Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

При выполнении регламентной операции в 1С 8.3 не совпадают данные счетов 10 и 20

27 октября 2016 в 10:59
Добрый день.
Работаю в ООО, на ОСНО. С марта 2016г. организация работает в 1 С8.3. с методом ФиФо.
Схема такая:
1)Приходит металл на сч. 10.01.
2) отправляем на сторону для выполнения услуг: с сч. 10.01 на 10.07
3) возврат со стороны: обратно на 10.01, но металл приходит после работ в измененной форме, т.е. мы отправили 70кг, выполнили работы- привезли 65кг. сч. затрат учитываем на 23 счете. а по метталу на 10.07 указываем что вернулось как бы 70.
4) после выдаем у себя на заводе в работу через Требование: сч. 10.01 сч.затрат 20.01
5) в конце месяца собираем все на 20 и 10сч. через регламентную операцию. подводим плановую с/с к фактической или наоборот. Ранее все сходилось: 10=20
В этом месяце по какой-то причине не вышло, хотя все проведено правильно. Так вот подскажите пожалуйста, какой счет считать верным: 10или 20? от какого отталкиваться?
Kamushek  121 683 балла
27 октября 2016 в 13:20
Добрый день!
Вы не пробовали схему переработки давальческого сырья - как давальца?
Цитата (PopovaK):3) возврат со стороны: обратно на 10.01, но металл приходит после работ в измененной форме, т.е. мы отправили 70кг, выполнили работы- привезли 65кг. сч. затрат учитываем на 23 счете. а по метталу на 10.07 указываем что вернулось как бы 70.
А может не в измененной форме, а просто это уже другой товар/материал?
27 октября 2016 в 13:49
Kamushek, организация в которой я работаю, занимается изготовлением лопаток для двигателей вертолетов, так вот чтобы ее изготовить, мы покупаем металл, отвозим в другую организацию и они этот металл прессуют в шайбы ( как блинчики), в процессе пресовки образуются отходы(стружка), так вот с 10.07 мы списываем металл вместе с отходами, а принимаем на 10.01 шайбу с чистым весом. Но затраты по металлу мы указываем в документе поступление из переработке по плановой цене, т.е. по цене по которой купили 1кг металла, они отражаются сначала на 23сч, а потом регламентой разносят на 20 и 10 счета после полной картины по факт.с/с. Так вот в сентябре месяце почему-то на 10 счете регламентная закрылась как по плану, а на 20 по факту. И если до этого у нас в итоге 20 и 10 были равны одной сумме по данной статье затрат, то в этом месяце не сходится на 13 т.р. Проверив все документы на правильность проведения, все верно. Почему так, объяснить мне не могут. Поэтому пытаюсь найти ответ здесь
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер