Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как убрать минусовые остатки ТМЦ на счете 41?

3 ноября 2016 в 13:02
Добрый день!
Восстанавливаю бухгалтерию. Организация с НДС. Обнаружила, что начиная с 1 квартала идут минусовые остатки на счете 41, т.к стояла галочка "не контролировать остатки" и предыдущий бухгалтер сначала отгружала товар, а приходил он, например, через неделю. От этого и минусы. Вопрос, что делать?))))
smv_mars  2 774 балла, г. Омск
3 ноября 2016 в 13:23
0 баллов Добавить баллы
СКРТ, добрый день.
По состоянию на конец года должны были проводить инвентаризацию складских запасов, если цифры на бумаге и по факту совпадают, то получается, что на момент отгрузки у Вас были излишки. 
Их нужно оприходовать на склад по рыночной цене
Дт 41 - Кт 91.01 

Еще один из вариантов, который может иметь место в Вашем случае:
просто нет в наличии первичной документации от поставщика.
Опять таки инвентаризация дебиторкой и кредиторской задолженности на начало года должна быть.
Запросите акты сверки у поставщиков за 1 квартал, если их нет.
Когда по поставщикам все будет совпадать, то я бы посоветовала просчитать какие должны быть остатки товара на текущую дату, после чего пересчитала бы склад. Выявила бы все отклонения от факта, и уже исходя из этих данных делала бы выводы и оформляла документы для оприходования или зачета пересорта (смотря что получится в итоге).
3 ноября 2016 в 13:51
smv_mars, спасибо за ответ!

У меня такая ситуация. Пример:
Отгрузка 01.05.16. Карандаш - 1 шт. На остатках карандаша нет, т.к. он еще в пути от поставщика, а выписка уже отгрузила покупателю по документам и взяла оплату. Соответственно, накладная не закрывается.
Приход 05.05.16. Карандаш - 1 шт.
В итоге по оборотке
на 01.05.16 остаток -1
на 05.05.16 приход +1
на конец года закроется в "0".
Но в 1С то все равно красным идет, и по логике это не правильно.
Вот как быть?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Юлия Радская Модератор
3 ноября 2016 в 13:58
Добрый день!
Цитата (СКРТ):Но в 1С то все равно красным идет, и по логике это не правильно.
Вот как быть?
Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

СКРТ, укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
3 ноября 2016 в 14:04
Юлия Радская, добрый день! Это вопрос не по программе 1С, его я упомянула для того, чтобы было понятнее о чем речь.
Юлия Радская Модератор
3 ноября 2016 в 14:15
Цитата (СКРТ):Это вопрос не по программе 1С, его я упомянула для того, чтобы было понятнее о чем речь.
Спасибо за пояснение. Тема возвращена в раздел "Бухучет".
smv_mars  2 774 балла, г. Омск
3 ноября 2016 в 18:08
СКРТ, а как у Вас может быть отгрузка карандаша, которого нет.
Отгрузка - это фактическая передача товара.

Если таких случаев мало, то узнайте у своих контрагентов, возможно они пойдут Вам на встречу, и Вы измените даты документов, ведь на их налоги (согласно приведенного примера) это никак не повлиет.
А так же поинтересуйтесь у руководителя на основании чего делаются документы отгрузки  раньше, чем они оприходованы на склад в действительности.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер