eston

Регламентные операции при закрытии месяца в 1С: в проводке 97.02.2 — 44.01 появляется неизвестная сумма

Добрый день. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219). Розничная торговля на ЕНВД.
При закрытие месяца регламентные операции в проводке 97.02.2 - 44.01 появляется неизвестная сумма.
Вот проводки из 1С:
44.01 8 000,00 70 Д 8 000,00
44.01 8 000,00 70 Д 16 000,00
44.01 8 000,00 70 Д 24 000,00
44.01 8 000,00 70 Д 32 000,00
44.01 8 000,00 70 Д 40 000,00
44.01 5 000,00 70 Д 45 000,00
44.01 8 000,00 70 Д 53 000,00
44.01 1 440,00 69.02.2 Д 54 440,00
44.01 106,00 69.11 Д 54 546,00
44.01 9 580,00 69.02.1 Д 64 126,00
44.01 1 071,00 69.03.1 Д 65 197,00
44.01 609,00 69.01 Д 65 806,00
90.07.2 44.01 726 003,42 Д -660 197,42
90.07.2 44.01 -660 197,42

Должно же быть просто: 90.07.2 - 44.01 и сумма 65806

откуда берется выделенным синие ума не приложу
ОтветитьНовый вопрос. . .
Kamushek 275 403 балла
27 мая 2013 в 13:49
Добрый день!
Учет у вас ведется по покупным ценам или по продажным?
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
27 мая 2013 в 14:32
учет по продажным. на начало периода остаток по 44 нулевой.
Kamushek 275 403 балла
27 мая 2013 в 14:50
Цитата:90.07.2 44.01 726 003,42 Д -660 197,42
90.07.2 44.01 -660 197,42

А расшифруйте эти проводки, лучше выложите скриншоты. Это закрытие месяца? Справку-расчет "Списание косвенных расходов" тоже выложите.
Какой вид расхода выбран в статьях затрат по 44 счету?
27 мая 2013 в 15:43
Да закрытие месяца
Прикреплено 3 файла:
Книга1.xlsКнига2.xlsКнига3.xls
Kamushek 275 403 балла
27 мая 2013 в 15:50
У вас ОСНО + ЕНВД? Вы выложите проводки в закрытии месяца (закрытие 44 счет) и налоговый учет (значок сумма) пусть будет виден.
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
27 мая 2013 в 16:00
вообще мы полностью на ЕНВД.
Прикреплено 2 файла:
книга4.xlsКнига5.xls
Kamushek 275 403 балла
27 мая 2013 в 16:06
ЕНВД -спец режим только для определенных видов деятельности. Появится новый вид деятельности - либо ОСНО, либо УСН у вас появится.
А кроме 44, другие затратные счета используете? Посмотрите проводки по зарплате.
В справочнике статьи затрат - Расходы - это что? какой вид расхода?
27 мая 2013 в 16:11
не только 44. 44 -60 есть проводка затраты на охрану. и 44 - 60 есть проводка затраты за телефон. 44 Аналитика Расходы. Особый порядок (по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения)
Прикреплено 2 файла:
Книга6.xlsКнига7.xls
Kamushek 275 403 балла
27 мая 2013 в 16:36
При начислении зарплаты делаете документ "Ввод процента деятельности по ЕНВД"? Выложите отчет "Анализ субконто" по Статьям затрат. Какой у вас релиз?
Отчитаться по налогу на прибыль надо до 29 марта
Заполнить и сдать через интернет действующую декларацию по налогу на прибыль
27 мая 2013 в 16:48
да 100 % у всех сотрудников ЕНВД. Статья затрат ЕНВД - оплата труда
Прикреплено 2 файла:
Книга8.xlsКнига9.xls
Kamushek 275 403 балла
27 мая 2013 в 16:49
Нет, Анализ субконто.
27 мая 2013 в 16:56
вроде он
Прикреплен 1 файл:
555.xls
Kamushek 275 403 балла
27 мая 2013 в 16:57
Отчеты - Анализ субконто, не Анализ счета.
Заказать электронную подпись по ускоренной процедуре через УЦ Контура
27 мая 2013 в 17:08
Не много изменилась информация
Прикреплен 1 файл:
Книга10.xls
Kamushek 275 403 балла
27 мая 2013 в 17:18
Надо было все проверить, это отчет дает проверку на правильность выбора статьи затрат. Ошибка где-то здесь. Выложите ОСВ общую, и поставьте по субсчетам. Там счет 90.07.1 проскальзывает, посмотрите его.
27 мая 2013 в 17:40
все вернул обратно вот ОСВ
Прикреплено 2 файла:
Книга11.xls12.xls
27 мая 2013 в 17:48
Если смотреть 44 счет Амортизация закрывается отлично. а оплата труда и расходы нет.
Прикреплено 3 файла:
13.xls14.xls15.xls
Заполнить и сдать всю экологическую отчетность через интернет
Kamushek 275 403 балла
28 мая 2013 в 12:37
Добрый день!
Завела новую организацию на ОСНО + ЕНВД.
приняла на работу одного сотрудника, начислила зарплату. Получила услуги, оформила документ "ПТиУ". Купила товар, товар продала. Сделала закрытие месяца, все ОК.
Теперь есть что сравнивать.
Какая у вас программа? https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=140465
Закрыт ли 2011? остатков по 90,91,99 нет? Проведена реформация баланса?
28 мая 2013 в 12:58
Добрый день. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.47.5).
Да 2011 закрывался была и реформация баланса но проводки в конце странные :

84.02 44.01 406 604,45
84.02 44.01 16 400,00
84.02 44.01 660 197,42
44.01 406 604,45 84.01
44.01 16 400,00 84.01
44.01 660 197,42 84.01
Kamushek 275 403 балла
28 мая 2013 в 13:05
Следовательно, все кроется в 2011 году. Цифры один в один повторяются. надо смотреть 2011 год. Еще у вас почему то не закрылся 91 счет. ОСВ за 2011 выложите, только excel, чтоб всю можно было посмотреть.
28 мая 2013 в 15:04
да с 11 года. закрыл 5 месяцев без проблем в июне снова выскочило -3598,51
Прикреплен 1 файл:
1.xls
Подать уведомление об отказе от УСН или ЕСХН через интернет
Kamushek 275 403 балла
28 мая 2013 в 15:17
Поясните. Вы перезакрыли 2011 и после этого закрылся январь - май?
28 мая 2013 в 15:39
перепровел зарплату начисления страховые перед закрытием месяца сделал контроль последовательности проведения документов.
сейчас в июне поменял субконто по строке расходы на прочие расходы по отдельным видам деятельности (было расходы по отдельным видам деятельности) все закрылось
Прикреплен 1 файл:
2.xls
Kamushek 275 403 балла
28 мая 2013 в 15:48
Ну что сказать... Вам в помощь отчет "Анализ субконто" в разрезе статей затрат.