Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как исправить ошибки при закрытии месяца в 1С 8.3?

13 ноября 2016 в 18:38
Доброго времени суток!
При очередном закрытии месяца машина выдала ошибку: (работаю в программе 1С Предприятие 8.3) 
Список ошибок операции
Закрытие счетов 90, 91 за Октябрь 2016
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции
1. Себестоимость продаж в налоговом учете отражена неверно
"В оборотах счета 90.02.1 не соблюдается правило: СуммаБУ = СуммаНУ + СуммаПР + СуммаВР.
СуммаБУ = 917 729.99
СуммаНУ = 915 862.99
СуммаПР = 0.00
СуммаВР = 0.00"
Проверьте формирование себестоимости товаров, продукции и услуг и обеспечьте выполнение вышеуказанного правила.
При проверке обнаружилось, что один материал был приобретен в 2015 году через АО, а его списание произошло только в Октябре 2016 года
В 2015 году у нас было УСН 15%, соответственно расходы были списаны в момент приобретения данного материала, в 2016 году мы перешли на ОСНО
И теперь когда происходит списание со сч 10,01 все списывается верно, но потом последним числом проводится регламентная операция "Корректировка стоимости номенклатуры" и образуются проводки по
БУ 20,01  10,01   сумма 0
НУ                       сумма с минусом
Что теперь нужно сделать, чтобы все таки провести закрытие месяца?
Юлия Радская Модератор
13 ноября 2016 в 19:54
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Kamushek  121 027 баллов
13 ноября 2016 в 20:04
26 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (TATYANA ZUKOVA):В 2015 году у нас было УСН 15%, соответственно расходы были списаны в момент приобретения данного материала, в 2016 году мы перешли на ОСНО
Вы остатки по налоговому учету ввели?
Вы используете ПБУ 18/02?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
14 ноября 2016 в 17:13
Добрый вечер!
ПБУ 18/02 используем.
А остатки по НУ не вводили. Это вообще как делается?
Kamushek  121 027 баллов
14 ноября 2016 в 22:42
26 баллов Добавить баллы
Программа у вас какая?
Вам надо ввести остатки по НУ, так как в расходы вы это уже приняли, то это будут ПР.
15 ноября 2016 в 19:16
Добрый вечер!
Программа 1С Предприятие 3.0 редакция 3.0 (3.0.44.140) 
Цитата (Kamushek):Вам надо ввести остатки по НУ,
Это каким документом делается или через операцию в ручную?
Kamushek  121 027 баллов
15 ноября 2016 в 22:33
Цитата (TATYANA ZUKOVA):Это каким документом делается или через операцию в ручную?
Документ Ввод начальных остатков. В настройках "Режим ввода остатков" снимаем флажок "Ввод остатков БУ "
16 ноября 2016 в 17:42
Добрый вечер!
Я наверно что то не верно понимаю, но мы после смены режима на ОСНО работаем в той же программе, просто программист сказал поменять режим с УСН на ОСНО и все.
Поэтому мы не делали ни какого ввода начальных остатков, они у нас и так были по всем счетам БУ
 Сейчас я через помощник ввода остатков попробовала ввести остатки, но как убрать флажок с БУ не пойму. Он стоит автоматом а соответственно двоит мою номенклатуру.
Вообще галочки получилось что стоят на БУ НУ и СР, а должно только на НУ? И что такое СР?
Цитата (Kamushek):В настройках "Режим ввода остатков"
Я не смогла это найти
Kamushek  121 027 баллов
16 ноября 2016 в 17:54
0 баллов Добавить баллы
Цитата (TATYANA ZUKOVA):Вообще галочки получилось что стоят на БУ НУ и СР, а должно только на НУ? И что такое СР?
Цитата (Kamushek):В настройках "Режим ввода остатков"
Я не смогла это найти
Откройте документ Ввод остатков и посмотрите на панель управления документом, есть большая кнопка Режим ввода остатков.
Цитата (TATYANA ZUKOVA):просто программист сказал поменять режим с УСН на ОСНО и все.
Он же не бухгалтер... Почему он должен знать какие операции вы должны выполнить при смене системы налогообложения.
16 ноября 2016 в 20:23
Спасибо огромное! Все нашла, поправила, получилось!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер