Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
IrinaKhramova

Заем в оборотно-сальдовой ведомости

Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста, учредитель дал беспроцентный заем для ООО, позже его простил, в 1с мы отразили это такми проводками
Д 50.01 К 66.01 - Получен займ от учредителя в кассу,
Д 51 К 55.01 - Сданы деньги в банк
Д66.01 К 91.02 включен в состав прочих доходов организации заем,
При формировании оборотно-сальдовой ведомости эта сумму красная, подскажите пожалуйста что это значит? Извините если задала вопрос не в той теме🙁
ОтветитьНовый вопрос. . .
Авуар 23 271 балл, г. Челябинск
15 марта 2013 в 09:05
Цитата (IrinaKhramova):Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Подскажите пожалуйста, учредитель дал беспроцентный заем для ООО, позже его простил, в 1с мы отразили это такми проводками
Д 50.01 К 66.01 - Получен займ от учредителя в кассу,
Д 51 К 55.01 - Сданы деньги в банк
Д66.01 К 91.02 включен в состав прочих доходов организации заем,
При формировании оборотно-сальдовой ведомости эта сумму красная, подскажите пожалуйста что это значит? Извините если задала вопрос не в той теме🙁



Добрый день!
Последняя проводка должна быть: Д 66.01 К 91.01, т.к. 91,02 - это внереализационные расходы, оттого и красная. Вы же пытаетесь в доходы сумму отнести, а это 91.01.
Бухгалтерия
Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП
nicol011160 46 388 баллов, г. Москва
15 марта 2013 в 09:07
Счет 91.02 - это счет учета расходов. Нужно использовать сч.91.01.
galin2703 2 377 баллов, г. Новокузнецк
15 марта 2013 в 09:09
Добрый день,мне кажется ,что не совсем верные проводки вы сделали Нужно провести таким образом:
Д 50.01-К 66.03- получен в кассу займ
Д 51-К 50.01- деньги в банк
Д 66.03-К91.01-получен доход
15 марта 2013 в 09:28
не могу понять что я еще делаю не так, эта сумма красная, во вложении оборотка, может кто то сможет мне помочь
Прикреплен 1 файл:
Книга1.xlsx
nicol011160 46 388 баллов, г. Москва
15 марта 2013 в 09:31
По какому счету сумма прощенного займа у Вас красным?
Бухгалтерия
Сдайте электронную отчетность во все контролирующие органы через интернет
15 марта 2013 в 09:33
Цитата (nicol011160):По какому счету сумма прощенного займа у Вас красным?
Извините неправильно ведомость вставила, там две красных суммы, на 125 000 это в пршлом году выдавали заем учредителю из кассы, он тоже красная((
Прикреплен 1 файл:
Книга1.xlsx
nicol011160 46 388 баллов, г. Москва
15 марта 2013 в 11:16
Судя по Вашей оборотке у Вас и не закроется, т.к. в проводке по получению займа у Вас используется счет 66.3, а в проводке по списанию 66.1. Если Вы проверите свои операции на правильность использования субсчетов к одному счету, то все получится красиво.
15 марта 2013 в 11:37
Цитата (nicol011160):Судя по Вашей оборотке у Вас и не закроется, т.к. в проводке по получению займа у Вас используется счет 66.3, а в проводке по списанию 66.1. Если Вы проверите свои операции на правильность использования субсчетов к одному счету, то все получится красиво.
Извините пожалуйста, может я опять что то не так делаю, но суммы у меня все равно с минусом
Поводки Д 50.01 К 66.03 -245 -Получен заем
Д 51 К 50.01 - сданы деньги в банк
Д 66.03 К 91.01 - прощение займа

А с той суммой где 125
Д50.01 К 51 - получены деньги для выдачи займа
Д66.03 К 50.01 - выдан заем учредитель
что же не так((
Прикреплен 1 файл:
Книга1.xlsx
nicol011160 46 388 баллов, г. Москва
15 марта 2013 в 11:45
Что касается Иванова, то в операции в Д-т сч.:: у Вас не проставлена аналитика "Договор".
А в отношении Чумак вижу только сальдо, поэтому трудно судить о правильности Ваших операций. Но одна мысль все-таки возникает: если Вы выдете займ, то его нужно учитывать не на сч.66, а на сч.58, если займ процентный, или на сч.76, если займ беспроцентный.
Бухгалтерия
Заполните и подайте заявление на патент через интернет
15 марта 2013 в 11:50
Цитата (nicol011160):Что касается Иванова, то в операции в Д-т сч.:: у Вас не проставлена аналитика "Договор".
А в отношении Чумак вижу только сальдо, поэтому трудно судить о правильности Ваших операций. Но одна мысль все-таки возникает: если Вы выдете займ, то его нужно учитывать не на сч.66, а на сч.58, если займ процентный, или на сч.76, если займ беспроцентный.

Спасибо вам огромное, что помогли разобраться, аналитику проставила, все получилось, а выдачу беспроцентного займа поставила на 76.9, Спасибо!
18 марта 2013 в 08:25
Цитата (nicol011160):Что касается Иванова, то в операции в Д-т сч.:: у Вас не проставлена аналитика "Договор".
А в отношении Чумак вижу только сальдо, поэтому трудно судить о правильности Ваших операций. Но одна мысль все-таки возникает: если Вы выдете займ, то его нужно учитывать не на сч.66, а на сч.58, если займ процентный, или на сч.76, если займ беспроцентный.
Здравствуйте. Приношу свои извинения еще раз, что сразу не излагаю суть всей проблемы, после того как я перенесла выдачу беспроцентного займа га 76 счет, в оборотке по 76 эта сумма красная, подскажите пожалуйста, может мне не хватает какой-то проводки... очень нужна ваша помощь

Извините это все моя невнимательность, из-за неверной расстановки корреспонденции счетов, у меня возникли такие ошибки. Спасибо всем большое
Прикреплен 1 файл: