Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как заполнить журнал кассира-операциониста, если оплата по безналичному расчету не пробивается по кассе?

16 ноября 2016 в 13:06
Добрый день!

Недавно начала работать бухгалтером в фитнес клубе. Продажи абонементов ведутся за наличный и по картам. Обнаружила,что за длительный период продажи по картам пробивались только по терминалу, по кассе эти суммы не проходили, в z-отчетах их нет. Сейчас девочки тоже иногда забывают пробить безнальную оплату по кассе, z-отчеты и сверки итогов по терминалу то сходятся, то нет. Вопрос: как быть с ЖКО. Вносить туда суммы оплаченные по картам,но не пробитые по кассе? Тогда накопительный итог по z-отчетам не будет сходиться с данными ЖКО или заполнять ЖКО строго в соответствии с z-отчетами, потребовать объяснительную от кассиров и зафиксировать где-то сумму не попавшей в ЖКО выручки? В налогооблагаемую прибыль суммы безнальных оплат в любом случае попадут при поступлении на р/сч (УСН 15%). Какой вариант будет более правильный? 
Спасибо заранее
100sh  52 834 балла, г. Пермь
16 ноября 2016 в 13:34
38 баллов Добавить баллы
Добрый день!

В журнал кассира-операциониста вносятся данные о работе контрольно-кассовой техники, поэтому записи должны соответствовать тому, что отражено в Z-отчётах.

Цитата:
ЖУРНАЛ
КАССИРА - ОПЕРАЦИОНИСТА
(форма N КМ-4)

 
Применяется для учета операций по приходу и расходу наличных денег (выручки) по каждой контрольно - кассовой машине организации, а также является контрольно - регистрационным документом показаний счетчиков
Для себя зафиксируйте даты и суммы оплат картой, которые не отображены в журнале кассира-операциониста, получите объяснительные с ответственных лиц. Это будет некий список потенциальных административных правонарушений, по которому можно отслеживать истечение срока давности привлечения к ответственности.
16 ноября 2016 в 13:41
Спасибо большое, теперь сомнений нет в том,как поступить
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер