Монополист2014

Оплата была произведена одной организации, а документы на услуги выставлены от имени других организаций

Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста.
ООО на ОСНО сплачивает услуги связи в компанию "А", но эта "А" разбивает услиги связи (абонентская, междугородная, международная, местная и пр...), и выставляет документы на эти услуги от компаний "А" "Б" и "В". Получается, напиример заплатили в "А" 15р, получили от каждого документов по 5р (в сумме те же 15р), "А" в учете нам должна, а мы должны "Б" и "В". Можно ли такую ситуацию корректировать ручными проводками, либо тут как-то по другому надо поступить?
Спасибо!
ОтветитьНовый вопрос. . .
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
13 августа 2013 в 09:43
Добрый день
Если речь идет о методолгии учета, то услуги принимаете от исполнителей (А,Б,В)
Комапния А, скорее всего, является агентом по сбору средств
Оплачивая А, закрываете задолженность перед исполнителями
Получить образец учетной политики для небольшого ООО
Монополист2014 (автор вопроса) 3 207 баллов, г. Пермь
13 августа 2013 в 09:49
Простите пожалуйста, я не понял, как это в учете отразить, чтоб задолженность не болталась как у нас, так и перед нами...
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
13 августа 2013 в 09:53
Дт 20,26,44,23,08,....Кт 60 А 500 руб
Дт 20,26,44,23,08,....Кт 60 Б 200 руб
Дт 20,26,44,23,08,....Кт 60 А 100 руб

Оплачиваете А 800 руб

В учете

Дт 60 А Кт 51 500
Дт 60 Б Кт 51 200
Дт 60 В Кт 51 100

Или

Дт 76 А Кт 51 800
Дт 60 А Кт 76 А 500
Дт 60 Б Кт 76 А 200
Дт 60 В Кт 76 А 100
Монополист2014 (автор вопроса) 3 207 баллов, г. Пермь
13 августа 2013 в 10:04
Спасибо, Lucky!
Цитата (Lucky):Д
Или

Дт 76 А Кт 51 800
Дт 60 А Кт 76 А 500
Дт 60 Б Кт 76 А 200
Дт 60 В Кт 76 А 100

Нам последний способ больше подходит, т.к. банк автоматически загружаем, да и так наверно правильнее.

Но, если я сам банк разнесу, вот таким способом:
Цитата:В учете

Дт 60 А Кт 51 500
Дт 60 Б Кт 51 200
Дт 60 В Кт 51 100
Это же противоречит реальным платежам по банку... Не будет ли это ошибкой?
Получить ЭЦП по ускоренной процедуре и с полной техподдержкой
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
13 августа 2013 в 10:07
Если я правильно угадала (вы так и не пояснили), что А является агентом по сбору средств, то перечисляя А, вы фактически перечисляете Б и В
Выберите второй вариант и пользуйтесь им
Монополист2014 (автор вопроса) 3 207 баллов, г. Пермь
13 августа 2013 в 10:11
Цитата (Lucky):Если я правильно угадала (вы так и не пояснили)

Простите😓

Я могу только предположить, что это так и есть, ибо агентского договора не видел...
Спасибо за совет, воспользуюсь вторым вариантом! 💐 💐 💐