Екатерина2010

Закрытие месяца в 1С Бухгалтерия 8

Доброго дня!
При закрытии месяца сформировалась проводка Д 40 К 20, хотя выпуска продукции не было, была реализована услуга, правильно ли это?
Заранее спасибо
ОтветитьНовый вопрос. . .
bnw 315 баллов, г. Москва
7 августа 2013 в 05:51
Добрый день! Нет, не правильно. Услугу надо оформлять документом РеализацияТоваровУслуг на закладке Услуги, а не актом производственных затрат...
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Kamushek 275 454 балла
7 августа 2013 в 09:36
Цитата (bnw):Добрый день! Нет, не правильно. Услугу надо оформлять документом РеализацияТоваровУслуг на закладке Услуги, а не актом производственных затрат...

Добрый день!
Позвольте с вами не согласиться. Учет можно вести с использованием документа Акт об оказании производственных услуг, так и без него. Настройка осуществляется в учетной политике.

Цитата:При закрытии месяца сформировалась проводка Д 40 К 20, хотя выпуска продукции не было, была реализована услуга, правильно ли это?

Какая у вас программа?
Как найти справку о программе 1С
Что у вас настройках производства? Что у вас в бумажной учетной политике?
Авуар 23 291 балл, г. Челябинск
7 августа 2013 в 09:52
Цитата (Екатерина2010):Доброго дня!
При закрытии месяца сформировалась проводка Д 40 К 20, хотя выпуска продукции не было, была реализована услуга, правильно ли это?
Заранее спасибо


Добрый день!
Позволю себе совет: посмотрите здесь на сайте БО очень интересную статью Ольги Заботкиной (sukharik) от 28 апреля 2011 г, она подробно и очень доходчиво разъясняет, что и из чего складывается в 1С8.2. Я для себя её даже распечатала, т.к. как раз в это время начинала работать в этой программе. И бессчетное количество раз благодарила Ольгу за столь полезную заботу о начинающих.👏 👏 👏
7 августа 2013 в 10:08
Программа Бухгалтерия 2.0.50.4, мы не используем акт об оказании производственных услуг, у нас Реализация товаров и услуг.
Kamushek 275 454 балла
7 августа 2013 в 10:16
Что у вас в учетной политике на закладке "Производство"? "Выпуск продукции, услуг"? НЗП?
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
7 августа 2013 в 10:34
На закладке проиводство:
Распр расходов основного и вспомогат произ-ва: По выручке
Для услуг собств подразд:По плановым ценам
На заккл выпуск продукциии.работ,услуг:
Способ учета выпуска: С использованием счета 40
На НЗП:
Способ учета НЗП-при отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП
Kamushek 275 454 балла
7 августа 2013 в 10:40
А использование счета 40 вам для каких целей?
7 августа 2013 в 11:01
40 используется для выпуска продукции, но в этом месяце выпуска не было,а была услуга. Можно как то разделить,что если услуга,то 40 счет не использовать?
Kamushek 275 454 балла
7 августа 2013 в 11:05
А использование счета 40 для производства продукции вам для каких целей? Так написано в вашей учетной политике?
Сколько у вас видов деятельности - номенклатурных групп?
Сдать отчетность по ЕСХН через интернет
7 августа 2013 в 13:09
В учетной политике используется. порядка 6 номенклатурных групп
Kamushek 275 454 балла
7 августа 2013 в 13:32
У вас есть НГ- услуги.
На 20 счете кроме НГ -услуги, затраты по другим НГ есть?
Вы их как незавершенку указали?
Продажи по НГ -услуги есть?
Про 40 счет, вы сознательно его используете?
7 августа 2013 в 15:13
НГ услуги есть, затрат на 20 кроме НГ услуги нет,не указывали как незавершенку,продажи по НГуслуги есть одна реализация.40 счет использует главбух,сейчас разговариваю с ней о том,что он нам скорее не нужен,т.к. ей неважно видеть отклонения.А вообще при наших настройках и в нашем случае должна формировать проводка по 40 счету?Заранее спасибо
Kamushek 275 454 балла
7 августа 2013 в 15:21
Нет так быть не должно, если у вас нет документов "Отчет производства за смену" или "Акта выполненных работ". Проверьте.
В учетной политике точно для услуг сторонним заказчикам -указано по выручке? Вы учетную политику не трогали?
Сдать через интернет декларацию по налогу на прибыль по старой форме
7 августа 2013 в 16:35
Да все совершенно точно,может это как раз и связанно,что не было выпущено продукции и он все затраты на эту услугу распределил. Где искать ошибку даже не представляю :-(
7 августа 2013 в 16:38
Цитата (Екатерина2010):Да все совершенно точно,может это как раз и связанно,что не было выпущено продукции и он все затраты на эту услугу распределил. Где искать ошибку даже не представляю :-(

Еще один момент, в этом же месяце был реализован товар, но покупной с 41 сч,может это как то повлияло?
Kamushek 275 454 балла
7 августа 2013 в 16:49
Цитата (Екатерина2010):Да все совершенно точно,может это как раз и связанно,что не было выпущено продукции и он все затраты на эту услугу распределил. Где искать ошибку даже не представляю :-(

Вы себе противоречите. У вас затраты были только связанные с услугой? Выложите оборотку за месяц по счету 20.01.
А 26 как закрываете? Директ-костинг?
8 августа 2013 в 20:25
26 закрывается,дирек-костинг не используется. Вот оборотка по 20
Полный комплект для онлайн‑ККТ: по цене кассы вы получите кассу, ОФД и товароучетную систему «Контур.Маркет»