Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как исправить в бухгалтерском учете неправильное отражение движения денежных средств с расчетного счета на корпоративную карту?

29 ноября 2016 в 14:28
Здравствуйте,  ООО (УСН Д-р), ситуация плачевная, в декабре 2015 открыли корпоративную карту и началось.......деньги туда переводились и тратились без разбора+списание денег с расч. счета на корп. карту делали проводкой Д71 К51. выписку по корпоративной карте не проводили (комиссии и пр.). как теперь корректно составить бух. справку и как оформить проводками данную ситуацию, чтобы выйти на нужное сальдо на данный момент?
чтобы было понятнее: в декабре 2015 сделаны проводки Д71 К51 на сумму 180 000,
а должны были сделать: Д55,04 К51 180 000, Д91,02 К55,04 на 1590, Д71 К55,04 на 59000+еще одна проводка (пока не решила как правильно отразить) купили что-то для собственных нужд на 2000.
Татьяна Ижевск  1 110 баллов
29 ноября 2016 в 15:53
mousy, Добрый день, почитайте в этой теме http://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=391444
29 ноября 2016 в 17:16
спасибо, но интересует именно отражение по проводкам, по данной ситуации.
на дату выявления ошибки операцией в ручную можно ли сделать проводку Д71 К51 на сумму -180 000 (сторно), а потом сделать правильные проводки или не сторнировать, а сделать обратную проводку Д51 К71 и этой же датой сделать Д55,04 К51.
Татьяна Ижевск  1 110 баллов
30 ноября 2016 в 10:08
mousy, 
В вашем случае я бы воспользовалась сторнированием документа, обратная проводка думаю будет некорректна, ведь по факту у вас нет возврата подотчетной суммы на р/счет.
Не забудьте проверить что у вас отразиться в КУДиР.
1 декабря 2016 в 20:21
Спасибо. А не подскажите, как правильно отразить суммы потраченные, но не подтвержденные документально?
Татьяна Ижевск  1 110 баллов
2 декабря 2016 в 10:06
mousy, с этой проблемой не помогу, у самой аналогичная. И чеки приносить не хотят и списать задолженность не соглашаются...
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер