Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Закрытие 23-го, 26-го счетов в 1С Предприятие 8.3, 3.0

Азазелла (автор вопроса)  0 баллов, г. Бузулук
17 октября 2016 в 10:35
Добрый день. 
Помогите пожалуйста разобраться вот с чем. Предприятие ООО сельхозтоваропроизводитель на УСН (доходы - расходы), с 01/01/2016 перешли на 1С: Предприятие 8.3 (8.3.8.2088) редакция 3,0 (3.0.44.124). Возникла такая проблема, у нас есть незавершенка, т.е. счет 20 закрываться не должен, а вот 23 и 26 должны каждый месяц списываться на 20 (основное производство). У меня же в реале происходит совсем по другому, 26 счет  при закрытии месяца закрывается на 90.08.1, а вот 23 остается не закрытым, при всем при этом при операции закрытие месяца - закрывается так же 20 счет, добавляя стоимость на 43 счет "готовая продукция", где уже продукция оприходована  по необходимой стоимости. Ниже прикрепляю скрины где наглядно видно мою операцию и то какую мне формирует автоматически. Как мне быть в данной ситуации.





ViktoryBuh  37 164 балла, г. Ростов-на-Дону
17 октября 2016 в 11:21
56 баллов Добавить баллы
Добрый день.

Цитата (Азазелла):а вот 23 остается не закрытым,
Согласно Плана счетов ФХД, утвержденного  Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н
По дебету сч 23 формируется с/с вспомогательного производства, по кредиту сч 23 с/с вспомогательного производства переносится на с/с основного производства.
Бухгалтерская запись
Д20К23

Одной из возможных причин того, что сч 23 не закрывается-неправильно настроена учетная подитика в 1с.
Выложите скриншот настроек учетно политики, закрыв данные предприятия.

Посмотрите темы
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=349085
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=403486
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=399729
http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=191136
Азазелла (автор вопроса)  0 баллов, г. Бузулук
17 октября 2016 в 11:37
Цитата (ViktoryBuh):Выложите скриншот настроек учетно политики
Вот как раз мне то и надо, что бы программа сама закрывала 23, а 20 оставляла в покое





Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
ViktoryBuh  37 164 балла, г. Ростов-на-Дону
17 октября 2016 в 17:05
45 баллов Добавить баллы
Цитата (Азазелла):бы программа сама закрывала 23, 
В настройках учетной политики не обозначена отдельно настройка закрытия расходов вспомогательного производства сч 23.
На остальных вкладках учетной политики не обозначены расходы вспомогательного производства?

Как временная мера- закрывать с/с вспомогательного производства операцией вручную.
Д20К23

Цитата (Азазелла):а 20 оставляла в
Уточните пожалуйста порядок  отражения с/с основного производства.
Используете плановую с/с? Выпуск продукции (отчет производства за смену) разв месяц или чаще?
lili_  4 700 баллов, г. Казань
17 октября 2016 в 17:13
57 баллов Добавить баллы
Здравствуйте.
Цитата (Азазелла):У меня же в реале происходит совсем по другому, 26 счет  при закрытии месяца закрывается на 90.08.1
По поводу закрытия 26 счета: у вас в настройках указано "В себестоимость продаж (директ-костинг)", а вам необходимо поставить "В себестоимость продукции, работ, услуг". 
Именно из-за того, что используется директ-костинг, программа "не видит" вашей настройки закрытия 26 счета на 20 счет в "Методах распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов".
18 октября 2016 в 01:29
49 баллов Добавить баллы
Азазелла,  если на 20 счете на конец месяца если незавершённое производство, то это отражается документом "инвентаризация незавершённого производства". В документе необходимо указать стоимостные показатели затрат в разрезе подразделений, номенклатурных групп и статей затрат. При проведении данного документа суммы незавершённого производства не будут учитываться при расчете себестоимости.
Азазелла (автор вопроса)  0 баллов, г. Бузулук
18 октября 2016 в 06:27
Цитата (ViktoryBuh):Используете плановую с/с?
Да, когда первоначально приходуется готовая продукция она приходуется по плановой себестоимости, в конце года идет корректировка  на фактическую. 
Цитата (ViktoryBuh):Выпуск продукции (отчет производства за смену) разв месяц или чаще?
У нас сельскохозяйственное производство, поэтому продукция у нас приходуется раз в месяц после начала уборки, вот реальная картина: в 2015г осталось не убрано 592 га подсолнечника, мы его убрали в апреле 2016г. соответственно оприходовала я ее в апреле, следующая уборка у нас начинается в июле 2016г. - озимая пшеница, и так далее, т.е. иногда вплоть до декабря месяца происходит уборка, все зависит от погоды. Может и в октябре быть последний выпуск.
Цитата (ViktoryBuh):На остальных вкладках учетной политики не обозначены расходы вспомогательного производства?
Нет, не нашла(((
ViktoryBuh  37 164 балла, г. Ростов-на-Дону
18 октября 2016 в 16:02
30 баллов Добавить баллы
Цитата (Азазелла):Да, когда первоначально приходуется готовая продукция она приходуется по плановой себестоимости, в конце года идет корректировка  на фактическую. 
Цитата (Азазелла):У нас сельскохозяйственное производство, поэтому продукция у нас приходуется раз в месяц
Цитата (Азазелла):мы его убрали в апреле 2016г. соответственно оприходовала я ее в апреле, следующая уборка у нас начинается в июле 2016г. - озимая пшеница, и так далее, т.е. иногда вплоть до декабря месяца происходит уборка, все зависит от погоды. Может и в октябре быть последний выпуск.
Возможная причина некорректного закрытия сч 20-выпуск готовой продукции происходит  неравномерно.

Согласно Плану счетов ФХД Приказ от 31 октября 2000 г. N 94н
При использовании плановой с/с в конце месяца списываются суммы отклонений фактической с/с от плановой.
Д20К43- разница фактическая с/с>плановой (перерасход)
или
Д20К43 Сторно фактическая с/с<плановой (экономия)

Закрытие месяца  полностью закрывает счет  20, на сумму всех отраженных фактических расходов. В скриншоте видно,что после закрытия месяца на счете 20 сальдо нет.
Вы корректируете фактическую с/с в конце года.

Можно по тестировать такой алгоритм:
Отчет производства за смену - на сумму плановой с/с
С/с вспомогательного производства счет  23 вносить операцией вручную записью Д20К23
Счет 26 можно закрывать методом директ-костинг Д90.08К26 (так как у вас сейчас). Управленческие расходы напрямую не связаны с с/с основного производства
В закрытии месяца Операцию "Закрытие счета 20" пропускать  в течении года, выполнять только при корректировке на фактическую с/с.

Тестировать необходимо на копии базы, посмотрите получится тот результат который вам нужен или нет.
Kamushek  121 683 балла
18 октября 2016 в 16:30
17 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Азазелла):а вот 23 остается не закрытым
Что у вас на 23 счете? С 23 вы выпускаете продукцию или услугу?
Вы делаете документ Отчет производства за смену о выпуске этой вспомогательной продукции/услуге?
Азазелла (автор вопроса)  0 баллов, г. Бузулук
19 октября 2016 в 10:03
Цитата (ViktoryBuh):В закрытии месяца Операцию "Закрытие счета 20" пропускать  в течении года, выполнять только при корректировке на фактическую с/с.
Да, в принципе как выход, но тогда необходимо будет и 26 закрывать ручками. 
И вот у меня возникло такое сомнение, а быть может если будет именно специализированная 1с для сельхозтоваропроизводителей, такой проблемы не будет? Просто нет возможности проверить
Kamushek  121 683 балла
19 октября 2016 в 10:08
17 баллов Добавить баллы
Цитата (Азазелла):Да, в принципе как выход, но тогда необходимо будет и 26 закрывать ручками. 
И вот у меня возникло такое сомнение, а быть может если будет именно специализированная 1с для сельхозтоваропроизводителей, такой проблемы не будет?
В этой программе все закрывается регламентными операциями.
Азазелла (автор вопроса)  0 баллов, г. Бузулук
19 октября 2016 в 10:42
Цитата (Kamushek):В этой программе все закрывается регламентными операциями.
Да, у меня в БП тоже все закрывается регламентными операциями, просто выпуск продукции с 20сч на 43 отражается не по корректной себестоимости. Привожу пример. В Сентябре приходовала (отчет о производстве за смену) рыбу 576кг по плановой себестоимости 100руб. Проводка Д43 К20.01 57600. Затем 30.09 делаю закрытие месяца, и появляется следующая операция : Регламентная операция:Корректировка с/с Д43 К20.01 номенклатура  рыба ,на всю сумму оставшуюся на 20 сч. а именно 7 000 000(пример), тем самым получается, что с/с 1 кг рыбы составляет 12252,77 рублей, а это как сами понимаете неверно
Kamushek  121 683 балла
19 октября 2016 в 11:04
19 баллов Добавить баллы
Цитата (Азазелла):Регламентная операция:Корректировка с/с Д43 К20.01 номенклатура  рыба ,на всю сумму оставшуюся на 20 сч. а именно 7 000 000(пример), тем самым получается, что с/с 1 кг рыбы составляет 12252,77 рублей, а это как сами понимаете неверно
Документ Инвентаризация НЗП сделан? Выложите его.
Азазелла (автор вопроса)  0 баллов, г. Бузулук
19 октября 2016 в 11:44
Цитата (Kamushek):Документ Инвентаризация НЗП сделан? Выложите его.
Спасибо большое за мысль. Все теперь все как по маслу, я упустила из виду, что в месяце в котором был выпуск готовой продукции необходимо было делать Инвентаризацию НЗП. В 7,7 такого не было, вот я и проморгала. Ну, а вот Д20К23 придется все-таки делать вручную.
Kamushek  121 683 балла
19 октября 2016 в 12:09
Цитата (Азазелла):Ну, а вот Д20К23 придется все-таки делать вручную.
Почему?
Азазелла (автор вопроса)  0 баллов, г. Бузулук
19 октября 2016 в 12:15
Kamushek, У нас нет выпуска продукции и услуг с 23сч. И при закрытии месяца, он у меня не закрывается на 20сч. автоматически
Kamushek  121 683 балла
19 октября 2016 в 12:32
16 баллов Добавить баллы
Цитата (Азазелла):У нас нет выпуска продукции и услуг с 23сч.
23 счет - читаем план счетов
Цитата (План счетов):Счет 23 "Вспомогательные производства" предназначен для обобщения информации о затратах производств, которые являются вспомогательными (подсобными) для основного производства организации. В частности, этот счет используется для учета затрат производств, обеспечивающих:

обслуживание различными видами энергии (электроэнергией, паром, газом, воздухом и др.);
транспортное обслуживание;
ремонт основных средств;
изготовление инструментов, штампов, запасных частей; строительных деталей, конструкций или обогащение строительных материалов (в основном в строительных организациях);
возведение (временных) нетитульных сооружений;
добычу камня, гравия, песка и других нерудных материалов;
лесозаготовки, лесопиление;
засолку, сушку и консервирование сельскохозяйственных продуктов и т.д.
Аналитический учет по счету ведется по видам производств, обслуживание которых осуществляется (субконто "Подразделения"), видам продукции (работ, услуг) (субконто "Номенклатурные группы") и видам затрат (субконто "Статьи затрат"). Каждое обслуживаемое производство - элемент справочника "Подразделения". Каждый вид продукции (работ, услуг) - элемент справочника "Номенклатурные группы". Каждый вид затрат - элемент справочника "Статьи затрат". 
Выпуск нужен, для того чтобы определить на какое подразделение, на какую НГ вы относите затраты с 23 счета, т.е. дать команду программе это как-то поделить. Вы как это будете делить вручную?
Цитата (Kamushek):Что у вас на 23 счете?
Трудно комментировать, вы не ответили на мой вопрос.
Азазелла (автор вопроса)  0 баллов, г. Бузулук
19 октября 2016 в 13:38
Kamushek, На 23 счет мы относим затраты на ремонт спец. техники, ремонт офисной техники, ТО спецтехники, аренду производственных зданий, аренду спец техники. возмещение затрат на коммунальные платежи. На 20 счете у меня одна НГ, так же как и на 23, так как, чисто технически это не реально распределить по видам выпускаемой продукции
Kamushek  121 683 балла
19 октября 2016 в 15:33
Цитата (Азазелла):На 23 счет мы относим затраты на ремонт спец. техники, ремонт офисной техники, ТО спецтехники, аренду производственных зданий, аренду спец техники. возмещение затрат на коммунальные платежи.
А вы 23 с 25 не перепутали? Ремонт своими силами делаете?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер