Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В 1С 8.3 в акте сверки одновременно формируется по Дт и Кт сальдо по возвратам поставщикам

30 ноября 2016 в 08:44
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818) Здравствуйте!Розничная торговля.В акте сверки формируется сальдо по возвратам поставщикам по ДТ и Кт одновременно, то есть в акте документ "возврат поставщику" стоят суммы по ДТ и КТ , разница этих сумм реальный возврат. Кто сталкивался? Помогите новичку, пожалуйста! Еще в акте сверки, почти всегда, расхождения между данными контрагента и моими.
Gatta1987  7 710 баллов, г. Белгород
30 ноября 2016 в 09:18
0 баллов Добавить баллы
ElenaРешка, доброе утро! По кредиту у Вас указывается общая сумма, на которую получили товар, а по дебету - сумма, которую Вы оплатили за весь товар + стоимость возвращенного товара. Как Вы отметили, разница и составляет возврат - та сумма, которую поставщик обязан Вам перечислить за возвращенный товар. Так что программа всё показывает верно.
30 ноября 2016 в 10:51
Нет я не о том. Вот акт
Gatta1987  7 710 баллов, г. Белгород
30 ноября 2016 в 11:05
ElenaРешка, а о чем Вы? По Вашему акту у Вас: 1) на 20.06 задолженность перед поставщиком - 42180,51 руб.; 2) 20-го Вы получили товар пятью документами общей суммой 39186,57 руб.; 4) Вы оплатили поставщику 32077,42 руб.; 5) Вы возвращаете товар на сумму 5455,40 руб.; 6) в итоге на конец дня Ваша задолженность перед поставщиком составляет 43834,26 руб. Какая из этих сумм неверна?
30 ноября 2016 в 11:14
Цитата (Gatta1987):5) Вы возвращаете товар на сумму 5455,40 руб.;
Это стоит по дт, а по кредиту видите сумму? Там стоит 5206,41руб. Я не знаю как получается что суммы встают и по ДТ и КТ...
А разница этих двух сумм и есть реальная сумма возврата. 5455,40(ДТ) минус 5206,41(КТ) равно 248,99 это реальная сумма возврата. 
Как сделать так что бы в акте стояла сумма 248,99 ?
Подозреваю, что у меня возвраты отражены не верно... так как эти возвраты висят по ДТ сч.76.02 и с сч. 60 (по КТ они не списались). Расхождение актов сверки с ОСВ. А где поправить не знаю, уже две недели бьюсь Кирпичная стена. Помогите пожалуйста Молюсь
Gatta1987  7 710 баллов, г. Белгород
30 ноября 2016 в 11:19
ElenaРешка, каким документом Вы претензию делаете? Какие там проводки и на какие суммы стоят?
30 ноября 2016 в 11:28
Возврат товаров поставщику стоят проводки- 
76.02    41.11       5455,40руб
60,01    76,02       248,99руб
91,02   76,02        5206,41 руб
 
вот откуда взялись эти суммы 5455,40 и 5206,41 ?
Gatta1987  7 710 баллов, г. Белгород
30 ноября 2016 в 11:51
ElenaРешка, у Вас по проводкам указан возврат товара на сумму 5455,40 руб., а не на 248,99 руб. Возможно, делали претензию по конкретному документу, вот программа всю сумму и привязала. Не вижу цепочку взаимосвязанных документов, поэтому сложно сказать.
irinaalenkina  10 847 баллов, г. Волгоград
30 ноября 2016 в 12:07
Добрый день.
Скорее всего у вас формируется акт сверки по всем  счетам расчетов с данным контрагентом.
Попробуйте убрать в настройках формирования акта сверки галочку со счетов расчетов по сч. 76.
30 ноября 2016 в 12:12
Цитата (Gatta1987):Возможно, делали претензию по конкретному документу, вот программа всю сумму и привязала.
Удалила в документе "Возврат поставщикам"  "документ поступления" и сформировалась проводка -
76,02    41,11  5455,40руб
91,02     76,02   5206,41 руб.

Но это тоже не решило проблему...
irinaalenkina  10 847 баллов, г. Волгоград
30 ноября 2016 в 12:18
19 баллов Добавить баллы
Посмотрела ваши проводки еще раз внимательно.
Мне кажется проблема не в отчете "Акт сверки", а в ваших проводках.
Если поставщику возвращается некачественный товар то делаются проводки:
Дт 60 Кт 41
Дт 60 Кт 68
Откуда у вас сч. 91.02? И почему вы делаете зачет сч. 60 и 76 всего на 248,99 руб. Если товар возвращаете на 5455,40 руб.?
30 ноября 2016 в 12:40
Цитата (irinaalenkina):Если товар возвращаете на 5455,40 руб.?
Я товар возвращаю на 248,99руб
30 ноября 2016 в 12:40
Цитата (irinaalenkina):Дт 60 Кт 68
НДС ?  Я на УСН...
30 ноября 2016 в 12:44
Цитата (irinaalenkina):Если поставщику возвращается некачественный товар то делаются проводки:
Дт 60 Кт 41
Значит в документе "возврат поставщику" в вкладке расчеты заменить счет по расчетам претензии на cч.60.1 ? У меня там стоит 76,2
Я пробовала ставить  там 60,01 тогда проблема с 76 отпадает и сч 60 отражается корректно, но вопрос с двойным отражением и по ДТ и по КТ сумм в актах сверки не решается...
irinaalenkina  10 847 баллов, г. Волгоград
30 ноября 2016 в 12:50
Цитата (ElenaРешка):Значит в документе "возврат поставщику" в вкладке расчеты заменить счет по расчетам претензии на cч.60.1 ?
Можете сразу на сч. 60 делать возврат, это как вам удобно или определено УП орг-ии.
Проводки документ делает автоматически с использованием сч. 91.02?
30 ноября 2016 в 12:58
Цитата (irinaalenkina):Можете сразу на сч. 60 делать возврат, это как вам удобно или определено УП орг-ии.
думаю, что так и сделаю...сразу на 60 счет , но вопрос с актом сверки по ДТ и КТ (суммами за двоения) это не решает.Плачу
Gatta1987  7 710 баллов, г. Белгород
30 ноября 2016 в 13:21
19 баллов Добавить баллы
ElenaРешка, раз у Вас нет НДС, попробуйте делать как обратную реализацию - удалите претензию и сделайте продажу поставщику по той же цене, что покупаете. Вручную отредактируйте проводки, чтоб у Вас осталась одна - Дт 60 Кт 41 на нужную сумму. После этого сформируйте акт. Вам программа выдает проводки по претензиям, которые оформляются по итогам судебных решений, а у Вас просто возврат товара.
30 ноября 2016 в 13:29
Gatta1987, спасибо, что помогаете, но у меня очень много возвратов.Мы возвращаем салаты поставщикам каждый день, заново все вводить это не реально.
Gatta1987  7 710 баллов, г. Белгород
30 ноября 2016 в 13:54
9 баллов Добавить баллы
ElenaРешка, тогда вручную оставляйте одну проводку - Дт 60 Кт 41 на нужную сумму.
30 ноября 2016 в 14:24
Gatta1987, спасибо.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер