Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как оприходовать трудовую книжку в 1С?

26 октября 2016 в 21:26
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как в 1с приходовать трудовую книжку:

Д 10.01 К 60 - приобретение труд.книжки
Д 19.03  К60 - ндс при приобретении труд.книжки
Д 68 К 19.03 - вычет по ндс при приобретении
Д 60 К 51 - оплата за труд.книжку
Эти проводки программа формирует при вводе документа на поступление - у нас товарная накладная и с/ф.
Далее ручная операция Д 006 и сумма за трудовую с НДС

Затем подскажите, как все оформить:
 первым рабочим днем работника делаю требование-накладную (или документ передача в эксплуатацию) проводка К 10.06. Д 91.02
                                                                                                                
Далее опять ручные операции: Д 73 К 91.01 сумма без НДС
                                                      К 68.02      Д 91.01 - начислен НДС к уплате - нужно счет-фактуру сделать и провести ее в книге продаж?
                                                      К 006 - списана ТК работнику
                                                      Д 70 К 73 удержана стоимость из з/п?
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.44.177) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2016. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Александр Байсаров  33 832 балла, г. Усть-Кут
31 октября 2016 в 16:14
54 балла Добавить баллы
Здравствуйте! Проводки верны. Можно списать требованием накладной трудовую книжку на счет затрат 44.01, если у Вас торговля, или на 20,26 ,если услуги или производство. 
Цитата (Kristina32):К 68.02      Д 91.01 - начислен НДС к уплате - нужно счет-фактуру сделать и провести ее в книге продаж?
Проводка Дт91.02Кт68.02. Следует провести счет-фактуру самостоятельно и зарегистрировать в книге продаж. Остальное верно.
31 октября 2016 в 18:05
Добрый день!
Цитата (Александр Байсаров):Можно списать требованием накладной трудовую книжку на счет затрат 44.01, если у Вас торговля, или на 20,26 ,если услуги или производство
То есть получается  первым рабочим днем работника делаю требование-накладную проводка К 10.01. Д 26  (или Д 91.02), у меня с 26 счета идут на 90.08, а эти расходы должны же как операционный расход попасть на 91.02?
Цитата (Александр Байсаров):Проводка Дт91.02Кт68.02. Следует провести счет-фактуру самостоятельно и зарегистрировать в книге продаж. Остальное верно.
Делаем только счет-фактуру в первый рабочий день , а контрагент кто будет - нужно в справочнике "создать" работника, как контрагента?
                   И этим же днем проводки:  Д 73 К 91.01 сумма без НДС
                                                       К 006 - списана ТК работнику
Эту проводку ручной операцией сделать в день начисления первой з/п или в день выплаты? Д 70 К 73 удержана стоимость из з/п?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Байсаров  33 832 балла, г. Усть-Кут
1 ноября 2016 в 15:35
17 баллов Добавить баллы
Здравствуйте!
Цитата (Kristina32):То есть получается  первым рабочим днем работника делаю требование-накладную проводка К 10.01. Д 26  (или Д 91.02), у меня с 26 счета идут на 90.08, а эти расходы должны же как операционный расход попасть на 91.02
Если спишите на 26 счет,то сумма попадет в общехозяйственные расходы.В прочие расходы на 91.02 сумма не попадет,а будет отражена как управленческие расходы при директ-костинге или в себестоимости продукции,работ,услуг как прочие расходы.
Цитата (Kristina32):Эту проводку ручной операцией сделать в день начисления первой з/п или в день выплаты? Д 70 К 73 удержана стоимость из з/п?
Делаете проводку в начислении заработной платы на соответствующей вкладке-удержание из заработной платы. Или операцией вручную днём начисления заработной платы.
1 ноября 2016 в 18:58
Александр, добрый вечер! Создала удержание за бланк трудовой книжки без номера и без кода, а получатель удержания нужно указать или оставить пустой строку?
Почему программа не формирует проводку Д 70 К 73 после ввода этого удержания?

Если сделаю по такому способу:
Дебет 70 Кредит 73
– возмещена стоимость выданной трудовой книжки (в т. ч. НДС);
Дебет 73 Кредит 91-1 - ручной операцией
– признан доход в сумме платы, полученной за бланк трудовой книжки (в т. ч. НДС);
Дебет 91-2 Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС»
– начислен НДС с возмещения стоимости (реализации) трудовой книжки сотрудником (если организация является плательщиком налога);
Дебет 91-2 Кредит 10 - выбираю Прочие внереализационные доходы и расходы
– списана стоимость трудовых книжек, переданных сотруднику организации.
  
  Кредит 006
– списаны бланки трудовых книжек (вкладышей к ним).

Проводка, выделенная жирным - делаем только счет-фактуру выданную, а контрагент кто будет - нужно в справочнике "создать" работника, как контрагента и документ основание ставим требование-накладную?
Александр Байсаров  33 832 балла, г. Усть-Кут
2 ноября 2016 в 17:19
15 баллов Добавить баллы
Здравствуйте!
Цитата (Kristina32):Создала удержание за бланк трудовой книжки без номера и без кода, а получатель удержания нужно указать или оставить пустой строку?
Создаете удержание в соответствующем справочнике.Присваиваете наименование и код. Категорию удержания не указываете.Будет сформирована проводка Дт70Кт76.49. Будет использован счет 76.49 вместо 73. Заводите в справочнике контрагенты нового контрагента-этого сотрудника. Получателем удержания указываете контрагента этого сотрудника из справочника контрагенты.
Проводку Дт73Кт91.01 меняете на Дт76.49Кт91.01. Вместо 73 счета указываете 76.49.
Цитата (Kristina32):Проводка, выделенная жирным - делаем только счет-фактуру выданную, а контрагент кто будет - нужно в справочнике "создать" работника, как контрагента и документ основание ставим требование-накладную?
Верно. Сотрудника как контрагента Вы заведете когда будете его указывать в качестве получателя удержания.В счет-фактуре указываете этого же контрагента.
3 ноября 2016 в 17:21
Цитата (Александр Байсаров):Создаете удержание в соответствующем справочнике.Присваиваете наименование и код. Категорию удержания не указываете.Будет сформирована проводка Дт70Кт76.49. Будет использован счет 76.49 вместо 73. Заводите в справочнике контрагенты нового контрагента-этого сотрудника. Получателем удержания указываете контрагента этого сотрудника из справочника контрагенты.
Проводку Дт73Кт91.01 меняете на Дт76.49Кт91.01. Вместо 73 счета указываете 76.49.
Добрый день! если в удержании не выбираю категорию, то проводку Д 70 К 76,49 вообще не формирует в движении только начисление з/п.

И при создании счета-фактуры на работника (контрагента из справочника) не дает программа ввести сумму и ничего нет при выборе документа-основания
Александр Байсаров  33 832 балла, г. Усть-Кут
3 ноября 2016 в 19:10
Здравствуйте!
Цитата (Kristina32):Добрый день! если в удержании не выбираю категорию, то проводку Д 70 К 76,49 вообще не формирует в движении только начисление з/п.
Укажите тогда категорию-исполнительный лист. Счет будет 76.41. Дт70Кт76.41. Исправите в проводках.
По НДС попробую у себя в базе.Отпишусь позже.
Александр Байсаров  33 832 балла, г. Усть-Кут
3 ноября 2016 в 19:58
0 баллов Добавить баллы
Здравствуйте!
Цитата (Александр Байсаров):Укажите тогда категорию-исполнительный лист. Счет будет 76.41. Дт70Кт76.41. Исправите в проводках.
По НДС попробую у себя в базе.Отпишусь позже.
Сначала вводите операцию по проводке Дт76.41 Кт91.01-отражена реализация трудовой книжки. По 76.41 счету указываете контрагента сотрудника из справочника контрагенты, договор с ним как с покупателем. И только потом отражением НДС вводите счет-фактуру. Указываете контрагента-сотрудника,указываете договор с ним. Документ расчетов выбираете операцию ввденную вручную,которую ввели до этого.Код вида операции 01. Ставите галочку формировать проводки. У меня документ расчетов-операции введенные вручную открываются без проблем.
4 ноября 2016 в 13:32
Александр, добрый день!
Извините, совсем вас замучила своим вопросом, но попробовала немного другой порядок через документ реализация, а не через требование-накладную:

Д 10.01 К 60 - приобретение труд.книжки
Д 19.03  К60 - ндс при приобретении труд.книжки
Д 68 К 19.03 - вычет по ндс при приобретении
Д 60 К 51 - оплата за труд.книжку
Эти проводки программа формирует при вводе документа на поступление - у нас товарная накладная и с/ф.
Далее ручная операция Д 006 и сумма за трудовую с НДС

