Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Какими проводками убрать сальдо по кредиту по вспомогательному счету?

7 ноября 2016 в 15:57
Добрый день!
По вспомогательному  счету сальдо по  кредиту в результате переноса остатков.
Подскажите пожалуйста какими проводками его убрать?
Заранее благодарю!
Александр Погребс Главный консультант
8 ноября 2016 в 13:15
Добрый день!
Цитата (БухИра):По вспомогательному  счету сальдо по  кредиту в результате переноса остатков.
Давайте начнем с самого начала: что за "вспомогательный счет"?
8 ноября 2016 в 17:30
Цитата (Александр Погребс):Давайте начнем с самого начала: что за "вспомогательный счет"?
Добрый день!
При восстановлении учета( была только выписка из банка).разнесла операции по выписке, чтобы вывести остаток по банку, 31руб,93коп, перенесла на 000 счет ( Дт51 Кт 000), остаток по банку сошелся, но  сальдо на конец по кредиту висит эта сумм, видимо нужна ещё проводка.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Погребс Главный консультант
9 ноября 2016 в 08:38
Добрый день!
Цитата (БухИра):в результате переноса остатков
Цитата (БухИра):При восстановлении учета
Так что у Вас на самом деле? Восстановление учета или перенос остатков из одной программы в другую?

Если перенос остатков с помощью вспомогательного счета 000, то незакрытие этого вспомогательного счета говорит о технической ошибке при переносе. Поскольку если изначально баланс сходится, то и при переносе он должен сходится. Это техника.

Если Вы делаете восстановление учета, то использовать счет 000 для проводок ни в коем случае нельзя.
Если Вы хотите внести выписку по банку, то в проводке Дт 51 должна присутствовать Кт любого другого действующего счета. Например, 62, 66, 67 или 76, но никак не "000". 
Так что, сначала надо осмыслить суть операции по получению денег на расчетный счет, а уже после этого вводить проводку.

Успехов!
9 ноября 2016 в 11:58
Александр Погребс, 
Добрый день!
Компания не сдавала отчетность и декларации (деятельность не велась, бух пропал...)по УСН с 2009 года. ИФНС заблокировал счет в 2012.
Чтобы разблокировать, нужно было сдать всю отчетность, по всем фондам.
Так как НИКАКИХ документов не было вообще, ни осв,ни старой отчетности, вообще ничего( ни какой картины не было),а по р/с были операции до блокировки, я запросила выписку и по выписке соответственно сделала проводки.
Когда разносила банк, сумма остатка на конец у меня не шла на 31,93, это был остаток на начало, я его провела как Д 51 К 000 и остаток на конец дня сошелся с выпиской
Не знаю смогла ли пояснить...
9 ноября 2016 в 12:02
Цитата (Александр Погребс):Если Вы делаете восстановление учета, то использовать счет 000 для проводок ни в коем случае нельзя.
Если Вы хотите внести выписку по банку, то в проводке Дт 51 должна присутствовать Кт любого другого действующего счета. Например, 62, 66, 67 или 76, но никак не "000".
Какой должен был быть кредит, какого счета было не ясно.
В любом случае в старый период у же не влезу, отчетность сдана, но вот по осв в Кр сальдо на конец  эта сумма висит...
Александр Погребс Главный консультант
9 ноября 2016 в 13:36
Цитата (БухИра):Когда разносила банк, сумма остатка на конец у меня не шла на 31,93, это был остаток на начало
Ну, так остаток на начало тоже не из воздуха возник.
Цитата (БухИра):Компания не сдавала отчетность и декларации (деятельность не велась, бух пропал...)по УСН с 2009 года.
Значит в 2009 году был какой-то учет.
Вот и возьмите за основу то, что есть. И введите все операции по расчетному счету с момента прекращения учета в 2009 году вплоть до 2012 года. 

А использовать 000  только для того, чтобы "выровнять" остаток на счете - это неконструктивно.

Успехов!
9 ноября 2016 в 15:23
Цитата (Александр Погребс):Значит в 2009 году был какой-то учет.
Вот и возьмите за основу то, что есть. И введите все операции по расчетному счету с момента прекращения учета в 2009 году вплоть до 2012 года. 
Учет может быть и был, но ни базы и документов не было...
За основу взяла выписку, так и виду...
понимаю, что не конструктивно, но,  ошибку то нужно исправить...

Спасибо большое, за ответы!
Александр Погребс Главный консультант
9 ноября 2016 в 15:37
Цитата (БухИра):ошибку то нужно исправить...
Надо, но не за счет счета 000.

В крайнем случае, отнесите на прибыль - счет 91.
10 ноября 2016 в 12:43
Александр Погребс, 
Добрый день!
Спасибо!
И с праздником Вас!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер