Сальдо по 60-му и 62-му счету без разбивки по субсчетам

Добрый день
Вы не сможете ввести остатки не по субсчетам.
Программа настроена на работу с субсчетами

А как тогда быть? Может предложите какой нибудь вариант. Все равно ведь выход есть. Очень надо.

Да.
нужно свериться с поставщиками / покупателями и на основании актов сверок ввести сальдо
Если должны вам - ввести по счетам 62,01 и 60,02
Если должны вы - сальдо по счетам 62,02 и 60,01

Сверку я уже сделала. Извиняюсь за тупость, т.е допустим нам организация А должна 10.000 руб. мы ставим ДТ 62.01-10.000 и Дт 60.02-10.000 руб. Правильно?

а организация А ваш поставщик или покупатель?

Организация А поставщик. А вообще много организаций, есть как поставщики есть и как покупатели

Если это поставщик, то задолженность учитывается на сч.60.02.
Если обна и та же организация и поставщик, и покупатель, то расеты по Вашей реализации нужно вести по сч.62, а по их поставкам на сч.60. Можно также использовать сч.76.

Инструкция по применению плана счетов
60 - расчеты с поставщиками и подрядчиками
62- расчеты с покупателями и заказчиками

Таким образом, если вам должен покупатель за проданные ему товары (услуги), то задолженность отражается по дебету 62,01
Если вам должен поставщик (вы аванс перечислили, но поставщик вам ничего пока не поставил), то задолженность отражается по дебету 60,02

Тогда раз будет сальдо по Кт 62.02, то тогда ставим и по Дт 76 АВ по таким же организациям за минусом сумм ндс. Правильно?или опять напутала

Я за вашим ходом мыслей не успеваю.
Мы только что говорили об авансах, выданных поставщику. Тут все понятно и вопросов больше нет?
Мы уже говорим об авансах, полученных от покупателя?

Спасибо Lucky, об авансах, выданных поставщику поняла, распределю всех покупателей и поставщиков, т.е если стоит сумма у покупателя по Дт, то Дт 62.01, если стоит сумма у поставщика по Дт, то Дт 60.02. Теперь так же и об авансах, полученных от покупателя, правильно, только все по Кт? А на 76 АВ ставить?

На 76АВ нужно учесть сумму НДС, исчисленную с полученного аванса.
Проверьте, исчислили ли вы налог и отразили ли в книге продаж
Если в книге продаж отражено, значит, сумму НДС отражаете по счету 76АВ
если в книге продаж не отражено, значит, возможно, вы забыли исчислить НДС с полученного аванса
Тогда на начало года по 76АВ сальдо у вас не будет и нужно исправлять ошибку текущим периодом и уточняться по НДС

Спасибо Вам огромное, завтра начну все делать, т.к рабочий день у нас закончился. Можно я к Вам еще обращусь, если будут вопросы завтра? Спасибо еще раз!

Конечно, можно.
И не только ко мне. На форуме много специалистов, готовых помочь

Здравствуйте! Снова я своей задолженностью.
У меня был обобщающий документ Дт-ой (1.800.000 руб) и Кт-ой задолженности (2.000.000 руб). Я их разбила по счетам, как Вы и советовали, т.е.
Кт-ая задолженность- это поставщики Кт 60.01, покупатели Кт62.02.
Дт-ая задолженность это поставщики Дт 60.02, покупатели 62.01.
Еще и по 76АВ поставила в Дт(30.500 сумма НДС от счета 62.02).
И теперь получилось, что по Кт60 счету 1.600.000руб (Кт60.01=1.800.000)-Дт60.02=200.000), а должно ведь быть 2.000.000?
А по Дт62 1.400.000 руб. (Дт62.01=1.600.000, Кт 62.02=200.000), а должно быть 1.800.000?
В общем запуталась окончательно. Ничего не сходится, помогите разобраться пожалуйста!

Добрый день
Но у вас так и получается, разве нет?
Кредиторская 2 млн ( остаток по Кт 60,01 1,8 млн + остаток по Кт 62,02 0,2 млн)
Дебиторская 1,8 млн ( остаток по 62,01 1,6 млн + остаток по 60,02 0,2 млн)

да. но только если ОСВ смотреть развернуто. А если свернуть, то получается 1,6млн по 60 и 1,4млн по 62. Это правильно? или все же должно быть 2,0 млн по 60 и 1,8 млн по 62

Я не знаю, правильно это или нет. Вы должны лучше меня это знать
Если сальдо по всем контрагентам соответствует действительности, значит, все правильно

Здравствуйте! Проблемы с интернет два дня были не могла выйти.
По вчерашнему разговору или я неправильно изложила проблему или до меня никак дойти не может, честно.🤦‍♀️
Допустим у нас есть Дт-ая задолженность 1,8 млн. руб., я так думаю, что она должна стоять в Дт 62.
Но когда я ее раскидала по субсчетам (Дт 62.01 1,6млн(брала покупателей из Дт-ой задолженности) - Кт 62.02 150 тыс. руб.(взяла из Кт-ой задолжен.), то получилось 1,45 млн. руб. Вот и не пойму ни чего?!😭
Также состоит дело и с Кт-ой задолженностью. Помогите, я схожу с ума.😀

Я не понимаю вашей проблемы


эти данные как получены?


