Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Отправить Регистрация
Восстановление пароля

Управление денежными средствами (ДДС). Планирование, анализ, контроль денежных потоков

Дата:
69 февраля 2017 завершен
Организатор:
Место проведения:
Учебный комплекс ЦНТИ Прогресс г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская"
Стоимость:
35 500 руб.
Контакты:

8 (800) 333-88-44, +7 (812) 331-88-88

Описание семинара

Записаться на семинар

Программа семинара

  1. Построение эффективной системы управления денежными потоками. Алгоритм работы казначейства (финансового отдела с функциями казначейства). Взаимодействие казначейства с другими подразделениями компании.

  2. Регламенты, инструкции и шаблоны документов казначейства: денежно-кредитная политика, регламент по платежам, регламент работы с возвратом дебиторской задолженности.

  3. Разработка платежного календаря по видам деятельности. Определение потребности в необходимом объеме денежных средств. Составление реестров платежей на месяц, неделю день. Структуризация заявок от центров финансовой ответственности (ЦФО) и центров затрат (ЦЗ).

  4. Бюджет движения денежных средств (БДДС) по операционной деятельности:

    • обслуживание финансовых кредитов;

    • формирование производственных запасов;

    • бюджет управленческих расходов;

    • бюджет реализации продукции.

  5. Бюджет движения денежных средств по финансовой деятельности, инвестиционной деятельности, консолидированные БДДС. Скользящие бюджеты и контроль составляемых реестров платежей на обеспеченность реальными источниками.

  6. Планирование движения денежных средств (ДДС).

    • Разработка бюджета движения денежных средств прямым и косвенным методом (БДДС).

    • Типовые ошибки при составлении БДДС.

  7. Контроль исполнения бюджетов, плановых показателей.

    • Организация план-фактного анализа.

    • Работа с отклонениями.

    • Корректировка прибыли компании на изменение запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, учет влияния амортизации.

    • Контроль просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.

    • Регламенты по управлению дебиторской задолженностью.

  8. Анализ движения денежных средств.

    • Инструменты повышения коэффициента оборачиваемости денежных средств (запасы, дебиторская задолженность).

    • Управление остатками на счетах. Расчет оптимального остатка денежных средств.

    • Управление ликвидностью и платежеспособностью компании. Контроль риска ликвидности.

  9. Внутреннее казначейство, методы перераспределения ресурсов внутри холдинга. Внешнее казначейство: методы организации работы с финансовыми учреждениями. Кредитное планирование. Оценка стоимости привлечения капитала.

  10. Преобразование в MS Excel данных, выгруженных из разных программ. Работа с большими таблицами. Построение отчетов и анализ данных при помощи сводных таблиц. Визуализация данных.

  11. Автоматизация казначейства: оперативное управление денежными средствами и формирования БДДС. Примеры при внедрении систем автоматизации и их решения.

Подробная информация о семинаре

Программа