Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Ввод остатков по счетам 60 и 62 в 1С: как распределить остаток между Дт и Кт?

25 марта 2013 в 11:47
Доброе утро!
Прошу помочь корректно внести данные в 1С по сч.60 и 62. Вот как сделала на данный момент:
находясь во вкладке "Основные счета плана счетов" захожу в счет 60,
создаю новый документ кнопкой "Добавить",
заполняю его ,вводя инф. по всем к\агентам, по коим имеются остатки на конец 2012г., используя кнопку "Добавить" (при этом программа не спрашивает какой остаток - Дебетовый или Кредитовый, а ,видимо, автоматом относит его на Кредит; по сч.62 - автоматом на Дебет)
оставаясь в этом документе ("Расчеты с поставщиками"), жму на панели задач зелено-красную кнопочку "Дт\Кт" (Проводки БУ) и получаю "Результат проведения документа", в котором перечень проводок с наличием счета 000. причем все проводки такие, что Дебет - по каждой операции у сч.000, а Кредит - у сч.60;
По сч.62 аналогично, только по Дебету - всегда сч.62, по Кредиту - сч. 000.
Что делаю не так или что недоделываю, будьте добры, подскажите.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
25 марта 2013 в 11:49
Добрый день
А что не так?
Что должно быть?
Счет 60 - кредитовый, счет 62 - дебетовый
25 марта 2013 в 11:57
Цитата (Lucky):Что должно быть?

По некоторым поставщикам на конец года осталась Деб.задолженность, так же как и по некоторым покупателям - Кредиторская. Итого - и по сч.60 ,и по сч.62 есть как Дебетовое, так и Кредитовое сальдо, но программа формирует исключительно Дебет по сч.62 и Кредит по сч.60.
Я думала при формировании док-та по каждому к\агенту можно будет выбирать, каким делать сч.000 - дебетовым или кредитовым - относительно счета 60 (62). Это не так?
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
25 марта 2013 в 11:59
Субсчет указывайте правильно
Укажите 62,02 и введите сальдо по кредиту
Укажите субсчет 60,02 и введите сальдо по дебету
25 марта 2013 в 12:12
Цитата (Lucky):Субсчет указывайте правильно
Укажите 62,02 и введите сальдо по кредиту
Укажите субсчет 60,02 и введите сальдо по дебету

Т.е. слово "аванс" в программе вовсе не значит буквально то, что общепринято понимать под этим словом? В данном контексте, получается, "аванс" = это временной лаг между оплатой и тем, за что оплачено. Так?
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
25 марта 2013 в 12:15
Слово "аванс" и означает "аванс" , т.е. предоплату.
Можете считать это "временным лагом".
Только что от этого изменится в порядке отражения входящих остатков в программе?
hlineblik 8 230 баллов, г. Королев
25 марта 2013 в 12:30
Цитата (Милая бухгалтерия):Доброе утро!
Прошу помочь корректно внести данные в 1С по сч.60 и 62. Вот как сделала на данный момент:
находясь во вкладке "Основные счета плана счетов" захожу в счет 60,
создаю новый документ кнопкой "Добавить",
заполняю его ,вводя инф. по всем к\агентам, по коим имеются остатки на конец 2012г., используя кнопку "Добавить" (при этом программа не спрашивает какой остаток - Дебетовый или Кредитовый, а ,видимо, автоматом относит его на Кредит; по сч.62 - автоматом на Дебет)
оставаясь в этом документе ("Расчеты с поставщиками"), жму на панели задач зелено-красную кнопочку "Дт\Кт" (Проводки БУ) и получаю "Результат проведения документа", в котором перечень проводок с наличием счета 000. причем все проводки такие, что Дебет - по каждой операции у сч.000, а Кредит - у сч.60;
По сч.62 аналогично, только по Дебету - всегда сч.62, по Кредиту - сч. 000.
Что делаю не так или что недоделываю, будьте добры, подскажите.

Документ "Ввод начальных остатков" - расчеты с поставщиками
1. Должны отражаться ТОЛЬКО договоры с поставщиками / коммитентами.
2. Аванс по договору (дебитовое сальдо) отражается по счету 60.02, 60.22, 60.32;
3. Задолженность по договору (кредитовое сальдо) отражается по счету 60.01, 60.21, 6031;
4. Счет расчетов 62 - это расчеты с покупателями и в расчетах с поставщиками участвует только при взаимозачетах.
25 марта 2013 в 12:45
Цитата (Lucky):Слово "аванс" и означает "аванс" , т.е. предоплату.
Можете считать это "временным лагом".
Только что от этого изменится в порядке отражения входящих остатков в программе?

Ничего не изменится, просто как таковой предоплаты не было ведь - нет документов об оказанных нам услугах, это что касается поставщиков; по покупателям - тоже никаких упоминаний об авансах в буквальном смысле, просто "стулья" , видимо, наперед денег во взаимообмене оказывались. Не в курсе ,что все это можно назвать авансами - выданными и полученными. Но раз так - спасибо большое за помощь! Идем дальшеПодмигиваю
25 марта 2013 в 12:51
Цитата (hlineblik):[1. Должны отражаться ТОЛЬКО договоры с поставщиками / коммитентами.
2. Аванс по договору (дебитовое сальдо) отражается по счету 60.02, 60.22, 60.32;
3. Задолженность по договору (кредитовое сальдо) отражается по счету 60.01, 60.21, 6031;
4. Счет расчетов 62 - это расчеты с покупателями и в расчетах с поставщиками участвует только при взаимозачетах.

Спасибо за эти разъяснения! Очень помогли для всеобщего понимания!

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть