Не закрывается 91 счет

Question

Здравствуйте, уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста как должен закрываться счет 91? у меня за 1 кв в оборотке появился остаток по сч 91 и 99, из за этого не сходиться баланс в Пассиве меньше на сумму остатка из 91 счета, очень нужна ваша помощь

Алена Светлая · Accepted Answer

Здравствуйте!Цитата (ИришенькаН):Цитата:У вас балан действительно "не идет". да баланс действительно не идет, не могу понять в чем дело, ниже фото, может с программой что то не то, почему она так собирает.... , а баланс за 2012 год уже сдали, поэтому ее нужно как то убрать.. На 99% у вас проблемы в каком -то из месяцев прошлого 2012года. Возможно, в декабре, до реформации баланса был некорректно закрыт сч91 регламентной операцией, а, возможно, даже раньше. Если хотите, чтобы автоматическое закрытие продолжалось, то нужно исправлять ситуацию только влезая в прежний  "закрытый" год.&#129323; Для начала отменить реформацию, и затем, последовательно идя назад, от месяца к месяцу, смотреть в каком месяце появилось незакрытое сальдо по сч.91. Найдя такой месяц, нужно заново провести закрытие регламентных операций (4-го блока обработки "Закрытие месяца"). И , увы, вернуть разорванную последовательность операций на место, конечно, лучше перепроведением. Будет правильным, сделать на всякий случай дубль базы (или архивную выгрузку).После окончания процедур проверьте, что вышло.

юлия79 · Answer

Добрый день!Цитата (ИришенькаН):Здравствуйте, уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста как должен закрываться счет 91? у меня за 1 кв в оборотке появился остаток по сч 91 и 99, из за этого не сходиться баланс в Пассиве меньше на сумму остатка из 91 счета, очень нужна ваша помощь91.99 счета закрываются по окончании года.Ищите ошибку в другом.

ИришенькаН · Answer

Здравствуйте, тоесть сейчас  в оборотке верно, что висит остаток по 91 и  по 99 ? &#129318;‍♀️

юлия79 · Answer

Добрый день!Цитата (ИришенькаН):Здравствуйте, тоесть сейчас  в оборотке верно, что висит остаток по 91 и  по 99 ? &#129318;‍♀️Да,остатки будут висеть до конца года.У вас баланс действительно "не идет".Вы "закрытие месяца" за каждый месяц провели?А 25 счет с остатком,что там?

ИришенькаН · Answer

Цитата:У вас балан действительно "не идет". да баланс действительно не идет, не могу понять в чем дело, ниже фото, может с программой что то не то, почему она так собирает..закрытие месяца перепровела за каждый месяц, а Цитата:А 25 счет с остатком,что там? остаток появился после того как обнаружили документы на эту сумму, а баланс за 2012 год уже сдали, поэтому ее нужно как то убрать..

Вадим1985 · Answer

Цитата (юлия79):Добрый день!Цитата (ИришенькаН):Здравствуйте, уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста как должен закрываться счет 91? у меня за 1 кв в оборотке появился остаток по сч 91 и 99, из за этого не сходиться баланс в Пассиве меньше на сумму остатка из 91 счета, очень нужна ваша помощь91.99 счета закрываются по окончании года.Ищите ошибку в другом.Юля, Вы немного не правы 90,91 счета закрывается ежемесячно. А на счет 99 Вы правы закроется в конце года. Надо смотреть оборотку помесячно найти месяц когда 91 не закрывается

ИришенькаН · Answer

Цитата:Надо смотреть оборотку помесячно найти месяц когда 91 не закрывается Здравствуйте, начиная с января и не закрывается, только я не очень понимаю, как это исправить🙁

Вадим1985 · Answer

Закрытие месяца пробовали повторно выполнять ?

ИришенькаН · Answer

Цитата (Вадим1985):Закрытие месяца пробовали повторно выполнять ? да побывала, и удаляла все операции по закрытию и вновь делала... не помогло

Вадим1985 · Answer

выложите сюда оборотку по 91 счету за каждый месяц

ИришенькаН · Answer

Спасибо, что тоже отозвались на мой вопрос, вот за три месяца

ИришенькаН · Answer

Текст бессодержательного сообщения удалён модератором.

Кира Лерская · Answer

Добрый день. На нашем форуме запрещено писать бессодержательные сообщения, чтобы вывести тему в топ форума. Ответы даются в течение суток, исключая выходные и праздничные дни. Бессодержательные сообщения удаляются, за упорствование в их написании закрывается доступ на форум. Это оговаривается в правилах форума.

Пожалуйста, прочитайте правила, чтобы в будущем модераторам не пришлось делать Вам замечания.

ИришенькаН · Answer

здравствуйте, уважаемые модераторы, приношу свои извинения, впредь такого не повториться

ИришенькаН · Answer

Алена Светлая, спасибо большое, обязательно попробую сделать как вы сказали.