Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Какими проводками в 1С УПП 1.3 отразить снятие наличных по карте для оплаты ГСМ?

24 ноября 2016 в 15:47
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какие проводки сделать и нужен ли ПКО ?
Директор снял наличные, что бы оплатить работникам  ГСМ, и покупку ТМЦ.
Операция совершена 20.10.2016г. есть чек из банкомата. 19 000
В выписке операция отражена 25.10.2016г. 19 000 ( банк проводит эту операцию в течение 3-5 дней) 
он внес их в кассу- нужен ли ПКО или - снял и сразу раздал? не внося в касу. )))
Gatta1987  7 710 баллов, г. Белгород
24 ноября 2016 в 16:13
Кири кири, добрый день, конечно, нужен и ПКО на оприходование наличных, и РКО для выдачи подотчетному лицу на возмещение по авансовым отчетам. Оба ордера будут одним днем.
24 ноября 2016 в 16:17
Gatta1987, 
спасибо большое.
Но вопрос тогда, как это все отразить проводками?
даты разные.
Программа сразу кидает с рс- в кассу.
если я делаю ПКО то в кассе сумма удваивается)
24 ноября 2016 в 16:21
Gatta1987, я сделала так 
20.10. 50/73 19 000
25.10. 73/51 19 000
Gatta1987  7 710 баллов, г. Белгород
24 ноября 2016 в 16:34
Кири кири, когда разносите в банке, выбираете вид операции - Снятие наличных. Тогда при проведении в кассе задваиваться не будет. Дт 50 Кт 51 - ПКО. Дт 71 Кт 50 - РКО. И всё отражаете тем числом, которым операция прошла по банку. Если 25-го, то и ПКО, и РКО от 25-го.
24 ноября 2016 в 16:46
Gatta1987, 
но чек из банкомата и ввыписке написано
снятие наличных 20.10.
а в выписке из банка операция  проведена 25( да такие правила банка)
т.е 5 дннй директор носил деньги в кармане?
Gatta1987  7 710 баллов, г. Белгород
24 ноября 2016 в 16:52
Кири кири, Если выбираете операцию "Снятие наличных", проводка не формируется. Следовательно, в учете отражаете по факту действия (то есть 20-го и РКО, и ПКО), а в банковских выписках запись у Вас будет светиться 25-м числом - так, как банк отразил у себя. Ошибок это не повлечет.
24 ноября 2016 в 16:55
Gatta1987, к сожалению, такой операции у нас нет.
в 1с.
smv_mars  2 711 баллов, г. Омск
24 ноября 2016 в 18:43
6 баллов Добавить баллы
Кири кири, добрый вечер.
Если я правильно читаю вопрос, то деньги Ваш директор снял через терминал, т.е с корпоративной карты.
Если это так, то используете счет 55.04

   20-го  числа  на основании чека из банкомата  делается проводка: 
Дт 71.1 - Кт  57  "Переводы в пути"    (т.е. есть факт снятия денег, но по выписке это списание еще не отразили)

25-го числа после фактического списания денежных средств со счета организации делаете проводку:
Дт  57 - Кт  55.04

ну и подотчет уже списываете  как обычно.
25 ноября 2016 в 09:47
smv_mars, спасибо.
мне не понятно, они в кассе вообще не были? по проводкам)))
но он может разве не внося в кассу отдать работникам, которые заправляли автомобили?
там в общем деньги сняты что бы оплатить авансовые другим работникам
smv_mars  2 711 баллов, г. Омск
25 ноября 2016 в 10:17
Кири кири, можно подотчет через директора провести, на основании чеков с заправок.
Можно добавить проводку движения через кассу:
Дт 50 - Кт 57
Дт 71 - Кт 50
Ольга Матвеева Модератор
7 декабря 2016 в 11:44
Добрый день!
Тема разблокирована для продолжения обсуждения вопроса.
 Для этого сообщения автором ошибочно была создана новая тема:

Цитата (Кири кири):Добрый день!
Так и не поняла, как правильно оформить
снятие налич. с кары
  ДИРЕКТОР. снял наличные с корп.карты для оплаты ДРУГИМ ЛИЦАМ( сотрудникам) 20 .11. 2016г. - 19 000
в выписке банка отражено 25.11.2016г. только этот минус.
но там же указано- что операция была совершена 20.11.2016г.
какие проводки сделать? то что мне посоветовали ниже- не закрывает 71 счет. т.к. снимал ОДИН человек и только ОН может снимать деньги.
а авансовые отчеты от разных лиц( 
Спасибо большое. 

"Если я правильно читаю вопрос, то деньги Ваш директор снял через терминал, т.е с корпоративной карты.
Если это так, то используете счет 55.04

   20-го  числа  на основании чека из банкомата  делается проводка: 
Дт 71.1 - Кт  57  "Переводы в пути"    (т.е. есть факт снятия денег, но по выписке это списание еще не отразили)

25-го числа после фактического списания денежных средств со счета организации делаете проводку:
Дт  57 - Кт  55.04

ну и подотчет уже списываете  как обычно."
7 декабря 2016 в 12:12
smv_mars, добрый день!
Спасибо за ответы, но для особо одаренных) 
т.е меня)
у меня минус тогда на 55 счете(((
Александр Погребс Главный консультант
7 декабря 2016 в 13:05
Добрый день!

Вся проблема в том, что Вы даете слищком мало информации и каждый понимает Ваши слова по-своему.

В частности, о корпоративно рте.
Вы написали:
Цитата (Кири кири):Директор снял наличные
Это однозначно читается, как "директор снял деньги в банке с расчетного счета по чеку". 
Отсюда первоначальный совет:
Цитата (Gatta1987):Кири кири, когда разносите в банке, выбираете вид операции - Снятие наличных. Тогда при проведении в кассе задваиваться не будет. Дт 50 Кт 51 - ПКО. Дт 71 Кт 50 - РКО. И всё отражаете тем числом, которым операция прошла по банку. Если 25-го, то и ПКО, и РКО от 25-го.
Но smv_mars заметила другие Ваши слова:
Цитата (smv_mars):Если я правильно читаю вопрос, то деньги Ваш директор снял через терминал, т.е с корпоративной карты.
Если это так, то используете счет 55.04
Поскольку если фигурирует слово "терминал", то речь идет о снятии денег с карты.

Однако, под термином "корпорстивные карты" объединены разные варианты карт:
1) карта, оформленная на организацию и привязанная к расчетному счету; все операции по карте отражаются, как операции по расчетному счету;
2) карта, оформленная на физическое лицо - работника организации, привязанная к расчетному счету;
3) карта, оформленная на организацию или на работника и не привязанная к расчетному счету; у нее свой счет и деньги туда перечисляются с расчетного счета (или резервируются) отдельной операцией;
4) личная карта работника организации, имеющая свой счет, к шаблонизации отношения не имеющая; некоторые банки рекомендуют открывать такую карты для снятия наличных; сначала деньги перечисляются на карту, как подотчетные средства, потом пожотчетник снимает деньги и относит их в кассу; фактически это самая обычная пластиковая карта физического лица.

Какой именно вариант "корпоративной карты" у Вас? 
От этого зависят и проводки.

Успехов!
7 декабря 2016 в 13:26
Александр Погребс, вы совершенно правы. 
у нас КАРТа, привязанная к основному расчетному счету оформленая на ген дира.
авансовые для которых он снимает деньги- оформлены НЕ НА ГЕН ДИРА,
т.е. 71 счет как мне советовали тут не подходит.

Спасибо.
Александр Погребс Главный консультант
7 декабря 2016 в 14:14
Цитата (Кири кири):т.е. 71 счет как мне советовали тут не подходит
Тем не менее, придется использовать.

Директор снял наличные деньги в банкомате с корпоративной карты.
Каким бы "главным лицом" в организации он бы не был, деньги эти он получает под отчет. А это 71 счет.
И проводка:
20.11.16: Дт 71 (директор) - Кт  57 = 19 000;
25.11.16: Дт 57 - Кт 51 = 19 000.

Но покупать товар в магазине или оплачивать услуги будет не он, а другой подотчетник.
Передавать деньги друг другу подотчетники не имеют права.
Поэтому директор сначала деньги сдает в кассу:
20.11.16: Дт 50 - Кт  71 (директор) = 19 000;
20.11.16: Дт 71 (другой работник) - Кт  50 = 19 000.

И уже потом этот другой работник сам отчитывается в полученных деньгах:
Дт 20 - Кт 71 (другой работник) = 19 000 - по дате утверждения авансового отчета.

Цитата (smv_mars):деньги Ваш директор снял через терминал, т.е с корпоративной карты.
Если это так, то используете счет 55.04
Счет 55 используется в том случае, когда корпоративная карта не привязана к расчетному счету и по ней открыт еще один вспомогательный счет. Вот, операции по нему и можно проводить по 55-му счету...
Но это, похоже, не Ваш случай.

Успехов!
7 декабря 2016 в 14:46
Александр Погребс, спасибо большое.
Но опять не совсем понятно как в 1 ч это организовать
71/57 это через АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ? 
я по проводкам в общем все понимаю, н не понимаю, в 1 с не все возможно сделать.
или надо менять настройки базы а мен не хотелось бы так.
или можно сделать ручную проводку 71/57 БЕЗ АВАНСОВОГО ОТЧЕТА.
Спасибо
Юлия Радская Модератор
7 декабря 2016 в 14:57
Добрый день!
Цитата (Кири кири):Александр Погребс, спасибо большое.
Но опять не совсем понятно как в 1 ч это организовать
71/57 это через АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ? 
я по проводкам в общем все понимаю, н не понимаю, в 1 с не все возможно сделать.
или надо менять настройки базы а мен не хотелось бы так.
или можно сделать ручную проводку 71/57 БЕЗ АВАНСОВОГО ОТЧЕТА.
Спасибо
Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу тему в соответствующий раздел.

Кири кири, укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
7 декабря 2016 в 14:59
Юлия Радская, добрый день!
У нас Управление произв предприятием. 8.
редакция 1,3
7 декабря 2016 в 15:49
Александр Погребс, александр, большое Вам спасибо.
Всего вам самого наилучшего.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер