Оплата за другую фирму

Question

3дравствуйте! Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста начинающему бухгалтеру.Ситуация следующая - каждый месяц организация А выставляет нашей фирме счёт-фактуру за обслуживание. В прошлом месяце мы произвели оплаты  фирме Б за данную организацию по письмам, в счёт услуг, которые оплачиваем. Подскажите пожалуйста, как отразить данную операцию в 1с и каким документом? И как внести данные если ситуация обратная - за нас оплачивает другая организация.

Александр Погребс · Accepted Answer

Соблюдайте правила форума!Вопрос задается один раз. Не надо клонировать темы.Лишния темы я удалил.

Александра Кривошеева · Accepted Answer

Во-первых, не нужно клонировать темы и вопросы.
Теперь по сути:
Проводите в 1С все ровно так же, как и при обычных расчетах. Фирма Б Вам никто и в учете она нигде не отразится.
Тонкости будут только при заполнении платежного поручения: в назначении платежа следует указать "Кредиторская задолженность за то-то и то-то перед фирмой А на основании письма №... от...."
В банковской выписке подошьете вместе с п/п и оригинал (или копию, если оригиналы у Вас в ином месте хранятся) данного письма.
Если же за Вас оплачивает другая организация, значит нужно будет проводить зачет взаимных встречных требований.

Александра Кривошеева · Accepted Answer

Цитата (Lenatikh):не поняла, а в чем разница?
или Вы хотите сказать, что в оригинальном п/п стоит фирма Б, а в 1С в этой же платежке проставляете фирму А?? нет, я не соглашусь .. в первую очередь документы первичные должны быть идентичны документам проведенным в базе ..

Так они и идентичны, на мой взгляд.
Мы же в тексте написали, что перечисляем КЗ фирме А.
И письмецо подшили для обоснования отличающихся банковских реквизитов.
А фирме Б мы изначально ничего не должны. На каком тогда основании перечисляли деньги?

Александра Кривошеева · Accepted Answer

Цитата (малявочка):Спасибо всем за ответы Аплодисменты

Завтра попробую разобраться. Т.е. как я поняла, лучше всё таки будет нужно изменить контрагента в п\п (сейчас там указана фирма Б) на фирму А и собрать все документы?

Контрагента меняете только в выписке в программе (в самом п/п адресат остается прежний - надеюсь, это понятно).
И оригинал письма (на фирменном бланке, с исх. номером и датой, с печатью и подписью уполномоченного лица) иметь обязательно.

Александра Кривошеева · Accepted Answer

Цитата (bnw):Добрый день!Я считаю, что нельзя платить за другую организацию, если у Вас с ней нет никаких взаимоотношений. Речь шла о платеже за "нашего" контрагента в адрес сторонней организации (которая, в свою очередь, является его контрагентом).

Ефимов Павел · Accepted Answer

Акт зачёта взаимных требований (и бухгалтерская справка). Или агентский договор (но и документы должен выставить агент). А иначе платить за другую организацию нехорошо- вдруг это финансирование терроризма.

Lenatikh · Answer

Цитата (малявочка):3дравствуйте! Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста начинающему бухгалтеру.Ситуация следующая - каждый месяц организация А выставляет нашей фирме счёт-фактуру за обслуживание. В прошлом месяце мы произвели оплаты фирме Б за данную организацию по письмам, в счёт услуг, которые оплачиваем. Подскажите пожалуйста, как отразить данную операцию в 1с и каким документом? И как внести данные если ситуация обратная - за нас оплачивает другая организация.

Делаете так .. Вам выставили услуги - "поступление товаров и услуг" - от организации А
произвели оплату - "платежное поручение" - на организацию Б
и для корректировки взаиморасчетов - "бухгалтерская справка-перенос задолженности" -сумму оплаты Б ставите
в долг фирме А

nicol011160 · Answer

А я делаю так, как описала Александра, и думаю, что это верно, так как с компанией Б нет никаких договорных отношений.

Lenatikh · Answer

Цитата (nicol011160):А я делаю так, как описала Александра, и думаю, что это верно, так как с компанией Б нет никаких договорных отношений.

не поняла, а в чем разница?
или Вы хотите сказать, что в оригинальном п/п стоит фирма Б, а в 1С в этой же платежке проставляете фирму А?? нет, я не соглашусь .. в первую очередь документы первичные должны быть идентичны документам проведенным в базе .. и на счет того, с Б получилась с боку припёку тоже не соглашусь - есть письмо платить на Б(!), стало быть в платёжке фигурирует фирма Б, и именно по этому письму мы в итоге переносим задолженность с Б на А.

Faty · Answer

Цитата (Al-ra5):

Цитата (Lenatikh):не поняла, а в чем разница?
или Вы хотите сказать, что в оригинальном п/п стоит фирма Б, а в 1С в этой же платежке проставляете фирму А?? нет, я не соглашусь .. в первую очередь документы первичные должны быть идентичны документам проведенным в базе ..

Так они и идентичны, на мой взгляд.
Мы же в тексте написали, что перечисляем КЗ фирме А.
И письмецо подшили для обоснования отличающихся банковских реквизитов.
А фирме Б мы изначально ничего не должны. На каком тогда основании перечисляли деньги?

Согласна с Александрой и я так делаю.

бухгалтерЯ · Answer

Цитата (Lenatikh):или Вы хотите сказать, что в оригинальном п/п стоит фирма Б, а в 1С в этой же платежке проставляете фирму А?? нет, я не соглашусь .. в первую очередь документы первичные должны быть идентичны документам проведенным в базе .. и на счет того, с Б получилась с боку припёку тоже не соглашусь - есть письмо платить на Б(!) стало быть а платёжке фигурирует фирма Б, и именно по этому письму мы в итоге переносим задолженность с Б на А.

Так первичными и будут сразу платежка с письмом, нет письма и нет платежки. А без письма платежка на счет Б на каком основании? И по счетам расчетов "лишние" суммы.
Это я так рассуждаю, так же и делаю.

малявочка · Answer

Цитата (Александр Погребс):Соблюдайте правила форума!
Вопрос задается один раз. Не надо клонировать темы.
Лишния темы я удалил.

Извиняюсь. Тему создавала с мобильника, видимо из-за этого она и продублировалась. Ох!

малявочка · Answer

Спасибо всем за ответы Аплодисменты

Завтра попробую разобраться. Т.е. как я поняла, лучше всё таки будет нужно изменить контрагента в п\п (сейчас там указана фирма Б) на фирму А и собрать все документы?

малявочка · Answer

Цитата (Al-ra5):Цитата (малявочка):Спасибо всем за ответы Завтра попробую разобраться. Т.е. как я поняла, лучше всё таки будет нужно изменить  контрагента  в п\п (сейчас там указана фирма Б) на фирму А и собрать все документы?Контрагента меняете только в программе (в самом п/п адресат остается прежний - надеюсь, это понятно).И оригинал письма (на фирменном бланке, с исх. номером и датой, с печатью и подписью уполномоченного лица) иметь обязательно.Понятно-понятно...))) Ещё раз спасибо огромное!

bnw · Answer

Добрый день!Я считаю, что нельзя платить за другую организацию, если у Вас с ней нет никаких взаимоотношений. Основанием для оплаты за другую организацию может быть только Договор цессии или переуступки права требования.В любом случае, если Вы делаете платежное поручение в 1С, то надо выбрать вид документа Прочее списание и указать 76 счет (с соответствующим субсчетом). И уже при наличие Договора сделать зачет. Контроль за проведением оплаты "по письму" (за другую организацию) законодатель возложил на Банк.