Далее реализация труд.книжки:
1) ручной операцией Дебет 70 Кредит 73.03
– возмещена стоимость выданной трудовой книжки (в т. ч. НДС);

2) создаем документ Реализация товары (накладная) - контрагент - сотрудник из справочника контрагентов, счет расчетов выбираем 73.03.
и получаем в движении такие проводки:
                                                                    Д 91.02 прочие внереал.расходы К 10.01
                                                                    Дебет 73.03 Кредит 91-1 -пришлось вручную выбирать субконто к счету 73.03. сотрудника
Подскажите, так можно , но тогда з/п к выплате программа не учитывает это удержание 200 руб. и при формировании Карточки по счету 73.03. показывает 200 руб. только по ручной операции Д 70 К 73.03 , а реализацию не отражает по этому счету. Что-то я совсем запуталась..Ох!
Александр Байсаров  33 832 балла, г. Усть-Кут
4 ноября 2016 в 14:46
Здравствуйте! 
Цитата (Kristina32):2) создаем документ Реализация товары (накладная) - контрагент - сотрудник из справочника контрагентов, счет расчетов выбираем 73.03.
и получаем в движении такие проводки:
                                                                    Д 91.02 прочие внереал.расходы К 10.01
                                                                    Дебет 73.03 Кредит 91-1 -пришлось вручную выбирать субконто к счету 73.03. сотрудника
Подскажите, так можно
Так можно.
Не понимаю,почему Вас не устраивает удержание при начислении заработной платы? В чем причина,что не формирует проводки по удержанию из заработной платы-поясните. Операцией вручную удержание из заработной платы отражать не нужно.Иначе нужно заполнять соответствующие регистры по учету заработной платы.
4 ноября 2016 в 15:13
Перечитала множество сайтов и везде рекомендуют использовать 73 счет, но получается, что в 1с базовой это проблемно осуществить, отсюда и сомнения..
При этом сомнения как правильно: 1) списать требованием накладной И счет затрат 91.02 выбрать или счет затрат 73.03 (но тогда как эта сумма попадет на 91.01 как доход?)  + выписываем счет/фактуру
                                                          или 2) сделать реализацию накладная и счет-фактура и удержание из з/п ( как вы писали с 76 счетом, так как с 73 не получается)
Александр Байсаров  33 832 балла, г. Усть-Кут
4 ноября 2016 в 16:51
Здравствуйте! Методологически верно осуществлять данную операцию с использованием 73 счета. Но функционал 1С по прочим расчетам с работниками использует счет 76. Почти все операции с использованием 73 счета приходится делать вручную. Так что этот вариант:
Цитата (Kristina32):или 2) сделать реализацию накладная и счет-фактура и удержание из з/п ( как вы писали с 76 счетом, так как с 73 не получается)
наиболее подходящий в Вашем случае. То что вместо 73 счета будет использован 76 счет-ничего страшного. Тем более все операции пройдут внутри месяца и на данные бухгалтерского баланса,я имею ввиду остатки по счетам, не повлияет.
4 ноября 2016 в 18:21
Александр, спасибо вам огромное за помощь и за потраченное время!!! очень вам благодарна!
вручную получилось только операции Д 006 ТК на учет
                                                                 К 006 ТК снята с учета
Затем
1) в начислении з/п сделала удержание за ТК (создала с категорией профвзносы) - получилась проводка Д 70 К 76.49
2) создала реализацию Накладную на контрагента сотрудника из справочника контрагенты и счет расчетов выбрала в накладной 76.49 и авансов 76.49
   Движение: Д 91.02  К 10.01
                      Д 76.49  К 91.01
                      Д 91.02 К 68.02
Накладную не печатаю, на печать только счет-фактуру или накладную распечатать и чтобы работник подписал?
3) на основании накладной создала счет-фактуру
Вроде бы все получилось.
Спасибо!
Александр Байсаров  33 832 балла, г. Усть-Кут
4 ноября 2016 в 18:39
Здравствуйте!
Цитата (Kristina32):Накладную не печатаю, на печать только счет-фактуру или накладную распечатать и чтобы работник подписал?
Следует распечатать накладную,чтобы работник подписал.Это будет являться первичным бухгалтерским документом по этой операции.
Рад за Вас,что всё получилось.
4 ноября 2016 в 19:14
Еще раз огромное-огромное спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер