Жанетта_zспросила10 сентября 2015 в 09:00
 287 просмотров 

Как оформить банковские выписки в 1С?

Добрый день 😀
Подскажите пожалуйста как правильно все оформить проводками в 1с в такой ситуации. 
Организация заплатила налог на прибыль за 1 квартал - 6000 ( не буду разбивать по бюджетам)  и за полугодие -7000. Так как я протупила и не правильно заполнила декларацию за полугодие у налоговой образовалась недоимка в сумме 6000. Которую они на днях самостоятельно сняли с расчетного счета  ( как оформить эту выписку  Д 68.04 К 51 ????  - 6000 руб.) Я подала уточненку по декларации и теперь эту сумму они нам должны. Как в своей программе мне показать что они должны эту сумму ... делать ручную проводку ? а проводки какие ставить Д ..?..  К 68.04
ПБУ 18/02 не применяем 
Помогите пожалуйста
Новый вопрос Ответить
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Жанетта_zАвтор вопроса
г. Омск1 212 баллов
Хорошо, спасибо
Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2076)
ООО на ОСНО
г. Таганрог64 961 балл
Доброе утро.
Цитата (Жанетта_z):Организация заплатила налог на прибыль за 1 квартал - 6000 ( не буду разбивать по бюджетам)  и за полугодие -7000. Так как я протупила и не правильно заполнила декларацию за полугодие у налоговой образовалась недоимка в сумме 6000. Которую они на днях самостоятельно сняли с расчетного счета  ( как оформить эту выписку  Д 68.04 К 51 ????  - 6000 руб.) Я подала уточненку по декларации и теперь эту сумму они нам должны. Как в своей программе мне показать что они должны эту сумму ... делать ручную проводку ? а проводки какие ставить Д ..?..  К 68.04
Поскольку  сдана корректировка по налогу, нужно сделать Акт сверки с ФНС по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль и убедится в наличии переплаты .

И уже по Вашему  усмотрению вернуть переплату  по Акту сверки(будет комералка,налог уменьшен) или оставить в счет будующих начислении.

Проводка Д-т 68.04 К 51   - 6000 руб.  правильная,  Сальдо на текущий период   по налогу на прибыль  будет дебетое(переплата).
Жанетта_zАвтор вопроса
г. Омск1 212 баллов
Спасибо что ответили. Значит проводку в выписке я оставляю в покое.
Акт мы сделаем и напишем заявление в счет будущих начислений 
Я правильно поняла что вот выписку провела по этим проводкам и все ...больше никаких ручных проводок не делаю
Карточку прикрепила ...вот так и должно все выглядеть ???
Прикреплен 1 файл:
Карточка счета.pdf
г. Таганрог64 961 балл
Цитата (Жанетта_z):Карточку прикрепила ...вот так и должно все выглядеть ???
Не погашенная задолженность по налогу на прибыль кредитовое сальдо по счету 68.04 и сумма приличная 17895 рублей, у Вас  недоплата.Делайте сверку  с бюджетом в обязательном порядке.
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
г. Таганрог64 961 балл
Цитата (Жанетта_z):Акт мы сделаем и напишем заявление в счет будущих начислений 
Заявление не пишите , по карточке налогоплательщика отражены даты начисления и даты оплаты налогов с учетом периода  указанного в платежном поручении.
Жанетта_zАвтор вопроса
г. Омск1 212 баллов
Теперь совсем запуталась
Карточка с июля по сегодняшний день. Правильно ли в ней отражено списание с расчетного счета
Начисления и будут по регламентным операциям. Июль закрыла вот и начисления, август скоро закрою и снова будут начисления. Потом сентябрь. Оплаты у нас квартальные. Следовательно подведу итоги и оплачу в октябре.
Про заявление тоже не поняла. Налоговая сама автоматически зачислит  переплату в счет будущих периодов ???  Переплату они мне сами назвали именно эту сумму что и у меня ( ту что сняли )
г. Таганрог64 961 балл
Цитата (Жанетта_z):Переплату они мне сами назвали именно эту сумму что и у меня ( ту что сняли )
Неверно отражен сч 68.04.Убедительная просьба, задать данный вопрос в следуещей теме, мы нарушаем правила форума(только один вопрос в теме),могут быть последствия.
Жанетта_zАвтор вопроса
г. Омск1 212 баллов
Хорошо. Спасибо за помощь
Сформировать и сдать СЗВ-СТАЖ (СЗВ-ИСХ, СЗВ-КОРР) и ОДВ-1 по новым формам через интернет
г. Таганрог64 961 балл
Отбой по новому вопросу. У Вас переплата 6687(2458+22124-17895)Начисления идут по месячно по закрытию месяца , простите за невнимательность.
Жанетта_zАвтор вопроса
г. Омск1 212 баллов
💐💐💐 значит пока у меня все верно )))
Спасибо еще раз 😀
г. Таганрог64 961 балл
Цитата (Жанетта_z):значит пока у меня все верно )))

Да,Да,Да!