Оборотно-сальдовая ведомость с минусом

Question

Добрый день!Подскажите пожалуйста,программа 1с 8.2, организация на общем режиме (НДС 0%)Составила акт выполненных работ, счет затрат основное производство.
Данный документ формирует 2 проводки:
Д 62 К 90.01.1
Д 90.02.1 К 20.01
После составления оборотной-ведомости выходит,что обороты за период по кредиту,а сальдо на конец периода дебетовое в минусе.Как быть,что изменить?
Спасибо заранее...

Kazanulya · Accepted Answer

Добрый вечер.Видимо, речь идет о плановой себестоимости, указанной в акте об оказании производственных услуг. Посмотрите в настройке учетной политики на закладке Производство, как у вас распределяются расходы основного и вспомогательного производства для сторонних заказчиков- если по плановой с/с, то закрытие месяца поможет Вам при условии, что корректно указаны номенклатурные группы. Если же по выручке, то использовать необходимо документ Реализация товаров и услуг без плановой себестоимости.Спасибо.

Мария Ларичева · Answer

Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

бухгалтерЯ · Answer

Цитата (Леся Валентиновна):Добрый день!Подскажите пожалуйста,программа 1с 8.2, организация на общем режиме (НДС 0%)Составила акт выполненных работ, счет затрат основное производство.
Данный документ формирует 2 проводки:
Д 62 К 90.01.1
Д 90.02.1 К 20.01
После составления оборотной-ведомости выходит,что обороты за период по кредиту,а сальдо на конец периода дебетовое в минусе.Как быть,что изменить?
Спасибо заранее...

Речь о счете 20, надо полагать? Чтобы "сделать" что-то по кредиту, нало иметь что-то по дебету, поскольку счет А (активный).

Lucky · Answer

Надо закрыть период

Леся Валентиновна · Answer

Цитата (Lucky):Надо закрыть периодЯ закрыла период, но сальдо на конец периода по дебету по счету 20 в минусе...Не знаю как быть...

Радькова · Answer

Цитата (Леся Валентиновна):Цитата (Lucky):Надо закрыть периодЯ закрыла период, но сальдо на конец периода по дебету по счету 20 в минусе...Не знаю как быть...А что у Вас на сч.20 вообще ничего не "приходило" ни зарплаты ни налогов?

nicol011160 · Answer

А откуда Вы взяли сумму для проводки 90 - 20? Как сформировали себестоимость?

Леся Валентиновна · Answer

Цитата (Радькова):Цитата (Леся Валентиновна):Цитата (Lucky):Надо закрыть периодЯ закрыла период, но сальдо на конец периода по дебету по счету 20 в минусе...Не знаю как быть...А что у Вас на сч.20 вообще ничего не "приходило" ни зарплаты ни налогов?Мы открыли новую организацию по юридическим услугам,за август месяц выставили счета и акты за выполненные услуги,а с сентября месяца приняли на работу официально гл.бухгалтера и директора.Сейчас я закрываю месяц и у меня пишет ошибку,что нет начислений по з/плате и налогов.Что мне теперь делать?Все таки счета и акты заносить в сентябрь,чтоб закрылся месяц?

Радькова · Answer

Вы не оказываете производственные услуги. Вам нужно было создать документ "реализация товаров и услуг". В этом документе на закладке услуги занести все данные и провести. И тогда проводка будет Дт 62.01 Кт 90.01.1 (или как Вы проставите сами счета учета), а счет 20.01 затрагиваться не будет.

Леся Валентиновна · Answer

Спасибо всем большое,разобралась наконец-то&#129327;

Леся Валентиновнаспросила24 октября 2011 в 09:14 7 428 просмотров Работа в 1С  Оборотно-сальдовая ведомость с минусом Добрый день!Подскажите пожалуйста,программа 1с 8.2, организация на общем режиме (НДС 0%)Составила акт выполненных работ, счет затрат основное производство. Данный документ формирует 2 проводки: Д 62 К 90.01.1 Д 90.02.1 К 20.01 После составления оборотной-ведомости выходит,что обороты за период по кредиту,а сальдо на конец периода дебетовое в минусе.Как быть,что изменить? Спасибо заранее... Новый вопрос Ответить



Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов Подать бесплатно

бухгалтерЯ г. Тула10 739 баллов 24 октября 2011 в 09:21 Цитата (Леся Валентиновна):Добрый день!Подскажите пожалуйста,программа 1с 8.2, организация на общем режиме (НДС 0%)Составила акт выполненных работ, счет затрат основное производство. Данный документ формирует 2 проводки: Д 62 К 90.01.1 Д 90.02.1 К 20.01 После составления оборотной-ведомости выходит,что обороты за период по кредиту,а сальдо на конец периода дебетовое в минусе.Как быть,что изменить? Спасибо заранее... Речь о счете 20, надо полагать? Чтобы "сделать" что-то по кредиту, нало иметь что-то по дебету, поскольку счет А (активный). 24 октября 2011 (Изменено)

Lucky г. Екатеринбург106 180 баллов 24 октября 2011 в 12:24 Надо закрыть период 24 октября 2011

Леся ВалентиновнаАвтор вопроса 0 баллов 24 октября 2011 в 13:19 Цитата (Lucky):Надо закрыть период Я закрыла период, но сальдо на конец периода по дебету по счету 20 в минусе...Не знаю как быть... 24 октября 2011

Радькова г. Йошкар-Ола34 339 баллов 24 октября 2011 в 13:54 Цитата (Леся Валентиновна): Цитата (Lucky):Надо закрыть период Я закрыла период, но сальдо на конец периода по дебету по счету 20 в минусе...Не знаю как быть... А что у Вас на сч.20 вообще ничего не "приходило" ни зарплаты ни налогов? 24 октября 2011

Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами Заполнить бесплатно

nicol011160 г. Москва46 388 баллов 24 октября 2011 в 14:09 А откуда Вы взяли сумму для проводки 90 - 20? Как сформировали себестоимость? 24 октября 2011

Kazanulya г. Нижний Новгород1 707 баллов 24 октября 2011 в 20:41 Добрый вечер. Видимо, речь идет о плановой себестоимости, указанной в акте об оказании производственных услуг. Посмотрите в настройке учетной политики на закладке Производство, как у вас распределяются расходы основного и вспомогательного производства для сторонних заказчиков- если по плановой с/с, то закрытие месяца поможет Вам при условии, что корректно указаны номенклатурные группы. Если же по выручке, то использовать необходимо документ Реализация товаров и услуг без плановой себестоимости. Спасибо. 24 октября 2011

Леся ВалентиновнаАвтор вопроса 0 баллов 25 октября 2011 в 06:54 Цитата (Радькова): Цитата (Леся Валентиновна): Цитата (Lucky):Надо закрыть период Я закрыла период, но сальдо на конец периода по дебету по счету 20 в минусе...Не знаю как быть... А что у Вас на сч.20 вообще ничего не "приходило" ни зарплаты ни налогов? Мы открыли новую организацию по юридическим услугам,за август месяц выставили счета и акты за выполненные услуги,а с сентября месяца приняли на работу официально гл.бухгалтера и директора.Сейчас я закрываю месяц и у меня пишет ошибку,что нет начислений по з/плате и налогов.Что мне теперь делать?Все таки счета и акты заносить в сентябрь,чтоб закрылся месяц? 25 октября 2011

Радькова г. Йошкар-Ола34 339 баллов 25 октября 2011 в 11:06 Вы не оказываете производственные услуги. Вам нужно было создать документ "реализация товаров и услуг". В этом документе на закладке услуги занести все данные и провести. И тогда проводка будет Дт 62.01 Кт 90.01.1 (или как Вы проставите сами счета учета), а счет 20.01 затрагиваться не будет. 25 октября 2011 (Изменено)

Определить вероятность совместной проверки ФНС и ФСС Попробовать бесплатно

Леся ВалентиновнаАвтор вопроса 0 баллов 25 октября 2011 в 12:30 Спасибо всем большое,разобралась наконец-то🤯 25 октября 2011