Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в 1С 7.7 списать просроченную кредиторскую задолженность?

Наталюля (автор вопроса)  13 492 балла, г. Пермь
1 ноября 2016 в 14:41
Добрый день.
Работаю в 1С Предприятие 7.7. (сетевая версия)  7.70.027
Комплексная конфигурация
"Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры"
Редакция 4.5  (7.70.546)
Вопрос такой:
При списании просроченной кредиторской задолженности сумма НДС возмещению из бюджета не подлежит и должна попасть в расходы ДТ 91.02 КТ 76АВ  
Кредиторскую задолженность списываю через Корректировку долга. Проводка ДТ62.02-КТ91.01.
При формировании книги покупок НДС с кредиторки попадает в книгу.
Как правильно списать просроченную кредиторскую задолженность в программе?
Ivanna2  275 баллов
1 ноября 2016 в 16:10
47 баллов Добавить баллы
Цитата (Наталюля):При списании просроченной кредиторской задолженности сумма НДС возмещению из бюджета не подлежит и должна попасть в расходы ДТ 91.02 КТ 76АВ  
Кредиторскую задолженность списываю через Корректировку долга. Проводка ДТ62.02-КТ91.01.
При формировании книги покупок НДС с кредиторки попадает в книгу.
Как правильно списать просроченную кредиторскую задолженность в программе?
Добрый день,
суммы НДС аванса кредиторской задолженности не восстанавливаются п. 3 ст. 170 НК РФ.
Сумма кредиторской задолженности (с НДС)  п. 18 ст. 250 НК РФ в налоговом учете отражается как внереализационные доходы, а сумма НДС как расходы.
В программе списание задолженности проводится бухгалтерской справкой проводками которые вы прописали.
Наталюля (автор вопроса)  13 492 балла, г. Пермь
1 ноября 2016 в 16:33
Ivanna2, спасибо за ответ.
Действительно в книгу покупок НДС не попадает.
И оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 красивая. И акт сверки по нулям.
Но если формируешь ведомость по контрагентам, то кредиторка так и весит.
Видимо еще не хватает какого-то действия.
Еще раз спасибо.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ivanna2  275 баллов
1 ноября 2016 в 17:15
Наталюля, 
распечатайте оборотно-сальдовую по контрагенту, посмотрите совпадают ли все субконто, например договор. В общем все субконто при проведении справки должны совпадать, тогда обороты закроются.
Наталюля (автор вопроса)  13 492 балла, г. Пермь
2 ноября 2016 в 14:47
Ivanna2,  Спасибо.
Открывая оборотно-сальдовую ведомость по счету 62 по контрагенту висит сальдо по Дебету.
А открывая карточку по счету 62 по данному контрагенту сальдо отсутствует.
Наверно надо на проведение документов поставить и все закроется.
Татьяна Матвеева  17 013 баллов, г. Москва
2 ноября 2016 в 15:29
Добрый день.
Цитата (Наталюля):Открывая оборотно-сальдовую ведомость по счету 62 по контрагенту висит сальдо по Дебету.
А открывая карточку по счету 62 по данному контрагенту сальдо отсутствует.
А Вы в целом по счету смотрите или в разрезе субсчетов?
Наталюля (автор вопроса)  13 492 балла, г. Пермь
2 ноября 2016 в 15:47
Татьяна Матвеева, смотрю в разрезе и в целом по счету.
Татьяна Матвеева  17 013 баллов, г. Москва
2 ноября 2016 в 16:28
Выложите скрин ОСВ и карточки.
Наталюля (автор вопроса)  13 492 балла, г. Пермь
4 ноября 2016 в 10:50
Татьяна Матвеева, добрый день.
Вчера не было на работе.
Отправляю ОСВ и карточку.
Вложение:
Print Sc ОСВ.docx скачано: 0 раз
Наталюля (автор вопроса)  13 492 балла, г. Пермь
6 ноября 2016 в 11:17
Татьяна Матвеева, 
добрый день.
Перепроведение документов не помогло.
Бухгалтерская справка не попадает в "Ведомость по контрагентам".
То есть в ведомости по контрагентам долг весит.
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 долг весит, а в карточке по нулям.
Татьяна Матвеева  17 013 баллов, г. Москва
7 ноября 2016 в 09:17
Добрый день.
Цитата (Наталюля):Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 долг весит, а в карточке по нулям.
Возможно, аналитика неверно выбрана.
Нужно видеть бух. справку, карточку счета и ОСВ.
Ваш прикрепленный файл не открывается. Попробуйте еще раз сохранить, может в Excel проще даже будет.
Наталюля (автор вопроса)  13 492 балла, г. Пермь
7 ноября 2016 в 14:32
Татьяна Матвеева, добрый день.
Вложение:
Карточка.docx скачано: 5 раз
ОСВ.docx скачано: 5 раз
Справка.docx скачано: 2 раза
Татьяна Матвеева  17 013 баллов, г. Москва
9 ноября 2016 в 11:47
Добрый день.
Цитата (Наталюля):Перепроведение документов не помогло.
А пересчет итогов делали? (Операции, Управление бухгалтерскими итогами).
Наталюля (автор вопроса)  13 492 балла, г. Пермь
15 ноября 2016 в 13:43
Татьяна Матвеева, добрый день.
Пересчитала итоги.
Ситуация не поменялась.
В ведомость по контрагентам бух.справка не попала. Долг висит.
Татьяна Матвеева  17 013 баллов, г. Москва
15 ноября 2016 в 13:50
Добрый день.
Сформируйте ОСВ в разрезе субсчетов и выложите скрин.
Наталюля (автор вопроса)  13 492 балла, г. Пермь
15 ноября 2016 в 14:33
Татьяна Матвеева, Добрый день.
Вложение:
Дека.docx скачано: 1 раз
Татьяна Матвеева  17 013 баллов, г. Москва
16 ноября 2016 в 11:22
Добрый день.
С аналитикой у Вас все в порядке. Странно то, что в ОСВ по 62 счету (без субсчетов) это сумма "выскакивает" как остаток, а в ОСВ  по 62 счету (в разрезе субсчетов) остатков нет, то есть даже в рамках одного отчета разницы. А это единичный случай или еще такое есть по другим контрагентам?
Если перепроведение и пересчет итогов не помогает, то лучше обратиться к разработчикам 1С.
Наталюля (автор вопроса)  13 492 балла, г. Пермь
16 ноября 2016 в 14:25
Татьяна Матвеева, добрый день.
Есть еще такие.
Спасибо за участие
Наталюля (автор вопроса)  13 492 балла, г. Пермь
18 ноября 2016 в 14:59
Татьяна Матвеева, Добрый день.
Наш программист сказал, что бухгалтерская справка никак не попадает в ведомость по контрагентам.
Списание надо делать "корректировкой долга".
Хотелось бы уточнить: возможно привязать бух.справку к Ведомости, или ему просто лень возиться.
Татьяна Матвеева  17 013 баллов, г. Москва
18 ноября 2016 в 15:55
15 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Я не программист, не могу сказать однозначно, но, честно говоря, с таким никогда не сталкивалась, ни работая в 1С 7.7, ни работая в 1С 8.3 уже.
Но если рассуждать логически, любой документ и бух. справка в том числе должен попадать во все отчеты и все регистры, которые он затрагивает, иначе какой смысл наличия такого документа в программе...
Цитата (Наталюля):возможно привязать бух.справку к Ведомости
я думаю да, для этого в регистр, который применяется для формирования ведомости, внести эту запись вручную.
но как технически это в Вашей программе сделать, может только программист сказать.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер