Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
ИришенькаН

Бухгалтерский баланс за 2012 год

Здравствуйте, уважаемые специалисты Обращаюсь к Вам за помощью, прощу пожалуйста помогите мне в моей нелегкой ситуации, из за отсутствия большого опыта, в прошлом году годовой баланс сдавала 3 раза, 0, корректировку 1, и 2, в этом году боюсь что получатся снова ошибки... не могли бы вы посмотреть на мою оборотно-сальдовую ведомость и бухгалтерский баланс, может сможете сказать правильно ли она разняслась... заранее больше спасибо🙏
ОтветитьНовый вопрос. . .
lg 14 060 баллов, г. Нижний Новгород
26 марта 2013 в 11:05
Здравствуйте. В ОСВ очень мелкие цифры, ничего не видно

Что бы проверить отчёт о финансовых результатах, нужна ОСВ с субсчетами по сч. 90 и 91
Бухгалтерия
Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП
26 марта 2013 в 11:12
Цитата (lg):Здравствуйте. В ОСВ очень мелкие цифры, ничего не видно

Что бы проверить отчёт о финансовых результатах, нужна ОСВ с субсчетами по сч. 90 и 91
lg 14 060 баллов, г. Нижний Новгород
26 марта 2013 в 13:16
Здравствуйте.
Может плохо цифры видно, но я бы сделала так

Начало года
Актив
ДЗ - сч. 62 + сч. 76 (2080+1053)
ДС - сч. 51 (456)
Прочие сч. 97 (51)
Баланс 3640

Пассив
УК сч. 80 (10)
Прибыль сч. 84 (4)
Кр. кредиты сч. 66 - (2500)
КЗ сч. 60+сч. 68+сч. 70 (1087+11+28)
Баланс 3640


Конец года
Актив
ДС сч. 51 (742)
ДЗ сч. 62 (3673)
Прочие сч. 69 + сч. 97 (20+142)
Баланс 4577

Пассив
Ук сч. 80 (10)
Кр. кредиты сч. 66 - (12844)
КЗ сч. 60+сч. 68+сч. 76 (989+14+3458)
Прибыль (убыток в скобках) сч 84 (-12738)
Баланс 4577

Отчет о фин. результатах

Откуда вы взяли сумму для строки Управленческие расходы, если всю сумму по сч. 90.2 вы ставите на себестоимость?
Управленческие должны были попасть на сч. 90.7 или если хотите выделить эти расходы, вычтите их из сч. 90.2
т.к. всего с/с + упр. расх. + ком. расх. это дебет сч. 90 Вы весть дебет 90.2 ставите на себестоимость

С прочими расходами и доходами не поняла

Прочие доходы это К 91.1 минус НДС
Прочие расходы Д 91.2 минус проценты и НДС
проценты отражаете отдельно
26 марта 2013 в 13:27
Цитата (lg):Здравствуйте.
Может плохо цифры видно, но я бы сделала так

Начало года
Актив
ДЗ - сч. 62 + сч. 76 (2080+1053)
ДС - сч. 51 (456)
Прочие сч. 97 (51)
Баланс 3640

Пассив
УК сч. 80 (10)
Прибыль сч. 84 (4)
Кр. кредиты сч. 66 - (2500)
КЗ сч. 60+сч. 68+сч. 70 (1087+11+28)
Баланс 3640


Конец года
Актив
ДС сч. 51 (742)
ДЗ сч. 62 (3673)
Прочие сч. 69 + сч. 97 (20+142)
Баланс 4577

Пассив
Ук сч. 80 (10)
Кр. кредиты сч. 66 - (12844)
КЗ сч. 60+сч. 68+сч. 76 (989+14+3458)
Прибыль (убыток в скобках) сч 84 (-12738)
Баланс 4577

Отчет о фин. результатах

Откуда вы взяли сумму для строки Управленческие расходы, если всю сумму по сч. 90.2 вы ставите на себестоимость?
Управленческие должны были попасть на сч. 90.7 или если хотите выделить эти расходы, вычтите их из сч. 90.2
т.к. всего с/с + упр. расх. + ком. расх. это дебет сч. 90 Вы весть дебет 90.2 ставите на себестоимость

С прочими расходами и доходами не поняла

Прочие доходы это К 91.1 - НДС
Прочие расходы Д 91.2 - проценты и НДС
проценты отражаете отдельно
спасибо большое, что вы мне помогаете, скажите пожалуйста а разве можно сейчас менять суммы на начало года?
lg 14 060 баллов, г. Нижний Новгород
26 марта 2013 в 13:30
нет нельзя, я просто написала как я бы сделала баланс.

Начальные суммы оставьте как есть, а на конец месяца сделайте правильно

Сумму налога на прибыль в отчёт о фин. рез. перепишите из декларации по налогу на прибыль
Бухгалтерия
Сдайте электронную отчетность во все контролирующие органы через интернет
26 марта 2013 в 13:36
Цитата (lg):нет нельзя, я просто написала как я бы сделала баланс.

Начальные суммы оставьте как есть, а на конец месяца сделайте правильно

Сумму налога на прибыль в отчёт о фин. рез. перепишите из декларации по налогу на прибыль
можно еще небольшой вопрос, организация на ЕНВД, как тогда правильно заполнять отчет о прибылях и убытках
lg 14 060 баллов, г. Нижний Новгород
26 марта 2013 в 13:40
сумму налога ЕНВД напишите в отчете вместо налога на прибыль в отдельной строке.


ИришенькаН, не в порядке замечания, а просто как совет. Когда вы пишите вопрос не обязательно нажимать на кнопку "цитата" и копировать полностью весь ответ.
Можно воспользоваться кнопкой "ответить" внизу окна
26 марта 2013 в 13:42
спасибо большое за помощь, очень вам благодарна😀 и за совет спасибо, я просто еще не совсем ориентируюсь на форуме...
27 марта 2013 в 05:22
Цитата (lg):сумму налога ЕНВД напишите в отчете вместо налога на прибыль в отдельной строке.


ИришенькаН, не в порядке замечания, а просто как совет. Когда вы пишите вопрос не обязательно нажимать на кнопку "цитата" и копировать полностью весь ответ.
Можно воспользоваться кнопкой "ответить" внизу окна

доброе утро, уважаемые форумчане!
Извините меня пожалуйста, помогите пожалуйста еще раз с отчетом о прибылях и убытках вчера весь вечер с ним сидела и ничего не поняла что делать, можно как то это мне разжевать пожалуйста, очень вас прошу🙏 здесь осв по сч 90, 😭
Прикреплено 2 файла:
Бухгалтерия
Получить образец учетной политики для небольшого ООО
Лил 916 баллов, г. Тюмень
27 марта 2013 в 06:21
доброе утро!
попробуйте составить по схеме Ссылка удалена модератором. Размещать ссылки и гиперссылки на другие СМИ и коммерческие сайты без согласования с администрацией портала запрещено правилами форума

я делала по ней и получилось.
27 марта 2013 в 07:22
Правильно ли я все поняла ? подскажите пожалуйста🙁
Выручка = К 90 = 20457002,42 / 1000 = 20457
С/с продаж = Д 90 - Д90К26 = 28887305,56 - 1027314,75 = 27859990,81 / 1000 = 27860
Валов приб (убыток) = Выр - с/с = 20457 - 27860 = (-7403)
Управленческие рас = Д90 К 26 = 1027314,75 = (1027)
Приб Убыт от прод = строки 2100+2210+2200 = (-8430)
проц к уплате = (344)
Проч доход = 854
Проч расх = 4082716,05 = (4083)
приб убыток до н/о = -8430 - (-344) + 854 - (-4083) = 12003