Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Какими проводками отразить возврат работником излишне выплаченной ему суммы при увольнении?

25 ноября 2016 в 08:11
Добрый день, подскажите пожалуйста у нас уволился сотрудник.
При расчете я ошиблась и выплатив расчет не учла что он получал еще аванс.
Аванс перечисляли по расчетному счету. Возникла переплата
Возврат аванса делали по кассе. Пришел сотрудник и вернул деньги наличными.
70 счет у меня ушел в 0.
А надо ли делать операцию вручную чтобы на 51 и 50 счетах не было лишних остатков.
Ведь по факту с 51 счета деньги вернули в кассу.
У меня проводки Деб 70 Кр 51-начислен аванс
Деб 50.01 Кр 70 -возврат аванса в кассу.
больше никаких проводок делать не надо?
smv_mars  2 702 балла, г. Омск
25 ноября 2016 в 10:36
Добрый день.
Цитата (Светлана Мухачева):У меня проводки Деб 70 Кр 51-начислен аванс
Это не начислен аванс, а выплачен - перечислен с расчетного счета.

Начисление заработной платы у Вас отражено по Кт 70.

Проводка, которая выравнивает счет 70 у Вас верная:
Цитата (Светлана Мухачева):Деб 50.01 Кр 70 -возврат аванса в кассу.
Цитата (Светлана Мухачева):А надо ли делать операцию вручную чтобы на 51 и 50 счетах не было лишних остатков.
Ведь по факту с 51 счета деньги вернули в кассу.
Нет, не надо.
потому что с 51 счета Вы  выплатили, сумма на расчетном счете уменьшилась
в кассу вернули - сумма наличных увеличилась.

значит по деньгам в вопросе переплаты у Вас тоже все нормально, как и на 70 счете.
25 ноября 2016 в 11:24
smv_mars, а почему тогда расчетный листок пишет что у меня задолженность перед работником?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
smv_mars  2 702 балла, г. Омск
25 ноября 2016 в 12:42
Светлана Мухачева, проверьте свой 70 счет, там видны все начисления, все удержания и все выплаты.
28 ноября 2016 в 12:27
По 70 счету все хорошо,но расчетный листок показывает долг за организацией.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер