Как сверить акты?

Question

Добрый день. Сам не бухгалтер, пытаюсь помочь отчаявшемуся человеку. Суть проблемы в том что не получается сверить акты. Если сверять чисто по продажам и поступлениям, то все выходи четко, расхождения на нужную сумму находятся, но если к этому всему подключить всякие взаимозачёты и корректировки, то расхождения увеличиваются и их не удаётся найти. Уже все перепроверено по несколько сотен раз. Может кто подскажет где смотреть и где может быть ошибка?

Александр Погребс · Accepted Answer

Добрый день!Цитата (Данила Арчаков):корректировки связаны с факторинговыми операциямиЕсли у Вас факторинг, то сверкой с контрагентами занимается факторинговая компания...О какой сверке Вы спрашиваете? Кого с кем?

Ольга Матвеева · Answer

Добрый день!Для удобства отвечающих опишите, пожалуйста, ситуацию подробнее. О каких именно актах и суммах идет речь? О каких подключениях взаимозачетов и корректировок Вы говорите? Для наглядности не забудьте, пожалуйста, прикрепить к своему сообщению файл с актом или изображение акта с расхождениями.

buh_olga11 · Answer

Данила Арчаков,&#160; добрый день!&#160;Видимо все дело как раз в этих взаимозачетах и корректировках, возможно какие-то неправильно проведены (особенно если проводились "ручными" операциями, проверьте корректно ли отражены суммы по Дт и Кт, возможно то, что проведено по Кт должно быть проведено по Дт и наоборот), сравните суммы с актами взаимозачетов и прочими основаниями для корректировок.&#160;Без актов сверок и прочей первички сложно сказать, где может быть ошибка.

smv_mars · Answer

Добрый день.Цитата (Данила Арчаков):Уже все перепроверено по несколько сотен раз.поднимайте первичку по корректировкам и взаимозачетам, сверяйте суммы которые должны быть по первичке, и те что отражены в акте сверки, так и найдете ошибку.

Краспи · Answer

Цитата (Данила Арчаков):но если к этому всему подключить всякие взаимозачёты и корректировки, то расхождения увеличиваются и их не удаётся найти

😉 А с чем связаны эти корректировки?
Корректировки во взаимоотношениях с контрагентами - процесс двухсторонний (а возможно и 3-х 4-х сторонний). Эти корректировки должны быть отражены и у ваших контрагентов.
В вашем случае это так?

21 ноября 2022

Данила Арчаков · Answer

buh_olga11, спасибо большое, будем смотреть проверять

smv_mars, хорошо, спасибо

Краспи, корректировки связаны с факторинговыми операциями
да все отражённо

Краспи · Answer

Цитата (Данила Арчаков):корректировки связаны с факторинговыми операциями
да все отражённо

😉Если у вас все продажи-поступления сходятся, все корректировки отражены симметрично с контрагентами ( и у них тоже), то все должно сходиться.

Данила Арчаковспросил21 ноября 2022 в 10:43 256 просмотров Бухучет  Как сверить акты? Добрый день. Сам не бухгалтер, пытаюсь помочь отчаявшемуся человеку. Суть проблемы в том что не получается сверить акты. Если сверять чисто по продажам и поступлениям, то все выходи четко, расхождения на нужную сумму находятся, но если к этому всему подключить всякие взаимозачёты и корректировки, то расхождения увеличиваются и их не удаётся найти. Уже все перепроверено по несколько сотен раз. Может кто подскажет где смотреть и где может быть ошибка? Новый вопрос Ответить



Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП Получить бесплатно

buh_olga11 186 баллов 21 ноября 2022 в 11:08 Данила Арчаков, добрый день! Видимо все дело как раз в этих взаимозачетах и корректировках, возможно какие-то неправильно проведены (особенно если проводились "ручными" операциями, проверьте корректно ли отражены суммы по Дт и Кт, возможно то, что проведено по Кт должно быть проведено по Дт и наоборот), сравните суммы с актами взаимозачетов и прочими основаниями для корректировок. Без актов сверок и прочей первички сложно сказать, где может быть ошибка. 21 ноября 2022

smv_mars г. Омск167 173 балла 21 ноября 2022 в 13:28 Добрый день. Цитата (Данила Арчаков):Уже все перепроверено по несколько сотен раз. поднимайте первичку по корректировкам и взаимозачетам, сверяйте суммы которые должны быть по первичке, и те что отражены в акте сверки, так и найдете ошибку. 21 ноября 2022

Краспи 8 083 балла 21 ноября 2022 в 13:51 Цитата (Данила Арчаков):но если к этому всему подключить всякие взаимозачёты и корректировки, то расхождения увеличиваются и их не удаётся найти 😉 А с чем связаны эти корректировки? Корректировки во взаимоотношениях с контрагентами - процесс двухсторонний (а возможно и 3-х 4-х сторонний). Эти корректировки должны быть отражены и у ваших контрагентов. В вашем случае это так? 21 ноября 2022

Получить ЭЦП по ускоренной процедуре и с полной техподдержкой Подать заявку

Данила АрчаковАвтор вопроса 0 баллов 21 ноября 2022 в 20:49 buh_olga11, спасибо большое, будем смотреть проверять smv_mars, хорошо, спасибо Краспи, корректировки связаны с факторинговыми операциями да все отражённо 21 ноября 2022 (Изменено)

Краспи 8 083 балла 22 ноября 2022 в 11:10 Цитата (Данила Арчаков):корректировки связаны с факторинговыми операциями да все отражённо 😉Если у вас все продажи-поступления сходятся, все корректировки отражены симметрично с контрагентами ( и у них тоже), то все должно сходиться. 22 ноября 2022 (Изменено)

Александр Погребс Главный консультант 24 ноября 2022 в 17:41 Добрый день! Цитата (Данила Арчаков):корректировки связаны с факторинговыми операциями Если у Вас факторинг, то сверкой с контрагентами занимается факторинговая компания... О какой сверке Вы спрашиваете? Кого с кем? 24 ноября 2022

Заказать электронную подпись для работы с личным кабинетом на mos.ru Получить через час