Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
IANA M

Закрытие счета 90.08 в 1С

Добрый вечер!у меня проблема с закрытием счета 90.08 -подскажите,пожалуйста,в чем причина.
В оборотке 90.08 нет, прилагаю анализ счета 90 , осв и скрин регламентной операции , в которой видно , что по БУ на 90.08 сумм нет.
спасибо..!

1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.46.7)
Прикреплен 1 файл:
Book1.xlsx
ОтветитьНовый вопрос. . .
Алена Светлая Консультант
1 апреля 2013 в 08:29
Здравствуйте!
Тема обсуждается через каждые пару дней.
До того как происходит закрытие Д90.08 К90.09 было ли расхождение БУ и НУ на самом счете 90.08?
Вероятно, у вас только в НУ закрылись затраты со счета затрат. Либо сч.26 не закрылся в БУ, а в НУ закрылся.
Либо в БУ у вас получилась проводка Д90.02.1 К20.01, а в НУ - Д90.08.1 К20.01. Рассмотрите.
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
1 апреля 2013 в 14:57
Алена,добрый день!
действительно, у меня в БУ получилась проводка Д90.02.1 К20.01, а в НУ - Д90.08.1 К20.01 - подскажите,пожалуйста,как это исправить?
спасибо!
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
1 апреля 2013 в 15:13
Цитата (IANA M):Алена,добрый день!
действительно, у меня в БУ получилась проводка Д90.02.1 К20.01, а в НУ - Д90.08.1 К20.01 - подскажите,пожалуйста,как это исправить?
спасибо!

Добрый день
Если вы хотите, чтобы у вас не было расхождений, то нужно , чтобы прямые расходы в БУ были равны прямым расходам в НУ
В БУ прямыми расходами считаются все расходы, списанные на 20 счет
В НУ перечень прямых расходов задается в учетной политике на вкладке "налог на прибыль"
1 апреля 2013 в 18:00
Я очень извиняюсь..но можно попросить на примере показать,что именно нужно внести в эту вкладку учетной политики..по кредиту счета мне указать 90,08 или 90,02..?
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
2 апреля 2013 в 07:18
Цитата (IANA M):Я очень извиняюсь..но можно попросить на примере показать,что именно нужно внести в эту вкладку учетной политики..по кредиту счета мне указать 90,08 или 90,02..?

Вы с каких счетов списываете расходы?
В дебет 20,26 с кредита 70,69,60,02,10...
Вот и указывайте по видам затрат с кредита этих счетов
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Kamushek 273 901 балл
2 апреля 2013 в 10:28
Добрый день!
Все дело в закрытие 26 счета. Вы его закрываете на 20 счет. Следовательно затраты 26, те что вы закрываете на 20 не должны быть прямыми.
Настройте в Учетной политике на закладке Налог на прибыль - прямые расходы так, чтобы по дебету были указан счет 20.01. Если используете 23 или 25 укажите настройки и для них.
2 апреля 2013 в 10:44
я использовала только 20 счет -все расходы на него попадают со счета 10 =прямые расходы
вот что я нарисовала в УП =во вложенном файле. ситуация не поменялась..
Прикреплен 1 файл:
Microsoft Excel Worksheet.xlsx
Kamushek 273 901 балл
2 апреля 2013 в 11:02
Копированием создайте учетную политику на 2013 год и заполните данные регистра "Прямые расходы". Перепроведите документы и закрытие месяца
2 апреля 2013 в 11:19
Цитата (Kamushek):Копированием создайте учетную политику на 2013 год и заполните данные регистра "Прямые расходы". Перепроведите документы и закрытие месяца


у меня проблемы с 2012 годом.
Бухгалтерия
Узнать, сколько налогов заплатил контрагент и проверить его финансовое состояние можно в сервисе «Контур.Фокус»
Kamushek 273 901 балл
2 апреля 2013 в 11:22
На каждый год создайте учетную политику и на 2012 и на 2013 и заполните регистр "Прямые расходы".
2 апреля 2013 в 11:36
Цитата (Kamushek):На каждый год создайте учетную политику и на 2012 и на 2013 и заполните регистр "Прямые расходы".


у меня все создано)
Kamushek 273 901 балл
2 апреля 2013 в 11:42
Закройте месяц. Во вложенном файле этого не было видно, у Вас регистр на 2010 год отображен. Регистр надо заполнять в учетной политике. Задается вопрос скопировать настройки прошлого года, отвечаете да.
2 апреля 2013 в 12:13
) прилагаю скрин
Прикреплен 1 файл:
Microsoft Excel Worksheet.xlsx
Бухгалтерия
Заказать электронную подпись для отправки отчета об «удалёнке» через mos.ru
Kamushek 273 901 балл
2 апреля 2013 в 12:22
Так вы ее создали или она была? Если создали, перепровели весь год? Поясните. Что изменилось? Вы просите помощи, но информацию из вас надо вытягивать.
2 апреля 2013 в 16:29
Уточняю, -у меня во все года внесены в УП прямые расходы д20 кр10 -как на скрине,прикрепленном в прошлом сообщении. все перепроводила не один раз. все на тех же местах,а именно, 20-ка в БУ списывается на 90,02, а в НУ на 90,08.
Прикреплен 1 файл:
Book2.xlsx
Kamushek 273 901 балл
2 апреля 2013 в 16:35
А до октября закрывалось или нет? Попробуйте убрать лишнюю информацию, оставить только минимум.
Прикреплен 1 файл:
2 апреля 2013 в 16:44
сделала как у вас на скрине, перепровела-ничего не поменялось. до октября я не использовала 20-й счет.-был только 44.
Бухгалтерия
Получить образец учетной политики для небольшого ООО
Kamushek 273 901 балл
2 апреля 2013 в 16:46
Затраты списываете "Требованием-накладной" выложите скрин.
2 апреля 2013 в 16:51
да,через требование.прилагаю скрин
Прикреплен 1 файл:
Book2.xlsx
Kamushek 273 901 балл
2 апреля 2013 в 16:53
В учетной политике стоит "Производство" на закладке "Общие сведения"?
2 апреля 2013 в 21:01
да, галка стоит и на производстве и на рознич.торговле
Прикреплен 1 файл:
Book2.xlsx
Бухгалтерия
Сдайте электронную отчетность во все контролирующие органы через интернет
Kamushek 273 901 балл
3 апреля 2013 в 12:21
Добрый день!
Не понимаю. Если еще не нашли ответ на свой вопрос из других источников, то
1. закладка "производство" в учетной политике по выручке или по плановой себестоимости?
2. Реализация каким документом делается?
Какие проводки по реализации?
3 апреля 2013 в 15:42
добрый день!
1.по выручке
2.реализация делается документом "реализация товаров и услуг" д62 к90.01.1 д 90.03 к 68
Kamushek 273 901 балл
3 апреля 2013 в 21:15
В документе "Реализация товаров/услуг" в табличной части "Услуги", какой счет указан в поле "Счет расходов"? 90.02.1?
3 апреля 2013 в 23:08
Да, счет расходов 90.02.1....................
Бухгалтерия
Пройти обучение и получить удостоверение специалиста по охране труда
Алена Светлая Консультант
3 апреля 2013 в 23:39
Продолжаем вскрывать возможные казусы настроек...
В ОСВ по сч.20.01 у вас только одна статья затрат - материальные расходы?
В самой статье затрат "материальные расходы" в поле "вид затрат (НУ)" точно выбрано "материальные"?
4 апреля 2013 в 16:07
Алена,
по 20,01 у меня только мат.затраты,но прилагаю осв , в которой видно что статьи затрат не закрываются-регламентная операция не подхватывает почему-то мат.затраты.
На Ваш вопрос "В самой статье затрат "материальные расходы" в поле "вид затрат (НУ)" точно выбрано "материальные"?" не могу ответить-не совсем поняла как это посмотреть
Прикреплен 1 файл:
Book1.xlsx
Алена Светлая Консультант
6 апреля 2013 в 12:02
Вы ведь знаете, что помесячно должно происходить автоматическое закрытие. Вы не пропускали месяца?

На вашем скриншоте видно, что счет 20.01 в общем-то закрылся, и в БУ, и в НУ. Но на приведенной карточке сч20 нет НУ.
Это потому, что вы раскрыли кредитовой оборот по строке <...>. Теперь , пож-та, раскройте карточку 20сч по строке НУ - материальные расходы. Нет ли там ручной операции вместо регламентной..? 🤔
9 апреля 2013 в 10:23
да,Алена, автомат.закрытие я делаю помесячно.
Прилагаю карточку по НУ мат расходы
Прикреплен 1 файл:
сч20.xls
Бухгалтерия
Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП
Алена Светлая Консультант
9 апреля 2013 в 10:45
Спасибо.
Вы уже столько всего выкладывали в тему...
И всё же. В раскрытом виде статью затрат - материальные расходы добавьте во вложение, пож-та.
9 апреля 2013 в 11:03
Алена,только не ругайтесь😰 -прикладываю скрин-вы это просили или я не поняла...
Прикреплен 1 файл:
статья затрат.xls
Kamushek 273 901 балл
9 апреля 2013 в 11:19
Добрый день!
Может их все-таки две? статьи с одинаковым названием? Но с разным видом расходов?
Алена Светлая Консультант
9 апреля 2013 в 23:25
Автор! Пож-та, отреагируйте.
Цитата (Kamushek): Может их все-таки две? статьи с одинаковым названием? Но с разным видом расходов?
У меня тоже мысль об этом возникала...🤔
Столько разного проверили. 🤦‍♀️ И всё мимо (с ваших слов).

В общем порядке, при ОСНО если статье затрат с конкретным видом НУ в регистре "Прямых расходов в налоговом учете" назначено соответствие - счет затрат или счет+статья затрат. И это правило (соответствие) должно отрабатываться программой верно. Некоторые настройки Уч.политики, а также нюансы введенных справочников могут задавать неправильное направление отработке алгоритмов проведения документов и регламентных операций.
У вас же при закрытии месяца в реглам.операции "Закрытие сч20,23,25,26" возникли записи во вспомогательных регистрах, которые "развели" БУ учет и НУ учет при списании сч20.01.
Нужно определиться с причиной и устранить её.
Бухгалтерия
Получить свежую выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП с подписью ФНС
14 апреля 2013 в 21:09
Я не понимаю как посмотреть (проверить) то о чем Вы написали...😭 "Kamushek написал(а):
Может их все-таки две? статьи с одинаковым названием? Но с разным видом расходов?"
Kamushek 273 901 балл
14 апреля 2013 в 21:20
Добрый вечер!
Алена проверила все что можно. Все подводные камни, которые приходят на ум. Она описала методику 1С по закрытию месяца. Только вы сможете понять где ошибка.
Я же предположила, что статьи 2 и вид расхода выбран не верно в одной из них.
Предприятие - Прочие доходы и расходы - Статья затрат.
В справочнике статьи затрат, есть 3 поля - наименование придумываете сами, так как это ваша аналитика затрат, вид расхода - предопределенный список - расходы определенные в НК, третье - отношение к ЕНВД (основная -ОСНО или УСН, ЕНВД- ЕНВД, Распределяются- распределяются пропорционально выручке).
14 апреля 2013 в 21:38
добрый вечер!
прилагаю справочник-в днем одна статья под названием "материальные расходы"..
Прикреплен 1 файл:
статья затрат.xls
Алена Светлая Консультант
14 апреля 2013 в 22:48
Цитата (IANA M):
Цитата (Kamushek):Копированием создайте учетную политику на 2013 год и заполните данные регистра "Прямые расходы". Перепроведите документы и закрытие месяца


у меня проблемы с 2012 годом.
Что за проблемы?
Организация, надеюсь, указана в строках, где вы прописывали Перечень прямых расходов! 🤨

Я кажется увидела ошибку... Надеюсь, дело в этом.🤔
В файле, добавленном во вложение вами за дату 02.04.13 От: 2 апреля 2013 г. 12:13:53, видно, что корреспондирующим к сч20.01 у вас стоит счет 10. Это не верно! Перечень прямых расходов в НУ за каждый год (2010,2011,2012) описан не корректно!.😠
Либо вообще уберите этот счет (т.е. пусть останется только Д 20.01 по материальным расходам), либо нужно указывать строки, где по Кт указан сч10 по субсчетам; т.е. нужно по конкретным субсчетам прописывать корреспонденцию (типа Д20.01 К10.01, следующая строка Д20.01 К10.02), и т.д. Что более затратно, суживает условия и не обязательно приведет к результату, на который рассчитываете.
Лучше удалите корреспондирующий счет 10 вообще из записи (обнулите счет по Кт).🙁
Бухгалтерия
Пройти подготовку на соответствие профстандарту «Бухгалтер» (код А, В) при ОСНО
14 апреля 2013 в 23:39
Алена, я уже убрала кредит 10 до Вашей записи..ситуация не поменялась
Прикреплен 1 файл:
мат затр.xls
Алена Светлая Консультант
15 апреля 2013 в 00:02
Вы опять показываете регистр к Уч.Политике за 2010г .
Вы, что ли, в 2010г работаете? и уже там некорректно закрывается сч20.01 БУ и НУ..?

--
Что за проблемы в 2012году? В программе что-то?
liy6824 586 баллов, г. Москва
15 апреля 2013 в 11:01
У меня та же беда. 1С:Предприятие Бух.проф( 8.2.17.169),ред.2.0(2.0.46.8). ОСНО. В этом квартале (1кв) при формировании отчетности по прибыли все прямые расходы "улетели" в косвенные.Скорее всего что-то с программой, сейчас буду сама все проверять, если разберусь-отпишусь, а пока только на вас вся надежда😀 .Да, еще, я все вышеизложенное у себя перепровела -пока проблема не решилась.
Бухгалтерия
Формируйте и сдавайте реестры больничных в ФСС через интернет
15 апреля 2013 в 18:30
Друзья!
кажется,все получилось- 20 счет у меня закрылся на 90,02 и в БУ и в НУ.
Как было верно замечено, прямые расходы нужно было прописать без счета 10.01-а я внесла данное исправление только в 2010 год поскольку 2011 и 2012 у меня были спрятаны фильтром-откуда фильтр-этого понять не могу=когда я открыла все строки-то внесла соответствующие исправления. Теперь все вроде чисто......
спасибо большое за помощь!
теперь буду в другой теме про след.проблему мучать...🤦‍♀️
Прикреплен 1 файл:
анализ 90.xls
liy6824 586 баллов, г. Москва
16 апреля 2013 в 14:28
Добрый день!
Я приношу извинения по несоблюдению правил форума, исправлюсь.
Спешу сообщить, что у меня тоже все благополучно закрылось. С чем все было связано-не знаю, скорее всего какой-то "глюк программы",(или мой 😀 ) все закрылось на прямые затраты 90.02.1.и в НУ и в БУ.
При копировании Учетной политики на 2013г я не проверила "Указать перечень прямых расходов" , а он оказался пустым.
Еще раз приношу извинения. спасибо.