Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Перенос из 1С 7 в 1С 8

l-knyaz (автор вопроса) 19 баллов, г. Томск
27 марта 2013 в 17:09
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с такой проблемой:
При переносе из1С7 в 8-ку:
Операция-ввод начальных остатков Д000 К 60.01 170000, получается долг перед поставщиком, хотя его на самом деле нет.
Как можно исправить, какими проводками? пробовала просто убрать эту сумму, тогда баланс не идет.
1С8 редакция 2.0(2.0.45.5)
Заранее спасибо!
27 марта 2013 в 17:10
Добрый день.
Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями.
l-knyaz (автор вопроса) 19 баллов, г. Томск
27 марта 2013 в 17:29
1С Предприятие 8.2(8.2.16.362)
бухгалтерия предприятия, редакция 2.0(2.0.45.5)
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Пользуйтесь возможностями Контур.ОФД
Передавайте чеки в ФНС бесплатно до трёх месяцев
Снижайте затраты
Переходите на электронные документы в Диадоке
Алена Светлая Консультант
28 марта 2013 в 08:02
Добрый день!
Большие сомнения, что перенеслись остатки как-то не так.
Может, вы с 1С.бухгал.учет 7.7 смотрели ОСВ не развернуто по субсчетам, поэтому не замечали задолженности.А?
Раскройте ОСВ и в 7.7 по субсчетам, проанализируйте задолженности на конец периода (видимо, на 31,12,12) по субсчетам 60,1 и 60,2.
l-knyaz (автор вопроса) 19 баллов, г. Томск
28 марта 2013 в 09:59
семерки у меня нет, а по бумажным носителям я просмотрела-задолженности нет.
Алена Светлая Консультант
29 марта 2013 в 00:39
Цитата (l-knyaz):При переносе из1С7 в 8-ку:
Операция-ввод начальных остатков Д000 К 60.01 170000, получается долг перед поставщиком, хотя его на самом деле нет.


Цитата (l-knyaz): семерки у меня нет
Как-то не увязывается.
l-knyaz (автор вопроса) 19 баллов, г. Томск
29 марта 2013 в 07:05
Семерка была не у меня, у прошлого буха, она переехала в другой город, связи с ней нет.
Культурный 8 272 балла, г. Волгоград
29 марта 2013 в 08:29
Ввод начальных остатков дает проводку 000-60, где сч.000 - вспомогательный и в балансе не учитывается.
Я бы убрал эту задолженность Корректировкой долга/Списание задолженности.
l-knyaz (автор вопроса) 19 баллов, г. Томск
29 марта 2013 в 10:02
Цитата (Культурный):Ввод начальных остатков дает проводку 000-60, где сч.000 - вспомогательный и в балансе не учитывается.
Я бы убрал эту задолженность Корректировкой долга/Списание задолженности.


Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать?
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
29 марта 2013 в 10:20
Добрый день
Проверьте сальдо по этому контрагенты по всем счетам
Возможно, есть сальдо и по 60,01 , и по 60,02 - вот его и не видно в свернутом виде
А так просто вы его сейчас убрать не сможете - чем то сбалансировать надо
l-knyaz (автор вопроса) 19 баллов, г. Томск
29 марта 2013 в 10:28
Цитата (l-knyaz):
Цитата (Культурный):Ввод начальных остатков дает проводку 000-60, где сч.000 - вспомогательный и в балансе не учитывается.
Я бы убрал эту задолженность Корректировкой долга/Списание задолженности.


Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать?


сделала корректировку долга, теперь у меня баланс на эту сумму не идет.
l-knyaz (автор вопроса) 19 баллов, г. Томск
29 марта 2013 в 10:42
Цитата (Lucky):Добрый день
Проверьте сальдо по этому контрагенты по всем счетам
Возможно, есть сальдо и по 60,01 , и по 60,02 - вот его и не видно в свернутом виде
А так просто вы его сейчас убрать не сможете - чем то сбалансировать надо



Сальдо нет. Балан уплыл на эту сумму.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
29 марта 2013 в 10:47
Так он и должен "уплыть"
Проверяйте все остатки по всем счетам, а не только эту сумму
nicol011160 46 326 баллов, г. Москва
29 марта 2013 в 11:04
Цитата (l-knyaz):
Цитата (l-knyaz):
Цитата (Культурный):Ввод начальных остатков дает проводку 000-60, где сч.000 - вспомогательный и в балансе не учитывается.
Я бы убрал эту задолженность Корректировкой долга/Списание задолженности.


Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать?


сделала корректировку долга, теперь у меня баланс на эту сумму не идет.


Корректировка долга какой проводкой оформлена? Про двойную запись забывать нельзя!
l-knyaz (автор вопроса) 19 баллов, г. Томск
29 марта 2013 в 11:20
при переносе остатков была проводка Д000К60
Сделала
Д60К000 корректировкой

Подскажите, пожалуйста, я очень начинающий бухгалтер на ОСН. Спасибо.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
29 марта 2013 в 12:48
Если у вас на счете 000 до внесения вами каких-либо правок не было сальдо, значит вносить корректировки в корреспонденции с этим счетом нельзя.
Вы в этом уже убедились - ваш баланс нарушен

Если в балансе числится кредиторская задолженность, в действительности которой быть не должно, вы ее можете только по результатам инвентаризации списать в прочие доходы

Или искать, сальдо по какому счету на эту сумму так же введено ошибочно
nicol011160 46 326 баллов, г. Москва
29 марта 2013 в 14:19
А оборотки у Вас какие есть? Нужно попробовать сравнить сальдо по всем счетам в оборотке из 7-ки с сальдо на начало периода по оборотке 8-ке. Если Вы утверждаете, что задолженности не должно быть, значит в оборотке из 7-ки этой суммы нет? Тогда откуда она взялась при вводе начальных остатков?
l-knyaz (автор вопроса) 19 баллов, г. Томск
29 марта 2013 в 14:57
Цитата (Lucky):Если у вас на счете 000 до внесения вами каких-либо правок не было сальдо, значит вносить корректировки в корреспонденции с этим счетом нельзя.
Вы в этом уже убедились - ваш баланс нарушен



Именно это я и сделала. Спасибо Вам большое!



Всем большое спасибо за помощь!

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть