Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как закрыть счет 60?

28 ноября 2016 в 17:39
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем ошибка? Оплата за аренду поставщику с р.сч (собственник физ.лицо, акты выполненных работ по данному договору не предусмотрены , закрывающим документом является бух.справка)
У меня было списание с р.сч на оплату аренды 22.11.16, к конце месяца появляется Дт Сальдо по данному контрагенту 60.02

списание с рс 60.02 -51 
Бух.справка поступление 26 -60.01 
60.01 -60.02

Если так делать , то сторно появляется по Дт, в чем ошибка?
EVV  18 928 баллов, г. Самара
28 ноября 2016 в 17:48
0 баллов Добавить баллы
Цитата (Tanya1726):списание с рс 60.02 -51 
Бух.справка поступление 26 -60.01 
60.01 -60.02
Здравствуйте! Не знаю, как у Вас настроена программа, но, по-моему, 60 должен был схлопнуться.
Попробуем на цифрах.
Дт 60.02   Кт51         100р. - оплата. По счету 60.02 образовалось сальдо Дт.
Дт 26        Кт60.01    100р. - оприходовали услугу. По счету 60.01 образовалось сальдо Кт.
Дт60.01    Кт60.02    100р. - перенесли Дт сальдо со счета 60.02 и закрыли Кт сальдо на счете 60.01. Должно все закрыться
29 ноября 2016 в 10:30
Я с вами полностью согласна.Но проблема возникает по договорам я так поняла , не понимаю почему при выборе одного и того же договора при списании  с р.сч и оформлении бух.справки , программа понимает что это разные договоры ? не понимаю, не знаю что и делать
Вложение:
осв 60.xls скачано: 7 раз
бух.справка.xls скачано: 5 раз
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Надежный друг  137 баллов
29 ноября 2016 в 10:37
Цитата (Tanya1726):при выборе одного и того же договора при списании  с р.сч и оформлении бух.справки
Добрый день.
Если вы внимательно посмотрите, то у вас в счете 60.02 два договора: "основной договор" и "основной договор с поставщиком", а в 60.01 вообще договор не выбран.
29 ноября 2016 в 12:09
Я видела, суть в том что это один и тот же договор . Почему программа присваивает разные я не понимаю. Выбираю один и тот же
Ольга Матвеева Модератор
29 ноября 2016 в 12:31
Добрый день! Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу тему в соответствующий раздел форума ("Работа в 1С").  Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер