Слон

Отражение в 1С 8.2 возврата туристической путевки поставщику

Уважаемые коллеги,помогите разобраться. Мы ООО на УСН,программа 1С 8.2 бухгалтерия предприятия (базовая) 2.0.51.6. Являемся турагентами.
Ситуация следующая. Приобрели по аген.договору тур для туриста, турист отказался от тура. Как правильно все оформить в программе.
Дт 76.09 Кт 51-оплата ч/з р/с
Дт004.1-поступление турпутевки от туроператора
Кт 004- Дт.62.01 Кт.76.09-реализация турпутевки туристу по аг.договору
Дт.50.01 Кт 62.01-оплата от туриста в кассу ООО
Составляю отчет туроператору по договору
Дт.76.09 Кт.62.01
Дт 62.01 Дт 90.01.2

Теперь надо провести возврат путевки.
Провожу возврат от покупателей Дт.62.01 Кт 90.01.2
Далее пытаюсь провести возврат товара поставщику и выходит сообщение: "невозможно,не списано турпутевка"
Что делаю не так,какой порядок проведения возврата. Очень надеюсь на Вашу помощью
ОтветитьНовый вопрос. . .
Алена Светлая Консультант
18 августа 2013 в 14:16
Здравствуйте!
Когда вы реализуете по док-ту "реализация" турпутевки туристу по агент.договору , то происходит перевод товаров с одного субсчета на другой: Д004.02 К004.01.
А документ "возврат от покупателя" срабатывает, если была реализация конечному покупателю, т.е. если в проводках по реализации было бы - Кт 0004.01, и всё.
В вашем случае, примените сторно (!), используйте "Операцию вручную" с видом "сторно".
Позже в "отчете комитенту" при нажатии на кнопку "Заполнить" и выборе варианта "заполнить реализованными по договору" сторно-операция должна попасть в строки документа (лишние записи удалите из строк). 🙁
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
19 августа 2013 в 14:27
Цитата (Алена Светлая):Здравствуйте!
Когда вы реализуете по док-ту "реализация" турпутевки туристу по агент.договору , то происходит перевод товаров с одного субсчета на другой: Д004.02 К004.01.
А документ "возврат от покупателя" срабатывает, если была реализация конечному покупателю, т.е. если в проводках по реализации было бы - Кт 0004.01, и всё.
В вашем случае, примените сторно (!), используйте "Операцию вручную" с видом "сторно".
Позже в "отчете комитенту" при нажатии на кнопку "Заполнить" и выборе варианта "заполнить реализованными по договору" сторно-операция должна попасть в строки документа (лишние записи удалите из строк). 🙁


Все сделала как Вы сказали. Все получилось огромное Вам спасибо за помощь!