Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Красное отрицательное сальдо по счету 60 в 1С 8.2

Галина_27 (автор вопроса)  6 174 балла, г. КомиРесп
12 октября 2016 в 13:51
Добрый день.

Коллеги, помогите разобраться с ситуацией.

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.45) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
 
Оплатили поставщику за товар в прошлом периоде.
Документы поступили сейчас, провела текущей датой 30.09.2016г.

Формирую оборотку по сч.60 (по субсчетам) и вижу такую картину (см.скриншот)

Не могу понять это нормально, у меня все закрылось или нет?




NovichokBuh  8 290 баллов, г. Электросталь
12 октября 2016 в 14:05
Цитата (Галина_27):Формирую оборотку по сч.60 (по субсчетам) и вижу такую картину (см.скриншот)

Не могу понять это нормально, у меня все закрылось или нет?
Галя, добрый день! Да, закрыться-то закрылось, а чтоб красноту убрать - попробуйте сформировать в 1С акт сверки с этим поставщиком, вывести его на печать и прям из окна печати последовательно провести документы по покупке от этого поставщика и оплате ему. Мне частенько такой чисто технический приемчик помогает убрать подобную красоту или поправить порядок зачета авансов.
Ann-Nancy  49 886 баллов, г. Благовещенск
12 октября 2016 в 14:07
Добрый день!

Распишем все проводки на бумаге:
 
- переведен аванс поставщику:                         дт 60.02 - кт 51
- получен товар и документы от поставщика:  дт 60.01 - кт 60.02 (зачет аванса)
                                                                      дт 41 - кт 60.01 (оприходован товар)
Как видите, если суммы по накладным от поставщика совпадают с суммой переведенного аванса, то сальдо по 60 счету в разрезе поставщика должно быть равно нулю.

Добавите в просмотр оборотки детализацию по договору.
Проверяте в документе оплаты, что бы перечисления аванса были корректно отражены счета расчетов и авансов, а в документе Поступления товаров в поле  "Зачет авансов" было проставлено "Автоматически"
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Галина_27 (автор вопроса)  6 174 балла, г. КомиРесп
12 октября 2016 в 14:58
Ветта, Анна!

Большое спасибо за ответ.
Еще раз посмотрела на свою оборотку в части договоров,
я уже пыталась, не поняла.
Зачет авансов по всем документам стоит автоматически.

Вижу, что была проведена операция вручную зачет аванса на эту красную сумму.

Я правильно понимаю, что аванс зачли без документа или путаю, поэтому
тянется красное сальдо ? Кирпичная стена
Ann-Nancy  49 886 баллов, г. Благовещенск
13 октября 2016 в 06:01
44 балла Добавить баллы
Цитата (Галина_27):Вижу, что была проведена операция вручную зачет аванса на эту красную сумму.
Это лишняя операция. Уберите её, затем переповедите документы по этой операции в хронологической последовательности: т.е. сначала оплата поставщику, затем получение товара
Галина_27 (автор вопроса)  6 174 балла, г. КомиРесп
14 октября 2016 в 16:13
Добрый день!

Анна, спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер