Светлана Мухачеваспросил6 апреля 2021 в 07:54
 22 просмотра 

Оплата поступила одной организации, а закрывающие документы оформлены от другой организации: как сделать взаимозачет?

Здравствуйте,подскажите пожалуйста у нас была оплата по банку на организацию газпромнефть-корпоративные продажи и авансовые счет-фактуры сделаны на эту организацию.
А закрывающие документы,т.е. обычные покупки ГСм сделаны на Газпромнефть-региональные продажи с другим ИНН И КПП.Причем в самой счет-фактуре привязка к платежному документу декабрьскому сделана на Газпромнефть-корпоративные продажи.
Новый вопрос Ответить
г. Омск456 964 балла
добрый день
Т.е. такая "схема" предусмотрена договором?
Тогда просто проводите зачет "корректировкой долга" Дт 60,76 Газпромнефть-региональные продажи с другим ИНН И КПП Кт 60,76 газпромнефть-корпоративные продажи
Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП