kssenni

Не вся сумма продажи попадает в КУДиР

Добрый день, уважаемые форумчане.

Помогите, пожалуйста, разобраться не совсем опытному бухгалтеру.
ИП на УСН, Д-Р 15%. Продажа компьютерной техники.

1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.27.8)

Ситуация в следующем:
При формировании КУДиР в отчет попадает не вся сумма по реализованным товарам. Хотя, товары получены, оплачены, реализованы покупателю и оплата за них получена в полном объеме.

Вижу, что не правильно "привязываются" суммы при поступлении оплаты. т.е. Когда открываю результат проведения операции "Поступление на рс/сч" при расшифровке КУДИР выдает, что происходит зачет оплаты по другому контракту и другому поставщику.

Может быть загвоздка с том, что первая оплата от покупателя была в 1 кв. А товар куплен и реализован покупателю уже во 2кв.
Вот эта первая оплата просто поставлена в приход. А расход по ней, почему-то, привязывается к следующей оплате от покупателя. Хотя по второй оплате и расход должен стоять другой.

Как это исправить, даже примерно не представляю. Перепроводила документы. Толку - ноль.
Подскажите, пожалуйста, как исправить эту ошибку.

Спасибо.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Вадим1985 4 843 балла, г. Москва
10 июня 2013 в 22:43
Цитата (kssenni):Добрый день, уважаемые форумчане.

Помогите, пожалуйста, разобраться не совсем опытному бухгалтеру.
ИП на УСН, Д-Р 15%. Продажа компьютерной техники.

1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.27.8)

Ситуация в следующем:
При формировании КУДиР в отчет попадает не вся сумма по реализованным товарам. Хотя, товары получены, оплачены, реализованы покупателю и оплата за них получена в полном объеме.

Вижу, что не правильно "привязываются" суммы при поступлении оплаты. т.е. Когда открываю результат проведения операции "Поступление на рс/сч" при расшифровке КУДИР выдает, что происходит зачет оплаты по другому контракту и другому поставщику.

Может быть загвоздка с том, что первая оплата от покупателя была в 1 кв. А товар куплен и реализован покупателю уже во 2кв.
Вот эта первая оплата просто поставлена в приход. А расход по ней, почему-то, привязывается к следующей оплате от покупателя. Хотя по второй оплате и расход должен стоять другой.

Как это исправить, даже примерно не представляю. Перепроводила документы. Толку - ноль.
Подскажите, пожалуйста, как исправить эту ошибку.

Спасибо.


Здравствуйте, во-первых у вас очень старый релиз желательно обновить программу до актуального (48.9). Во-вторых не очень понятно если у вас идет поступление на рас.счет как оплата может зачитываться другому поставщику ? Вам же платят деньги
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
11 июня 2013 в 01:03
Спасибо за подсказку. Программу обновлю.
По поводу поступающих оплат от покупателя, выкладываю принт-скрин 1С , может так понятнее будет.

Красным выделила то, что не правильно. Там должны стоять другие документы. Идет привязка к расходам по другой закупке. Почему 1С так "привязывается" не понимаю.
Прикреплено 3 файла:
Вадим1985 4 843 балла, г. Москва
11 июня 2013 в 02:56
Вы документы последовательно проводили ? Попробуйте восстановить последовательность проведения документов. Проще всего это сделать из обработки Закрытие месяца. Желательно предварительно сделать архивную копию
Алена Светлая Консультант
11 июня 2013 в 08:34
Добрый день!
Цитата (kssenni): Может быть загвоздка с том, что первая оплата от покупателя была в 1 кв. А товар куплен и реализован покупателю уже во 2кв.
Вот эта первая оплата просто поставлена в приход. А расход по ней, почему-то, привязывается к следующей оплате от покупателя. Хотя по второй оплате и расход должен стоять другой.
Как это исправить, даже примерно не представляю. Перепроводила документы. Толку - ноль.
Подскажите, пожалуйста, как исправить эту ошибку. Спасибо.

Здравствуйте!
Одним перепроведением на обойтись. Скорее всего, нужно организовать в пр-ме правильные зачеты оплат. Выбирать по мере возникновения хоз.операций, связанных с оплатой, то "не зачитывать" , то "по документу".
Например,
если была предоплата поставщику до ввода поступления товара, то сначала в Списании с р/сч поставить "не зачитывать", а при вводе ПТиУ (поступления) установить способ зачета аванса "по документу", тогда именно нужный док-т оплаты "привяжется". И аналогично поступать с оплатами входящими от покупателей. Нужно направить зачет оплат "в нужное русло". 😉
Kamushek 275 403 балла
11 июня 2013 в 09:32
Цитата (kssenni):Спасибо за подсказку. Программу обновлю.
По поводу поступающих оплат от покупателя, выкладываю принт-скрин 1С , может так понятнее будет.

Красным выделила то, что не правильно. Там должны стоять другие документы. Идет привязка к расходам по другой закупке. Почему 1С так "привязывается" не понимаю.

Добрый день!
Скажите в документах "Поступление на расчетный счет" что вы указываете в поле "Зачет аванса"?
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
11 июня 2013 в 21:42
Цитата (Алена Светлая):
Здравствуйте!
Одним перепроведением на обойтись. Скорее всего, нужно организовать в пр-ме правильные зачеты оплат. Выбирать по мере возникновения хоз.операций, связанных с оплатой, то "не зачитывать" , то "по документу".
Например,
если была предоплата поставщику до ввода поступления товара, то сначала в Списании с р/сч поставить "не зачитывать", а при вводе ПТиУ (поступления) установить способ зачета аванса "по документу", тогда именно нужный док-т оплаты "привяжется". И аналогично поступать с оплатами входящими от покупателей. Нужно направить зачет оплат "в нужное русло". 😉


Спасибо. Буду пробовать.
11 июня 2013 в 21:43
Цитата (Kamushek):
Добрый день!
Скажите в документах "Поступление на расчетный счет" что вы указываете в поле "Зачет аванса"?


У меня выбрано "автоматически". Может в этом то и проблема. Попробую переделать.
juli 2010 24 498 баллов
11 июня 2013 в 22:00
Цитата (kssenni):
Цитата (Kamushek):
Добрый день!
Скажите в документах "Поступление на расчетный счет" что вы указываете в поле "Зачет аванса"?

У меня выбрано "автоматически". Может в этом то и проблема. Попробую переделать.

Добрый день!
Обратите внимание, там в документе поступления на расчетный счет есть строка отражение аванса в НУ, там нужно следить чтобы стояло "Доход УСН", а не "Доход ЕНВД" или "Доход Комитента".😀
А автоматически выбирается "Погашение задолженности"😀
Да и ещё. Надеюсь, копию Вы сделали. Потом нужно восстановить последовательность и перепровести документы.😀
11 июня 2013 в 23:17
Цитата (juli 2010):Добрый день!
Обратите внимание, там в документе поступления на расчетный счет есть строка отражение аванса в НУ, там нужно следить чтобы стояло "Доход УСН", а не "Доход ЕНВД" или "Доход Комитента".😀


Простите за бестолковый вопрос, но не вижу эту строчку про отражение авансов... ткните пальцем, пожалуйста, если не трудно...
Провести автоматическую сверку счетов‑фактур с контрагентами
11 июня 2013 в 23:21
Цитата (juli 2010):Добрый день!
Обратите внимание, там в документе поступления на расчетный счет есть строка отражение аванса в НУ, там нужно следить чтобы стояло "Доход УСН", а не "Доход ЕНВД" или "Доход Комитента".😀


Простите за бестолковый вопрос, но не вижу эту строчку про отражение авансов... ткните пальцем, пожалуйста, если не трудно...
Прикреплен 1 файл:
juli 2010 24 498 баллов
11 июня 2013 в 23:29
Цитата (kssenni):Простите за бестолковый вопрос, но не вижу эту строчку про отражение авансов... ткните пальцем, пожалуйста, если не трудно...

Так у Вас релиз не обновленный остался? Там над "договор" должна появиться эта строка.😀
Цитата (kssenni):Спасибо за подсказку. Программу обновлю.

Эта строка появляется в более поздних релизах и платформа сейчас уже 2.18......
ЗЫ У Вас на скрине и в платеже указаны разные номера счетов, может и договор не соответствует в отгрузке и оплате, проверьте договора во всех проблемных документах и в отгрузке тоже, должны стоять одинаковые договора и счета должны соответствовать.
11 июня 2013 в 23:41
Цитата (juli 2010):Так у Вас релиз не обновленный остался? Там над "договор" должна появиться эта строка.😀


Понятно. Сейчас попробую обновить.
Спасибо.
juli 2010 24 498 баллов
11 июня 2013 в 23:46
Цитата (kssenni):[Понятно. Сейчас попробую обновить.

Обновлять долго, проверьте сначала договора. Обновление может занять весь день по 20 минут на один релиз. А у Вас пропущено 20 релизов......😀
А ещё нужно платформу обновить, т.к. последние релизы на Вашей платформе работать не будут.😀
Перед обновлением нужно Всегда делать копию базы.
Узнайте о налогах, уплаченных контрагентом, и допущенных им нарушениях
12 июня 2013 в 00:51
Спасибо за помощь. Проблема была в договорах. Всё получилось как надо. Обдновление всё же запустила...видимо до утра)))
juli 2010 24 498 баллов
12 июня 2013 в 02:16
Цитата (kssenni):Спасибо за помощь. Проблема была в договорах. Всё получилось как надо. Обдновление всё же запустила...видимо до утра)))
Хорошо! 😀
Надеюсь, копию базы сначала сделали.
Удачи.😀