Так ставьте ее в Дт 62
почему вы делаете так:


Неверно либо первое утверждение, либо второе

эти данные как получены?
У меня просто есть лист бумаги на котором написано Дт задолжен. с наименованием покупателей и поставщиков которые нам должны(он правильный, сверку делала) Также есть лист с Кт-ой задолженностью где мы должны как покупателям так и поставщикам.
почему вы делаете так:
Цитата:Дт 62.01 1,6млн(брала покупателей из Дт-ой задолженности)
Вы выше писали, что надо разбить по субсчетам, только так можно ввести в 1 С. что то не то я сделала?

Общая сумма дебиторской задолженности, введенная в программу , совпадает с вашим листом бумаги?





Так что из этого верно? Что дебиторская задолженность в размере 1,8 млн должна быть только за покупателями или
дебиторская задолженность в размере 1,8 млн складывается из задолженности покупателей и выданных поставщикам авансов?

Общая сумма дебиторской задолженности, введенная в программу , совпадает с вашим листом бумаги?
Когда я пришла программы не было
дебиторская задолженность в размере 1,8 млн складывается из задолженности покупателей и выданных поставщикам авансов?
Вот это правильно

Тогда что не так?

Вот пример (передо мной такой список):
Дт-ая задолжен. 1,8 млн.руб
Гермес 400 т.р. это покупатель (я как поняла должна его поставить на Дт 62.01)
ИП 200 т.р. это поставщик (этого в Дт 60.02) и т.д
Ресурс 500 т.р. .это покупатель
Рти 50 т.р.это покупатель
ЖБИ 50 т.р. это покупатель
Комплекс 100 т.р. .это покупатель
ОГМ 500 т.р. это покупатель
Если их разнести по субсчетам как ранее говорилось, то по 62 счету Дт задолжен. не получается 1,8 млн.

Кт-ая задолжен.: 2 млн.р:
Чамес 100 т.р. это покупатель (ставлю в Кт 62.02)
Эрис 50 т.р это покупатель
УСС 600 т.р это поставщик (в Кт 60.01)
Круг 800 т.р
Холод 400 т.р.
Если их разнести по субсчетам, то по 60 счету Кт задолжен. не получается 2,0 млн.

счет 62= Дт 62.01- Кт62.02= 1,6 млн-150т.р-1,4 млн.р.
счет 60= Кт60.01-Дт 60.02=1,8-0,2=1,6 млн.р.

Ну вы же сами сказали, что

Тогда почему 1,8 это должно быть дебетовое сальдо только по 62 счету?

Если нам должны 1,8 млн.р., то какая разница покупатель или поставщик, ведь все равно долг должен погасится.
А так получается я уменьшаю задолженность. Я вообще уже ни чего не понимаю, объясните как-нибудь, еще😭

Чего вы не понимаете?

Здравствуйте! Позвольте вмешаться. Автор темы должен свести суммы следующим образом-дебиторская задолженность Дт62.01+Дт60.02=1,8 млн.руб.-кредиторская задолженность Кт60.01+Кт62.02 должно соответствовать листочку,где указана общая сумма кредиторской задолженности. Когда делаете ОСВ по счетам поставьте галочку-по суб.счетам. Чтобы в ОСВ были выделены 62.01,62.02,60.01,60.02.. В ОСВ остатки будут по 62 счету по 62.01-Дт и по 62.02-Кт-в целом по 62 счету остаток по Дт будет меньше на Кт 62.02., по 60 счету по 60.01-Кт и по 60.02-Дт-в целом по 60 счету остаток по Кт будет меньше на Дт 60.02. Пусть Вас это не смущает. Когда введете все первоначальные остатки(желательно в последний день месяца, предыдущего месяца за который начали вести учет.Так если учет ведете с 01 января 2014 года, то остатки нужно ввести на 31 декабря 2013 года), то сделайте регламентированный отчет-бухгалтерская отчетность.В ней остатки дебиторской и кредиторской задолженности будут показаны развернуто. Кт-по поставщикам и авансы полученные. Дт-по покупателям и авансы выданные.

Спасибо у меня также, но ведь если взять счет 62(без субсчетов) то какое конечное сальдо? 1,4, а должно быть 1,8. Или я не права?

Но вы же сами сказали, что 1,8 это 62,01 + 60,02!

Здравствуйте! Немного ошибаетесь. Вы берете всю дебиторскую задолженность-и по покупателям и авансы выданные поставщикам. Счет 62 предназначен только для покупателей.Дебиторская задолженность поставщиков не учитывается!

Я все поняла👏
Lucky большое Вам спасибо, что Вы со мной возились несколько дней и очень мне помогли!!!!!!!!💐
Александр Ваша цитата (Вы берете всю дебиторскую задолженность-и по покупателям и авансы выданные поставщикам. Дебиторская задолженность поставщиков не учитывается) поставила точку в моем заблуждении, огромное спасибо!!!!!!!!!!😀
Lucky, я сейчас, сама себе поражаюсь, как я смотрю и пишу разные счета, а все равно их в одну кучу ставлю, это ж надо до такого запутаться, позор мне🤯
Еще раз всем спасибо!!!!