Elka_спросил20 июля 2013 в 22:42
 1 651 просмотр 

Заполнение оборотно-сальдовой ведомости за второй квартал 2013 года

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста правильно ли у мня по ОСВ, сходятся ли все соотношения, сама не очень хорошо ориентируюсь в ОСВ, но которые знаю соотношения, какой счет с каким должен быть равен вроде сверила. К примеру: К62,02/118*18=76АВ, 90,01К*18/118=90,03, Д90,02=К41, Д62,01=К90,01,1, и т.д , счета 19, 26, 90,91 должны быть закрыты.

Мне кажется там так все запутанно)🤨

А правильно ли что суммы должны быть равны: Д19 = Д 68,02, 90,09=26 (у мня они не идут)


В 68.04 у меня не правильно разложены счета, и поэтому красное(никак не могу разобраться)

И если есть какие то еще соотношения по которым должна проверяться ОСВ напишите плиз , буду очень благодарна)💐

Спасибо за ранее!
Новый вопрос Ответить
г. Москва2 827 баллов
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Elka_Автор вопроса
52 балла
Цитата (Кира Лерская):Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.



Базовая 2,0(2,0,35,5) нужно обновлять)
275 500 баллов
Добрый день!
У вас действительно так много авансов от покупателей? Счет 76АВ вы так не проверите. Дело в том, что если поступление денег и реализация были одним днем, то счет-фактура на аванс не выписыватся.
Цитата:А правильно ли что суммы должны быть равны: Д19 = Д 68,02, 90,09=26 (у мня они не идут)


Сумма по Дт 68.02 состоит из 2 сумм - НДС по приобретенным ценностям(19) + вычет по авансам от покупателей (Кт 76АВ)
Что касается 26, то он должен попасть на 90.08.1. У вас эти суммы равны.
Elka_Автор вопроса
52 балла
Цитата (Kamushek):Добрый день!
У вас действительно так много авансов от покупателей? Счет 76АВ вы так не проверите. Дело в том, что если поступление денег и реализация были одним днем, то счет-фактура на аванс не выписыватся.


Теоритически эти авансы должны уйти, контрагент нам заплатил 22,05,13-2700000, материалы для работы мы приебрели для услуги 28.06.13 на 1723000, поэтому может быть такой большой АВ, ведь еще и осталась сумма?

Спасибо ВаМ за ответ!
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса