Слонспросил21 августа 2013 в 11:56
 806 просмотров 

Отражение в 1С 8.2 возврата туристической путевки

Форумчане, здравствуйте, обращаюсь к вам с очередной просьбой! Мы ООО на УСН,программа 1С 8.2 бухгалтерия предприятия (базовая) 2.0.51.6. Являемся турагентами.
Я не так давно обращалась с вопросом
Отражение в 1С 8.2 возврата туристической путевки поставщику
Вот опять взялась за этот вопрос и загрузла...
Стоимость тура 37337,98,
оплатили туроператору 34970,73
наша комиссия-2367,25
Компенсация за аннуляцию тура -2152,05.


Сторнировала реализацию Дт. 62 Кт. 76 в размере стоимости турпродукта 37337,98,
потом сторнировала Дт. 76 К 90-1 на сумму агентского вознаграждения 2367,25.
Хотела проверить всё ли правильно,сформировала карточку счета по 76.09-висит Кт.на сумму компенсации, которую заплатил турист туроператору за аннуляцию тура 2152,05,по счету 62 тоже кредиторская задолженность в сумме 4304,07. Вообще запуталась...
Новый вопрос Ответить
Здравствуйте!
Ещё раз подробнее опишите проблему с аннуляцией тура.
Что за компенсация? Вы эту компенсацию должны передать дальше туроператору (комитенту)? Не ясно...
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
СлонАвтор вопроса
85 баллов
Стоимость тура 37337,98. Эту сумма по каталогу и ее оплачивает турист мне,турагенту. Далее я перечисляю туроператору сумму за минусом своей агентской комиссии,что в данном случае составило 34970,73 ( 37337,98- моя комиссия 2367,25). Турист перед поездкой отказался от тура и туроператор выставил сумму компенсации за аннуляцию в сумме 2152,05. Соответственно, туроператор вернул сумму на наш р/с за минусом этой суммы компенсации 32818,68 ( 34970,73-2152,05). Туристы я на руки возвращаю тоже сумму за минусом компенсации ,т.е. 35185,93 (37337,98-2152,05).
Вот как то так...
Спасибо за пояснения.
По ануляции вам нужно оформить такую же цепочку операций, как вы обычно оформляете по самой турпутевке.
Название номенклатуры можете ввести отдельное, типа "аннуляция путевки №ххххх".
А в остальном всё также отражайте у себя в учете агента, как обычно по путёвкам.

У вас используется при расчетах с комитентом сч76. В итоге он по сделке, включая ануляцию, должен закрыться.