Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Неверные начальные остатки при заполнении расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование

1 апреля 2013 в 14:06
Доброго времени суток, Уважаемые коллеги.

Фирма на ОСНО, экспортеры. Бухгалтерская программа - 1С Предприятие 8.2.16.368, Конфигурация бухгалтерии предприятия 2.0.46.6.

Делаю отчет за 1 квартал 2013 г. При автоматическом формировании документа "Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование...." программа неверно ставит остатки на начало периода по следующим Таблицам:

1. Таблица 1 код строки 1 - программа ставит задолженность, а должен быть вообще ноль, так как на конец 2012 года по ФСС была переплата, соответственно в данной таблице она стояла по код строки 9.
2. Таблица 7 код строки 1 - программа ставит задолженность, а должен быть ноль, так как тоже на конец 2012 года по ФСС была переплата .
Алена Светлая Консультант
2 апреля 2013 в 00:37
Здравствуйте!
Сальдо на начало в отчете (а не в документе ) РСВ-1 берется из регистров.
Скажите, вы и в предыдущем году вели персонифицированный учет в ПФР в этой же конфигурации? Или перегружали данные в виде остатков на начало 2013г.? Хотелось бы лучше представлять, чтобы попробовать вам что-то предложить для корректировки.
2 апреля 2013 в 03:20
Цитата (Алена Светлая):Здравствуйте!
Сальдо на начало в отчете (а не в документе ) РСВ-1 берется из регистров.
Скажите, вы и в предыдущем году вели персонифицированный учет в ПФР в этой же конфигурации? Или перегружали данные в виде остатков на начало 2013г.? Хотелось бы лучше представлять, чтобы попробовать вам что-то предложить для корректировки.


Я может не верно написала, но речь идет об отчете в фонд социального страхования, а не в ПФР.

Данные по организации были частично перенесены ( т.е. перенеслась только часть всех проводок, а остальные я вручную добивала) из 1С Бухгалтерии 7.7 в 1С Предприятие 8.2., данные, которые переносились, содержали сведения по организации с 2011 года по июнь 2012. Кроме того, данные на конец 2011 года, соответственно они же были на начало 2012 встали как нужно. Персонифицированные учет в 2012 году велся в этой же конфигурации.

p.s. Несколько лет назад при формировании оборотно-сальдовой ведомости за 1 квартал 2008 года у меня не шли остатки на начало 1 кв.2008 г. с остатками на конец 2007 года. Тогда я сделала "пересчет итогов" и все встало как нужно. Хотела тоже самое сделать и сейчас, но почему то не нашла такой команды (документа) в 1С Предприятии.

Хотя опять же здесь остатки по сч. 69.01 и сч.69.11 в оборотно-сальдовой ведомости на конец 2012 года и начало 2013 года совпадают.
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора
Алена Светлая Консультант
2 апреля 2013 в 22:06
Света, добрый вечер!
Не по данным бух.учета (не по проводкам) строятся отчеты (и в ПФР, и в ФСС, и всякие внутренние типа "Анализ начисленных налогов и взносов" в пр-ме 1С.Бух.8), а по регистрам. Запомните , пож-та. И не удивляйтесь, что есть расхождения между отчетами и данными БУ.
Если вы поправили только проводки, но не поправили регистры, то отчет (сальдо нач.) всё равно может криво сформироваться.

Пересчет итогов есть (несколько в др.виде), он, действительно, имеет отношение к уже созданным регистрам типа "Расчеты по страховым взносам" и т.п. При включенном Полном интерфейсе (меню Сервис) зайдите в меню Операции - Управление итогами. Нет кнопки пересчет. Но если нужно перейти на следующий месяц для актуальности рассчитанных итогов , т.е. передвинуть границу, то есть возможность нажать кнопку "Выполнить". Каждое нажатие передвигает границу вперед (в пределах месяцев, по которым есть какие-либо записи-документы в базе).
3 апреля 2013 в 14:09
Цитата (Алена Светлая):Света, добрый вечер!
Не по данным бух.учета (не по проводкам) строятся отчеты (и в ПФР, и в ФСС, и всякие внутренние типа "Анализ начисленных налогов и взносов" в пр-ме 1С.Бух.8), а по регистрам. Запомните , пож-та. И не удивляйтесь, что есть расхождения между отчетами и данными БУ.
Если вы поправили только проводки, но не поправили регистры, то отчет (сальдо нач.) всё равно может криво сформироваться.

Пересчет итогов есть (несколько в др.виде), он, действительно, имеет отношение к уже созданным регистрам типа "Расчеты по страховым взносам" и т.п. При включенном Полном интерфейсе (меню Сервис) зайдите в меню Операции - Управление итогами. Нет кнопки пересчет. Но если нужно перейти на следующий месяц для актуальности рассчитанных итогов , т.е. передвинуть границу, то есть возможность нажать кнопку "Выполнить". Каждое нажатие передвигает границу вперед (в пределах месяцев, по которым есть какие-либо записи-документы в базе).


наверно сейчас задам глупый вопрос, но все таки: где можно поправить регистры, о которых вы говорите?
к примеру в другой базе 1С у меня нет расхождения между отчетами и данными БУ и я там никакие регистры не трогаю, а имею дело только с проводкамиДумаю
Алена Светлая Консультант
3 апреля 2013 в 15:08
Другая база - другая жизнь документов и регистров. Подмигиваю
Посмотрите тему про корректировку сальдо расчетов с ФСС.
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=111834
4 апреля 2013 в 13:00
Цитата (Алена Светлая):Другая база - другая жизнь документов и регистров. Подмигиваю
Посмотрите тему про корректировку сальдо расчетов с ФСС.
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=111834


все получилось, остатки сошлись. использовала документ "Расчеты по страховым взносам"/Уплата в ФСС/Заполнить по остаткам"
Спасибо

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть