Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

По каким причинам банк может заблокировать счет ООО?

9 ноября 2016 в 11:58
Здравствуйте. Подскажите пожайлуста. Мы компания ООО на УСН. Банк заблокировал наш счет. и толком причины не объясняет. Говорит писать заявление и открывать счет в другом банке. Отчетность сдаем на бумаге. Платили все вовремя. Не может же это бытть налоговая? и какие вообще могут быть основания у банка? спасибо.
Анна Парамонова  14 баллов, г. Челябинск
9 ноября 2016 в 12:10
Александра Устинова, Возможно по одной из этих причин: Налоговые органы могут заблокировать расчетный счет по трем причинам.
Первая: не исполнено требование руководителя (заместителя руководителя) инспекции об уплате налога, пеней или штрафа (п. 2 ст. 76 НК РФ). В данном случае приостановить операции по счету могут исключительно в пределах суммы недоимки, то есть, если сумма на счете превышает сумму задолженности, то этот «остаток» компания может использовать по своему усмотрению.
 Вторая: не вовремя представлена налоговая декларация, причем опоздание растянулось более чем на 10 рабочих дней (п. 3 ст. 76 НК РФ).
Третья: инспекция использовала так называемые обеспечительные меры после того, как закончилась проверка, и по ее результатам принято решение о привлечении компании к ответственности (п. 10 ст. 101 НК РФ). Других законных оснований для приостановления операций по счетам в Налоговом кодексе не предусмотрено.
Ккатена  3 583 балла
9 ноября 2016 в 12:10
добрый день
возможно вы снимали большие суммы наличности, часто они ссылаются на 115-ФЗ
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Юлия Радская Модератор
9 ноября 2016 в 12:12
Добрый день!
Анна Парамонова, при цитировании указывайте, пожалуйста, автора, источник и дату публикации, но без гиперссылок. Таковы требования правил форума.
9 ноября 2016 в 12:14
Спасибо. Наличные вообще не снимались. есть компания на которую переводили деньги по договору комиссии на покупку. вот у них один и тот же человек учредитель и директор. В этом может быть причина?
А по налоговой- они же бы нас поставили в известность?
Или банк бы назвал причина блокировки- требование ИФНС?
Анна Парамонова  14 баллов, г. Челябинск
9 ноября 2016 в 12:18
Александра Устинова, если в компании Учредитель и Директор одно и тоже лицо - это не причина для блокировки р/сч! Р.С. у нас в компании то же Учредитель и директор одно лицо! Советую Вам обратиться в ИФНС по месту регистрации фирмы.
Ккатена  3 583 балла
9 ноября 2016 в 12:21
34 балла Добавить баллы
обратитесь лично в банк. операционист или юридический отдел должны вам сказать причину.
при блокировке счета налоговым органом, вам не откроют счет в другом банке.
возможно вы переводили крупные суммы по договору цессии

п 11 ст 7 ФЗ-115
В проведении операции может быть отказано в двух случаях: если клиентом по требованию банка не предоставлены запрошенные им документы, касающиеся подлежащей проведению финансовой операции, либо если у работников банка при выполнении контрольных процедур  возникли подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
9 ноября 2016 в 12:23
Я имею ввиду. Есть компания А(у которой заблокировали счет). есть компания Б. И у компаний  А и Б - один и тот же человек учредитель (директор). Компания А переводит деньги по договору фирме Б. А фирма Б по поручению покупает товар в Китае и соответственно переводит туда деньги.
Ккатена  3 583 балла
9 ноября 2016 в 12:27
11 баллов Добавить баллы
посмотрите также  Положении о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утв. Банком России 02.03.2012 N 375-П.

там отмечены признаки, указывающие необычный характер сделки

по вашему комментарию ясно, что счет заблокировал именно банк, а не налоговый орган.
9 ноября 2016 в 12:51
Спасибо. А они проведут платежи по взносам?
Ккатена  3 583 балла
9 ноября 2016 в 12:53
если счет заблокирован - то нет.
срочно открывайте новый р/с в другом банке.
больше такие операции не проводите. снова будет блокировка.
остаток средств на этом счете можете перевести безналичным путем на новый открытый счет
9 ноября 2016 в 13:20
Спасибо.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер