октября 2016 в 17:14
Они отправили деньги по договору, которого нет...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
irinaalenkina  10 746 баллов, г. Волгоград
6 октября 2016 в 17:19
7 баллов Добавить баллы
Цитата (ИринаДВ):Они отправили деньги по договору, которого нет...
Рассуждаем.
У вас есть письмо с указанием, что платежка ошибочная? в назначении платежа указан несуществующий договор. Т.о. есть документальное подтверждение, что это действительно ошибочный платеж а не предоплата/авнс.
Далее, по вопросу НДС. В письме указано, что вы должны оплатить сумму ООО№3 без НДС? Если, да то вы добросовестно выполнили просьбу по официальному  по письму орг-ии ООО№2 и т.к. у вас нет договорных отношений с данными орг-ии вы не можете знать являются ли они плательщиками НДс или нет.
И я бы для 100% уверенности данные расчеты провела через сч. 76 "Прочие дебиторы и кредиторы".
Налоговых последствий в данной ситуации я не вижу.
6 октября 2016 в 17:26
irinaalenkina, Но, деньги мы отправляли по приложенному счету фирмы №3, вроде как знали о том, что там НДС нет.
6 октября 2016 в 18:09
Спасибо Вам, за ответ.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер