Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В 1С Бухгалтерия предприятия КОРП документ «Корректировка долга» не полностью попадает в КУДиР

3 ноября 2016 в 20:49
Добрый вечер. 
Программа Бухгалтерия предприятия КОРП 3,0
Ситуация такая. В КУДиР с документом коректировка долга по взаимозачету в доходы попадает выполненая нами услуга, а в расходы поподает только та сумма что фактически оплачена нами. Извините за коламбур начинающего бухгалтера, попробую привести пример.
ООО"Мышка" арендует помещение у ООО"Кошка".
Услуги аренды за январь на 31.01.16   100 000руб
Проводка 
Д26 К60  
Оплачена аренда за январь 18.01.2016 90 000 руб
Д60 К51
Оказаны нами услуги ООО"Кошка"  14.01.2016 10 000 руб
Д62  К90
Документ коректировка долга на сумму 10 000 руб
Д60 К62

В КУДиР В Доходы попадает сумма 10 000 руб
А в расходы  только 90 000 руб
Правильно ли я понимаю чтоо должно быть 
10 000 100 000
И что я делаю не так?
ViktoryBuh  37 056 баллов, г. Ростов-на-Дону
7 ноября 2016 в 16:18
81 балл Добавить баллы
Добрый день.

Цитата (Елена_св):ОО"Мышка" арендует помещение у ООО"Кошка".
Услуги аренды за январь на 31.01.16   100 000руб
Проводка 
Д26 К60  
Оплачена аренда за январь 18.01.2016 90 000 руб
Д60 К51
Оказаны нами услуги ООО"Кошка"  14.01.2016 10 000 руб
Д62  К90
Документ коректировка долга на сумму 10 000 руб
Д60 К62

В КУДиР В Доходы попадает сумма 10 000 руб
А в расходы  только 90 000 руб
Правильно ли я понимаю чтоо должно быть 
10 000 100 000
Вы приобрели услуги по аренде 100 000 руб., оплатили 90 000руб.,  провели взаимозачет встречных требований на сумму 10 000 руб., верно?
Взаимозачет при УСН является доходом п.1 ст. 346.17 НК.
По вопросу признания в КУДИР Расхода по оплате аренды в виде взаимозачета посмотрим п.2 ст.346.17 НК

2. Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты. В целях настоящей главы оплатой товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав признается прекращение обязательства налогоплательщика - приобретателя товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав перед продавцом, которое непосредственно связано с поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг) и (или) передачей имущественных прав.

Взаимозачет является способом прекратить обязательства, следовательно является оплатой.Необходимо чтобы в КУДИР попала сумма взаимозачета, можно внести  вручную документом "Запись КУДИР" или отредактировать НУ в документе Корректировка долга.
Kamushek  121 350 баллов
7 ноября 2016 в 23:00
15 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Елена_св):Документ коректировка долга на сумму 10 000 руб
Д60 К62
Как вы оформили эту операцию? Выложите скрин.
Какой датой сделан документ Корректировка долга?
Если правильно, то запись в КУДиР будет сделана автоматически.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
8 ноября 2016 в 17:39
Kamushek,  Добрый день. Спасибо за ответ.
Скрин выложила. Дело в том у меня две такие операции в апреле и в мае.  Апрельский документ попадает в КУДиР а майский нет. Спасибо заранее за ответ. Не хотелось бы проводить в ручную коректировку кудир.
Документ делала 11.04 и 13.05 днем когда была оказана услуга пставщику аренды и подписан акт взаимозачета.
Оплаты по аренде проходили 18.04 и 16.05.
Скрины прилагаю.

Кажется понима где ошибка но незнаю как исправить обороты по постащику не закрываются. Скрин во вложении








Kamushek  121 350 баллов
9 ноября 2016 в 10:04
6 баллов Добавить баллы
Давайте разбираться. 60 и 62 ни о чем не говорят... Важно знать что это авансы или нет. Цифры я так понимаю - условные...
Цитата (Елена_св):ООО"Мышка" арендует помещение у ООО"Кошка".
Услуги аренды за январь на 31.01.16   100 000руб
Проводка 
Д26 К60  
Оплачена аренда за январь 18.01.2016 90 000 руб
Д60 К51
Оказаны нами услуги ООО"Кошка"  14.01.2016 10 000 руб
Д62  К90
Документ коректировка долга на сумму 10 000 руб
Д60 К62
Раскладываю по хронологии

Цитата (Елена_св):Оказаны нами услуги ООО"Кошка"  14.01.2016 10 000 руб
Д62  К90
Д 62.01 К 90.01.1 10 000
Так? Предоплаты не было?

Цитата (Елена_св):Оплачена аренда за январь 18.01.2016 90 000 руб
Д60 К51
Это аванс?
Д 60.02 К 51 
Так?
Цитата (Елена_св):Услуги аренды за январь на 31.01.16   100 000руб
Проводка 
Д26 К60  
Д 26 К 60.01      100 000
Д 60.01 К 60.02 90 000
Так?
На момент корректировки по организации Кошка 10000 - дебиторская задолженность
По организации Аренда 10000 - кредиторская задолженность?
Когда заполняете документ Корректировка долга, по заполнения шапки табличную часть заполняете нажатием кнопки Заполнить?
9 ноября 2016 в 13:28
Kamushek, Добрый день. Разобралась. Коректировка закрывалась на 60.1 аванс упал на 60.2 все сраслось. Спасибо за подсказку, три недели сижу. В проводках заблудилась.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер