Командировочные расходы в 1С Бухгалтерия предприятия

Question

Добрый день ! Мой шеф на свои деньги купил билет на самолет с целью поездки в командировку . По приезду из командировки он предоставил мне билеты на самолет, счет на оплату найма жилья и квитанции на проезд в метро. Я составила авансовый отчет и по просьбе шефа на расчетный счет перечисляла частями потраченную сумму. Скажите пожалуйста как мне связать авансовый отчет с этими платежами.Мы работаем в программе Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.47.9).Буду очень благодарна за помощь &#128591;

Diana_ · Accepted Answer

Здравствуйте.

Вам посоветовали не возвращать эти деньги, а "выдать" их директору на следующий подотчет. Если Вы этого не планируете делать - пусть просто вернет перевыдачу в кассу. Счетные ошибки бывают у всех. Ничего страшного.

Если не хотите в кассу - попросите у него заявление: "прошу удержать из моей зп за май (июнь) 2013 года излишне перечисленные мне суммы командировочных расходов в сумме .ххх рублей хх копеек. Дата подпись ФИО." И просто выдадите ему ЗП за вычетом этих сумм.

Татьяна Королева · Answer

Здравствуйте! В документе выписки банка в 1С меню "Операция" - "Перечисление подотчётному лицу". Программа проставит проводки при перечислении 71-51.

Tanyusha555 · Answer

Спасибо за подсказку. Еще один вопросик...что делать если ошибочно  денег было перечислено больше  ,чем по авансовому отчету?

Татьяна Королева · Answer

Написать заявление от имени шефа на выдачу подотчётных сумм датой выплаты денег, когда произошло превышение авансового отчёта.

Tanyusha555 · Answer

Извините пожалуйста ,но я не совсем поняла какое заявление написать,и как сделать возврат ?

Tanyusha555 · Answer

Спасибо вам большое!  Я догадывалась что нужно написать заявление и переоформить как зарплату, но не знала как правильно это сделать.А в заявлении нужно указать номер платежки по которой излишне были перечислены средства ?

Na_Tr · Answer

Добрый вечер. Номер платежки лишним не будет. Но и обязательным реквизитом не является.

Tanyusha555спросил30 мая 2013 в 12:22 632 просмотра Работа в 1С  Командировочные расходы в 1С Бухгалтерия предприятия Добрый день ! Мой шеф на свои деньги купил билет на самолет с целью поездки в командировку . По приезду из командировки он предоставил мне билеты на самолет, счет на оплату найма жилья и квитанции на проезд в метро. Я составила авансовый отчет и по просьбе шефа на расчетный счет перечисляла частями потраченную сумму. Скажите пожалуйста как мне связать авансовый отчет с этими платежами.Мы работаем в программе Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.47.9).Буду очень благодарна за помощь 🙏 Новый вопрос Ответить

Татьяна Королева г. Пенза25 231 балл 30 мая 2013 в 12:28 Здравствуйте! В документе выписки банка в 1С меню "Операция" - "Перечисление подотчётному лицу". Программа проставит проводки при перечислении 71-51. 30 мая 2013

Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП Получить бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Tanyusha555Автор вопроса г. Москва0 баллов 30 мая 2013 в 13:43 Спасибо за подсказку. Еще один вопросик...что делать если ошибочно денег было перечислено больше ,чем по авансовому отчету? 30 мая 2013

Татьяна Королева г. Пенза25 231 балл 30 мая 2013 в 14:17 Написать заявление от имени шефа на выдачу подотчётных сумм датой выплаты денег, когда произошло превышение авансового отчёта. 30 мая 2013

Tanyusha555Автор вопроса г. Москва0 баллов 1 июня 2013 в 06:19 Извините пожалуйста ,но я не совсем поняла какое заявление написать,и как сделать возврат ? 1 июня 2013

Ведите бухгалтерский и налоговый учет, сдавайте отчетность Попробовать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

Diana_ г. Пермь9 584 балла 3 июня 2013 в 08:39 Здравствуйте. Вам посоветовали не возвращать эти деньги, а "выдать" их директору на следующий подотчет. Если Вы этого не планируете делать - пусть просто вернет перевыдачу в кассу. Счетные ошибки бывают у всех. Ничего страшного. Если не хотите в кассу - попросите у него заявление: "прошу удержать из моей зп за май (июнь) 2013 года излишне перечисленные мне суммы командировочных расходов в сумме .ххх рублей хх копеек. Дата подпись ФИО." И просто выдадите ему ЗП за вычетом этих сумм. 3 июня 2013

Tanyusha555Автор вопроса г. Москва0 баллов 3 июня 2013 в 14:35 Спасибо вам большое! Я догадывалась что нужно написать заявление и переоформить как зарплату, но не знала как правильно это сделать.А в заявлении нужно указать номер платежки по которой излишне были перечислены средства ? 3 июня 2013

Na_Tr 4 107 баллов 3 июня 2013 в 20:36 Добрый вечер. Номер платежки лишним не будет. Но и обязательным реквизитом не является. 3 июня 2013

Автоматическая сверка счетов‑фактур с контрагентами снизит риск доначислений НДС Попробовать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты