Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как оформить закрывающие документы при выставлении нового счета, если старый счет выставлен неверно?

3 ноября 2016 в 14:06
Добрый день!
Клиенту был выставлен счет от СКБ Контур, счет оплачен, отправлены закрывающие документы в 3 квартале. В 4 квартале возникла необходимость выставить новый счет (прежний  оказался выставлен неверно) и перенести деньги со старого счета на новый. Бухгалтер клиента провела документы в 3 квартале. После переноса денег мы должны отправить клиенту новые закрывающие документы. Что бухгалтеру клиента необходимо сделать чтобы не было расхождений?
3 ноября 2016 в 18:57
Добрый день.
В чем заключалась ошибка в первом счете и когда на самом деле пользователю был передан проданный продукт?
БухОнлайн Редакция
4 ноября 2016 в 15:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Инструкция по оформлению корректировочных счетов-фактур 21 февраля 2013
Глава 21 НК РФ. Налог на добавленную стоимость (НДС) 14 сентября 2010
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
7 ноября 2016 в 06:57
Александра Кривошеева, В первом счете был неправильно выбран тариф по Контур-Экстерну. Счет на продление, поставки еще не выполнены, т.к.  фактически продление у клиента в 2017 году.
Александр Погребс Главный консультант
7 ноября 2016 в 13:34
Добрый день!
Цитата (Эльвира Дзибура):Клиенту был выставлен счет от СКБ Контур
Насколько я понимаю, Вы не СКБ "Контур" и не "клиент"...

Подозреваю, что Вы выступаете посредником - агентом...

В связи с этим у меня уточнение: кто кому выставляет "счет от СКБ Контур"?

Цитата (Эльвира Дзибура):счет оплачен
Кем и куда этот счет был оплачен?

Цитата (Эльвира Дзибура):отправлены закрывающие документы в 3 квартале
"Закрывающие документы" оформлены на какую сумму? Правильную или неправильную?

Кроме того, какие могут быть закрывающие документы в 3 квартале, если, как потом выясняется:
Цитата (Эльвира Дзибура):Счет на продление, поставки еще не выполнены, т.к.  фактически продление у клиента в 2017 году.
Если можно, опишите ситуацию более подробно.
7 ноября 2016 в 14:12
Попробую объяснить еще раз. Компания "Ромашка" является абонентом СКБ Контур по сервису Контур-Экстерн. Плановое продление у клиента в марте 2017г.  В 3 квартале клиенту был выставлен счет на продление, счет оплачен, документы отгружены. Бухгалтерия клиента и бухгалтерия СКБ Контур провели документы по счету в 3 квартале. Поставки планировали выполнить в марте 2017г.
В 4 квартале выяснилось, что клиенту счет был выставлен неверно (не тот тариф).  В связи с этим в 4 квартале был выставлен новый счет для того,чтобы перенести на него уже оплаченную сумму с первоначального (неверного) счета, а впоследствии сделать правильную поставку. Оба счета на одинаковую сумму. Бухгалтер компании "Ромашка" готова предоставить письмо на перенос денег с одного счета на другой. Но у нее вопрос, как быть теперь с закрывающими документами? По первому счету она провела документы в 3 квартале, по новому счету она получит документы с датой 4 квартала. Что ей необходимо сделать,чтобы не было расхождений между контрагентами?
Александр Погребс Главный консультант
7 ноября 2016 в 15:36
Цитата (Эльвира Дзибура):По первому счету она провела документы в 3 квартале, по новому счету она получит документы с датой 4 квартала.
По вашему объяснению получается, что выставили два совершенно независимых друг от друга счета. И "закрываете" разными документами.
Как можно выставлять второй набор документов, не отозвав первый?
Оплату можно перенести куда угодно, тем более, что это фактически "аванс" и востребован он будет не раньше марта 29017 года. Да и "закрывать" этот аванс нельзя ни в третьем квартале, ни сейчас, а только в марте 2017 года.

Поэтому новый счет должен быть взамен старого. И, соответственно, письмо с переносом оплаты на новый счет. И с указанием, что делать с переплатой.

А закрывать (я понимаю это, как отнесение на расходы) - не раньше марта 2017 года.
Поэтому любые уже выставленные "закрывающие" документы нужно тоже отзывать.

Цитата (Эльвира Дзибура):Что ей необходимо сделать,чтобы не было расхождений между контрагентами?
Если учитывать оба счета, то ничего не остается, как оплатить новый счет...
Но, как я понял, этого никто делать не собирается. К счастью.
Что делать?
Поскольку оплата - это аванс, то он сейчас должен висеть на счете 62 по контрагенту "Контур". До марта 2017 года.
При замене счета, он так и должен остаться на счете 62 по контрагенту "Контур".
Если в учете вы привязываете деньги к конкретному счету, то, значит надо перекинуть деньги внутри счета с одного аналитического кода на другой...

Или я опять не понял ваш вопрос?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер