Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как поступить, если счет ошибочно оплачен другим юридическим лицом?

4 ноября 2016 в 20:41
Добрый день!
Проконсультируйте, пожалуйста,
по данной ситуации: есть два юр лица с одним названием,
по ошибке оплатили счет Вымпелком
с юр. лица, с которым договор не заключен)
Было написано письмо с просьбой вернуть ошибочный платеж.
Вымпелком ответил, что деньги вернуть невозможно,
так как оплата уже зачтена. И документы закрывающие сделать
на другое лицо тоже невозможно. Прислал акт сверки,
в котором долга нет. 
Как здесь быть с бухгалтерской точки зрения? )
smv_mars  2 652 балла, г. Омск
4 ноября 2016 в 21:06
emilita, добрый вечер.

Цитата (emilita):Вымпелком ответил, что деньги вернуть невозможно,
так как оплата уже зачтена.
зачтена куда и на каком основании, ведь договора нет.

Цитата (emilita):Прислал акт сверки,
в котором долга нет. 
тоже не понятно, ведь вы документы на товар либо услугу не подписывали, следовательно реализации не было, долг в акте сверки должен быть отражен.
Если они подписали их за Вас, то это уже мошенничество...

Ну и если не хотите ссориться с поставщиком, то как вариант:

если свои  юрлица между собой сотрудничают, то можно сделать взаимозачет (если конечно такая сумма  по учету к зачету)
например, письмо Вымпелкому ( раньше уточнять платеж можно было через банк)
основанием платежа по пп №... от .... на сумму ....  считать:
оплата за ООО ....  по счету .....
и, после этого  закрывающие документы на нужно Вам ООО берете.

но это может  привести к необходимости уточнения   в учете   обоих организаций, и вероятно сдачи уточненок.
5 ноября 2016 в 16:57
smv_mars, спасибо Вам большое !) нахожусь в раздумьях сейчас, как корректно ответить на присланный акт сверки без долга ( получается единственный аргумент это то, что мы не сможем подписать этому контрагенту закрывающие документы ? они нам их еще не предоставляли
smv_mars  2 652 балла, г. Омск
6 ноября 2016 в 07:36
emilita, есть смысл сначала определиться, как все таки Вы будете действовать.
Если будете настаивать на возвращении денег, то в их акте сверки, в своей (правой части) записываете дату, номер платежного поручения, сумму
и пишете, что на дату (дата акта сверки) сумма задолженности перед Вашей организацией такая-то, и такой акт им и предоставляете.

Если будете отрабатывать вариант зачета в своих организациях, то можете акт сверки подписать, то только после получения товаров (услуг)  и подтверждающихдокументов к ним.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер