Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как отразить в учете корректировку по акту сверки за 2-й квартал?

Гузелен (автор вопроса)  0 баллов, г. Казань
7 октября 2016 в 13:07
Добрый день!скажите пожалуйста  за 2 квартал обнаружила что на 5 руб. акты сверок не сходится....и ндс сдан...как мне это подкорректировать в 3 квартале.заранее благодарю.
irinaalenkina  10 948 баллов, г. Волгоград
7 октября 2016 в 14:37
Добрый день.
Цитата (Гузелен):за 2 квартал обнаружила что на 5 руб. акты сверок не сходится.
А по какой причини вы выяснили?
Гузелен (автор вопроса)  0 баллов, г. Казань
7 октября 2016 в 15:46
по актам сверки начала смотреть и увидила если возврат сделали поставщику он отображается в 76 счете...только вот никак не могу понять почему он так же 60 счет не закрывает
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ольга Матвеева Модератор
7 октября 2016 в 19:21
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, Вас интересует регламент операций в программе?  Если да, то укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Гузелен (автор вопроса)  0 баллов, г. Казань
10 октября 2016 в 13:39
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.174) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2016. Все права защищены (http://www.1c.ru)
Александр Погребс Главный консультант
10 октября 2016 в 15:54
Добрый денб!
Цитата (Гузелен):по актам сверки начала смотреть и увидила если возврат сделали поставщику он отображается в 76 счете...только вот никак не могу понять почему он так же 60 счет не закрывает
Так в чем суть вашего вопроса?
В том "почему программа так считает" или всё-таки: 
Цитата (Гузелен):как мне это подкорректировать в 3 квартале
Видимо, всё-таки второй вариант, про исправление.

Но для этого нужно понять, что же у Вас всё-таки случилось.

Я правильно понял, что получали товар:
Дт 41 - Кт 60
А возврат:
Дт 76 - Кт 41

Если так, то сделайте логическое завершение процесса:
Дт 60 - Кт 76 и у Вас всё закроется.

Хотя, с возвратом товаров тоже не всё понятно.
Вы возвращали некачественный товар или делали встречную продажу качественного товара?
Гузелен (автор вопроса)  0 баллов, г. Казань
11 октября 2016 в 10:22
Добрый день Александр.
Купили товар 41.01/60.01 - 15254,24
НДС                 19.03/60.01  - 2745,76
Оплатили товар 60.01/51 - 18 000,00
Некачественный товар (брак) вернули поставщику через команду "Возврат поставщику" с проводками
  76.02 / 41.01 - 940,68
  76.02/68.02 - 169,32
 А вот сейчас у меня в обороткепо 60 счету естественно остаток висит на сумму 1110,00.
как мне его закрыть?через какую операцию?
Помогите пожалуйста.Заранее спасибо Вам!
Александр Погребс Главный консультант
11 октября 2016 в 10:44
Добрый день!
Цитата (Гузелен):А вот сейчас у меня в обороткепо 60 счету естественно остаток висит на сумму 1110,00.
как мне его закрыть?через какую операцию?
Значит, я Вас правильно понял. 
И ответ уже дан:
Цитата (Александр Погребс):Дт 60 - Кт 76 и у Вас всё закроется.
Хотя проводки мне Ваши не очень нравятся. Надеюсь. что Вы просто не все написали. В частности, нет уменьшения реализации по 90-му счету...
Но это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.

Успехов!
Гузелен (автор вопроса)  0 баллов, г. Казань
11 октября 2016 в 10:55
Александр,тоесть я делаю операцию введенную вручную?
Александр Погребс Главный консультант
11 октября 2016 в 11:20
Цитата (Гузелен):Александр,тоесть я делаю операцию введенную вручную?
Если нет типовой проводки, то, очевидно, вручную...

Успехов!
Платова  21 563 балла, г. Симферополь
11 октября 2016 в 11:30
28 баллов Добавить баллы
Цитата (Гузелен):Александр,тоесть я делаю операцию введенную вручную?
Здравствуйте!
У Вас по 60 висит "переплата" по товару, а в 76-долг поставщика на аналогичную сумму. Вы с этим поставщиком планируете дальше работать? Если да, то я бы посоветовала получить от него акт сверки, где эти суммы он подтверждает и на основании акта сверки подписать с ним акт взаимозачета. Иначе поставщик решит перечислить Вам стоимость возврата и зависнет переплата.
Взаимозачет проводится:
Документы-управление продажами-корректировка долга.
Цитата (Александр Погребс):
"Дт 60 - Кт 76 и у Вас всё закроется."
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер