Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как отразить в учете казенного учреждения переплату по заработной плате и пособиям?

kullun (автор вопроса)  53 балла, г. гимры
17 октября 2016 в 12:43
Доброе Утро !!!
В Каком порядке и какими проводками перенести переплаты или авансы по Зарплате и Пособиям на счет 206.11, а то в при формировании отчета 169 Сведения о кредиторской задолженности  остаток формируется с минусом у счетов 302.11 и 302.13
Lino4ka  2 123 балла, г. Волжский
17 октября 2016 в 15:40
Цитата (kullun):Доброе Утро !!!
В Каком порядке и какими проводками перенести переплаты или авансы по Зарплате и Пособиям на счет 206.11, а то в при формировании отчета 169 Сведения о кредиторской задолженности  остаток формируется с минусом у счетов 302.11 и 302.13
Добрый день!Проверьте-провели начисление заработной платы за сентябрь 2016г
kullun (автор вопроса)  53 балла, г. гимры
17 октября 2016 в 22:37
Цитата (Lino4ka):Добрый день!Проверьте-провели начисление заработной платы за сентябрь 2016г
Добрый !! Начисление есть просто был выдан аванс поэтому переплата у нас 
Чтобы не было минусовых остатков нужно их перенести на 206 или можно формировать отчеты  с минусами ??
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
kullun (автор вопроса)  53 балла, г. гимры
18 октября 2016 в 09:39
Доброе Утро!
Каким из этих вариантов нужно оформлять ? 
выплачен аванс по зарплате из кассы : Д 302.11    К 201.34  20 тыс руб
КтСальдо 302.11:  - 20 тыс руб

Перенос аванса на счет 206:    Д 206.11 К 302.11  20 тыс руб

Потом возможно будет Взаимозачет 

или  вот так: 
Д 206.11  К 201.34
Д 302.11  К  206.11
Lino4ka  2 123 балла, г. Волжский
18 октября 2016 в 17:43
Цитата (kullun):Доброе Утро!
Каким из этих вариантов нужно оформлять ? 
выплачен аванс по зарплате из кассы : Д 302.11    К 201.34  20 тыс руб
КтСальдо 302.11:  - 20 тыс руб

Перенос аванса на счет 206:    Д 206.11 К 302.11  20 тыс руб

Потом возможно будет Взаимозачет 

или  вот так: 
Д 206.11  К 201.34
Д 302.11  К  206.11
на 206 счет переносить не нужно
kullun (автор вопроса)  53 балла, г. гимры
19 октября 2016 в 10:11
Цитата (Lino4ka):на 206 счет переносить не нужно
Доброй Утро!  
Тогда отчет 169 формируется с минусами , потому есть переплата
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер