Слон

Отражение в 1С 8.2 возврата туристической путевки

Форумчане, здравствуйте, обращаюсь к вам с очередной просьбой! Мы ООО на УСН,программа 1С 8.2 бухгалтерия предприятия (базовая) 2.0.51.6. Являемся турагентами.
Я не так давно обращалась с вопросом
Отражение в 1С 8.2 возврата туристической путевки поставщику
Вот опять взялась за этот вопрос и загрузла...
Стоимость тура 37337,98,
оплатили туроператору 34970,73
наша комиссия-2367,25
Компенсация за аннуляцию тура -2152,05.


Сторнировала реализацию Дт. 62 Кт. 76 в размере стоимости турпродукта 37337,98,
потом сторнировала Дт. 76 К 90-1 на сумму агентского вознаграждения 2367,25.
Хотела проверить всё ли правильно,сформировала карточку счета по 76.09-висит Кт.на сумму компенсации, которую заплатил турист туроператору за аннуляцию тура 2152,05,по счету 62 тоже кредиторская задолженность в сумме 4304,07. Вообще запуталась...
ОтветитьНовый вопрос. . .
Алена Светлая Консультант
22 августа 2013 в 10:11
Здравствуйте!
Ещё раз подробнее опишите проблему с аннуляцией тура.
Что за компенсация? Вы эту компенсацию должны передать дальше туроператору (комитенту)? Не ясно...
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
22 августа 2013 в 11:49
Стоимость тура 37337,98. Эту сумма по каталогу и ее оплачивает турист мне,турагенту. Далее я перечисляю туроператору сумму за минусом своей агентской комиссии,что в данном случае составило 34970,73 ( 37337,98- моя комиссия 2367,25). Турист перед поездкой отказался от тура и туроператор выставил сумму компенсации за аннуляцию в сумме 2152,05. Соответственно, туроператор вернул сумму на наш р/с за минусом этой суммы компенсации 32818,68 ( 34970,73-2152,05). Туристы я на руки возвращаю тоже сумму за минусом компенсации ,т.е. 35185,93 (37337,98-2152,05).
Вот как то так...
Алена Светлая Консультант
22 августа 2013 в 13:49
Спасибо за пояснения.
По ануляции вам нужно оформить такую же цепочку операций, как вы обычно оформляете по самой турпутевке.
Название номенклатуры можете ввести отдельное, типа "аннуляция путевки №ххххх".
А в остальном всё также отражайте у себя в учете агента, как обычно по путёвкам.

У вас используется при расчетах с комитентом сч76. В итоге он по сделке, включая ануляцию, должен закрыться.