Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в 1С 8.3 отразить снятие наличных с расчетного счета?

Бородина Ирина (автор вопроса)  20 баллов, г. Новый Уренгой
31 октября 2016 в 09:30
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2054)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.123)
До недавнего времени все было хорошо, теперь при введении ПКО на снятие наличных с р/с касса идет а банк на сумму сняты денежных средств не идет.
Проводки делаю следующие:
ПКО- вид операции - получение наличных в банке;
Дт 50 Кт 51.
Выписку по банку приходится проводить на 26 счет, иначе денежные средства не списываются и остаток на конец дня не сходится.
Подскажите что я делаю не так?
Kamushek  121 605 баллов
31 октября 2016 в 10:27
34 балла Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Бородина Ирина):До недавнего времени все было хорошо, теперь при введении ПКО на снятие наличных с р/с касса идет а банк на сумму сняты денежных средств не идет.
 Проверьте настройки учетной политики - Используете 57 счет, установлен флажок?
Цитата (Бородина Ирина):ПКО- вид операции - получение наличных в банке;
Дт 50 Кт 51.
Вы проводки смотрели? Может Дт 50 Кт 57? 
Цитата (Бородина Ирина):Выписку по банку
Начиная с релиза 3.0.43 изменилась логика программы. В документе Списание с расчетного счета появилась операция Снятие наличных.
Списание с расчетного счета - Снятие наличных делается обязательно.
Если флажок установлен, то 
Дт 57 Кт 51
Если флажка нет и ПКО - снятие наличных делает проводку
Дт 50 Кт 51, 
то Списание с расчетного счета - Снятие наличных - проводится, но проводок не делает.
Бородина Ирина (автор вопроса)  20 баллов, г. Новый Уренгой
31 октября 2016 в 13:24
Kamushek,
Цитата (Kamushek):Вы проводки смотрели? Может Дт 50 Кт 57? 
ПКО- вид операции - получение наличных в банке;
Дт 50 Кт 51.
Цитата (Kamushek):Проверьте настройки учетной политики - Используете 57 счет, установлен флажок?
Настройки учетной политики - 57 счет не установлен флажок?
Вложение:
проводки по налу.docx скачано: 8 раз
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  121 605 баллов
31 октября 2016 в 13:58
Вы описали как делаете?

Цитата (Бородина Ирина):Выписку по банку приходится проводить на 26 счет, иначе денежные средства не списываются и остаток на конец дня не сходится.
И при этом остаток не сходиться?
Когда вы смотрите выписку банка, у вас банковский счет выбран?
Сколько у вас счетов? Есть ли эквайринг?
Бородина Ирина (автор вопроса)  20 баллов, г. Новый Уренгой
31 октября 2016 в 14:11
Kamushek, 
Цитата (Kamushek):И при этом остаток не сходиться?
У меня банк на 90 тысяч больше чем должен быть. ПКО сделано верно а сумма выписки на размер этого ПКО не уменьшается.
Цитата (Kamushek):Когда вы смотрите выписку банка, у вас банковский счет выбран?
Сколько у вас счетов? Есть ли эквайринг?
у нас 1 банковский счет, эквайринг был до недавнего времени (оплаты от покупателей через терминал), но мы от него отказались.
Kamushek  121 605 баллов
31 октября 2016 в 14:27
Цитата (Бородина Ирина):У меня банк на 90 тысяч больше чем должен быть
В банковской выписке есть дата.
Есть возможность выбрать счет?
Цитата (Бородина Ирина):эквайринг был до недавнего времени (оплаты от покупателей через терминал), но мы от него отказались.
Сформируйте ОСВ за октябрь по субсчетам, кроме 50.01 и 51, на каких 50-х есть остатки?
Бородина Ирина (автор вопроса)  20 баллов, г. Новый Уренгой
31 октября 2016 в 14:53
Kamushek, 
Цитата (Kamushek):В банковской выписке есть дата.
Есть возможность выбрать счет?
если вид операции снятие наличных то там нет возможности выбирать счет. (см. приложенные мной файлы выше).
Цитата (Kamushek):Сформируйте ОСВ за октябрь по субсчетам, кроме 50.01 и 51, на каких 50-х есть остатки?
все движения только на 50.01 и 51, других субсчетов не задействовано.
Бородина Ирина (автор вопроса)  20 баллов, г. Новый Уренгой
31 октября 2016 в 14:58
Kamushek, я уже голову сломала. До обновления все было нормально теперь какая то ерунда.... И главное я не пойму почему при правильно оформленном ПКО на снятие наличных у меня не уменьшается на эту сумму банк. При чем эксперимента ради я сделала еще один ПКО, результат остатки по банку встали зато теперь не идет касса!
Kamushek  121 605 баллов
31 октября 2016 в 16:20
0 баллов Добавить баллы
Проверьте все за последний месяц, перевыберите операцию и перепроведите документ. 
Цитата (Бородина Ирина):До обновления все было нормально теперь какая то ерунда....
После обновления появляется список внесенных изменений, к чтению этого списка надо относиться серьезно, особенно когда делаются такие глобальные изменения.
Бородина Ирина (автор вопроса)  20 баллов, г. Новый Уренгой
31 октября 2016 в 16:25
Kamushek, боюсь придется вызывать специалиста, так как только что выяснилось что последнее обновление прошло с ошибками, а мне ни кто не сказал! Грустный
В любом случае ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!Цветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер