Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Почему возникает дебиторская задолженность по счету 62.01?

Лена2012 (автор вопроса)  115 баллов, г. Санкт-Петербург
14 ноября 2016 в 16:05
Добрый день! У нас ООО на УСН (доход минус расход). Сотрудничаем с двумя агентами. Получаю от них отчет и заношу в продажи- отчет комиссионеров. Когда я формирую ОСВ по 62 счету за 9 месяцев, то выдаются реальные остатки их задолженности перед нами. А когда я формирую баланс за 9 месяцев, то в дебиторскую задолженность попадает положительное сальдо по дебету счета 62.01, которое почему-то формируется как разница между суммами по их отчету и агентского вознаграждения. Те попадает вся сумма их задолженности за 9 месяцев, хотя большая часть этой суммы уже оплачена. Почему так происходит? Или так и должно быть? Спасибо за ответы!
Александр Погребс Главный консультант
15 ноября 2016 в 13:50
Добрый день! 

Так быть не должно.

Скорее всего, у Вас где-то стоит неправильная проводка.
Проверьте, чтобы и по дебету 62-го и по кредиту 62-го были соотносимые проводки проводки.

Успехов!
Лена2012 (автор вопроса)  115 баллов, г. Санкт-Петербург
17 ноября 2016 в 11:17
Спасибо! Разобралась 😊
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер