Glavbuh Alenka

Как провести реформацию баланса в 1С 7.7 ?

Здравстуйте, уважаемые бухгалтера! 💐 Подскажите, пожалуйста, как в программе 1С 7.7 рел.4.5 сделать рефрмацию балнс, каким докмуентми где галочку нужно посавить?
И реформация баланса проводится ежемесячно по документу закрытие месяца? А как тогда проводится рефрмация банса пи зарытии года?
Непонятно, так как документ закрытие месяца проводили, а счет 90 не закрывается. Может быть закрывать бухгалтерской справкой?

Очеь необходимо сейчас! Большое спасибо за ответ!🧮👏
ОтветитьНовый вопрос. . .
Кира Лерская 2 827 баллов, г. Москва
18 июня 2013 в 21:44
Добрый день. Укажите, пожалуйста, не только название программы, но и релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Гражданка Шилова 493 196 баллов, г. Белгород
18 июня 2013 в 21:50
Цитата (Glavbuh Alenka):Здравстуйте, уважаемые бухгалтера! 💐 Подскажите, пожалуйста, как в программе 1С 7.7 рел.4.5 сделать рефрмацию балнс, каким докмуентми где галочку нужно посавить?
И реформация баланса проводится ежемесячно по документу закрытие месяца? А как тогда проводится рефрмация банса пи зарытии года?
Непонятно, так как документ закрытие месяца проводили, а счет 90 не закрывается. Может быть закрывать бухгалтерской справкой?

Очеь необходимо сейчас! Большое спасибо за ответ!🧮👏

Здравствуйте!
Реформация баланса делается операцией "закрытием месяца" в конце года, т.е. в декабре.
18 июня 2013 в 21:54
А ежемесячно не нужно делать закрытие месяца?
И пчем уогда этим документом закрытие месяца не закрывается сч. 90?
Гражданка Шилова 493 196 баллов, г. Белгород
18 июня 2013 в 21:59
Цитата (Glavbuh Alenka):А ежемесячно не нужно делать закрытие месяца?
И пчем уогда этим документом закрытие месяца не закрывается сч. 90?


Закрытие месяца нужно делать ежемесячно.
Проверьте, может в последний день месяца проводились другие документы после операции "закрытие месяца".
20 июня 2013 в 11:52
сч. 90,91 закрывается сам при проведении документа Закрытие месяца или нужно самим делать проводки?
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Альбина_nv 43 961 балл, г. Нижневартовск
20 июня 2013 в 11:57
Добрый день. В окошке Закрытия месяца Вам необходимо отметить галочками только те операции, которые Вам необходимо провести, в частности закрытие затратных счетов и сч.90 91.
20 июня 2013 в 15:30
Помечаем, но они не закрываются. То есть остаются суммы. Почему так? А если вручную закрыть бухгалтерскими операциями? Для программы это нормально?
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
20 июня 2013 в 15:46
Добрый день
Реформация баланса это последняя операция года
В программе документ по реформации должен быть проведен позже всех документов
Закрытие месяца делается ежемесячно
20 июня 2013 в 15:50
Можно ли сделать закрытие месяца вручную бухгалтерскими операциями?
Подготовить, проверить и сдать бухгалтерскую отчетность в ИФНС через интернет
Альбина_nv 43 961 балл, г. Нижневартовск
20 июня 2013 в 16:15
Зачем вручную? Быть не может, чтобы 1С при правильном ведении учёта не закрывала счета 90 и 91.
Сформируйте оборотки помесячно с начала 2012 года, если на конец какого-либо месяца по сч. 90 и 91 останется сальдо (не по субсчетам, а именно по счёту), то сравните данные с бух. отчетностью (Отчет о прибылях и убытках) нарастающим итогом с начала года.
Возможна ошибка, связанная с проведением документов, относящихся к прошлым отчётным периодам, по времени позже, чем закрытие месяца.
Просто исправлять в ПО и в БУ - не советую. Сначала проверьте причину расхождения, отсюда и будем плясать, учитывая сроки БУ отчетности за 2012 год.
nicol011160 46 388 баллов, г. Москва
20 июня 2013 в 16:15
Цитата (Glavbuh Alenka):Помечаем, но они не закрываются. То есть остаются суммы. Почему так? А если вручную закрыть бухгалтерскими операциями? Для программы это нормально?


Нужно, наверное, выложить Ваши оборотки, чтобы было понятно, о каких проблемах Вы говорите.
20 июня 2013 в 18:21
nicol011160 46 388 баллов, г. Москва
20 июня 2013 в 21:45
А полную оборотно-сальдовую ведомость за какой-то квартал Вы можете показать?
Вести учет и готовить отчетность по ЕНВД в 2020 году с учетом новых коэффициентов‑дефляторов
21 июня 2013 в 08:47
Отправляю ОСВ за 3 и 4 кв-лы 2012года
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
21 июня 2013 в 09:02
Пытаться по такой ОСВ что-то рекомендовать - все равно что диагноз по телефону ставить.
Если вам действительно нужна помощь - дайте максимум информации
ОСВ по субсчетам
есть ли сальдо по 90, 91 счетам на конец какого-то месяца?
С какого месяца тянется сальдо по 90 и 91 счетам

Закрытие месяца в программе дело 10 минут
А мы тут третий день только оборотки пытаемся увидеть
Татьяна Королева 25 231 балл, г. Пенза
21 июня 2013 в 09:14
Обротку надо смотреть по счёту 90 всю. В настройках надо поставить галку "по субсчетам". Более того, отдельно смотреть 90.01 и 90.02 тоже полные ОСВ. В течение года сальдо по 90 и 91 на первое число месяца быть не должно, но должно быть по счетам 90.01.1 и 90.02.1.
Вадим1985 4 843 балла, г. Москва
21 июня 2013 в 09:28
Так как операция закрытие месяца делается ежемесячно то и проверять ее результат нужно ежемесячно так что смотрите с какого месяца у Вас не закрывается 90 счет и осв по этому месяцу выложите полную
Отчет об «удалёнке» подается через mos.ru
Закажите электронную подпись для отправки отчёта через mos.ru
21 июня 2013 в 12:06
Выкладываю ОСВ с июля
nicol011160 46 388 баллов, г. Москва
21 июня 2013 в 12:24
Потому как Вы не хотите выложить полную оборотку по предприятию, могу Вам сказать только следующее: сч.90 за июль у Вас не закрыт; кроме того смущает, что при наличии реализации (обороты по К 90.1), отсутствует себестоимость (Д 90.2).
Татьяна Королева 25 231 балл, г. Пенза
21 июня 2013 в 12:26
Куда у Вас с 20-х счетов списываются затраты?
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
21 июня 2013 в 12:58
так у вас в июле вообще не выполнено закрытие месяца
У вас нет оборотов по 90,2 - себестоимость; 90,8 - управленческие расходы; 90,3 - НДС; 90,9 - закрытие
А вы пытаетесь проблемы начать решать с декабря
Как вы 9 месяцев сдавали?
Закрывайте все месяцы последовательно, каждый раз после закрытия проверяя правильность проводок и сумм
Ведите учет расхода ГСМ по действующим правилам
21 июня 2013 в 13:22
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
21 июня 2013 в 13:23
У вас не закрыт июль
21 июня 2013 в 13:24
Почему так, ведь операцию закрытие месяца делали. Что не так?
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
21 июня 2013 в 13:26
Цитата (Glavbuh Alenka):Почему так, ведь операцию закрытие месяца делали. Что не так?


Я вам не могу ответить, что не так, т.к. не знаю, что вы сделали
Выложите скриншот проводок документа "закрытие месяца" за июль
Сформировать платежки на уплату НДФЛ и взносов с актуальными реквизитами
21 июня 2013 в 13:37
Закрытие месяца июль 2012
Прикреплен 1 файл:
Закрытие месяца июль.docx
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
21 июня 2013 в 13:38
Цитата (Lucky):
Выложите скриншот проводок документа "закрытие месяца" за июль
21 июня 2013 в 13:45
Проводки. А как сделать скриншот проводок?
Прикреплен 1 файл:
Проводки.xlsx
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
21 июня 2013 в 13:49
Вы видите, что проводок по закрытию 90 счета нет?
Я правильно понимаю, что вы НДС не платите?
У вас должно быть (например)
Дт 90,2,1 Кт 20 списание себестоимости
Дт 90,8 Кт 26 списание общехозяйственных
или
Дт 90,7 Кт 44 списание издержек

Дт 90,9 Кт 99 или Дт 99 Кт 90,9 определен фин.результат

Даже если у вас нет проводок в Дт 90,2 90,8 90,7, то последняя проводка быть должна в любом случае ( 90,9 с 99)

Сделайте архивную копию базы и попробуйте все перепровести
Сдать новую форму 1-Т (проф) через интернет
21 июня 2013 в 14:01
НДС платим.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
21 июня 2013 в 14:03
А где у вас тогда 90,3?
Причем у вас 90,3 нет не только в июле, но и в периоды до июля
21 июня 2013 в 14:36
Не знаю почему. Выручка у нас начиная с июня, июль и т.д.
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
21 июня 2013 в 14:39
Если попытаться резюмировать:
Реформация баланса -последняя операция года
Закрытие месяца выплняется ежемесячно
При закрытии месяца сальдо по синтетическим счетам 90 и 91 нет

Если у вас проблемы по закрытию какого то конкретного месяца - это уже тема для нового обсуждения
Сначала закройте все месяцы как положено, а потом можно и к реформации баланса вернуться
Подобрать коды ОКВЭД в специальном веб‑сервисе
Альбина_nv 43 961 балл, г. Нижневартовск
21 июня 2013 в 15:20
Небольшой, но необходимый совет. Сделайте непроведёнными все документы Закрытие месяца за 2012 год. Последовательно, начиная с первого документа, измените время проведения документа на Конец дня и перепроведите, проверив предварительно наличие необходимых отмеченных пунктов в Закрытии. Судя по проводкам, у Вас, возможно, просто не указано закрытие счетов в документе.
21 июня 2013 в 15:46
Спасибо большое за совет! Попробую сделать.