Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Glavbuh Alenka

При закрытии месяца в 1С 8.2 не сходятся данные по затратам и НДС

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста почему, когда в программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.82) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.49.15) убираю затраты по договорам субподряда за сентябрь 2013г. ( с НДС), чтобы НДС было больше к уплате, то затратыцц по сч. 20 в этом случае не убавляются, а остаются теми же, что и до меньшего НДС. Прикладываю скришоты, где меньше НДС, больше и оборотка по сч. 99 и сч. 68.04. Закрытие месяца я перепровожу. Может быть нужно еще что-то сделать?

ПОЖАЛУЙСТА помогите!!!!!!!!!!!!!!🤯 🤯 😭 🤨 🧮
ОтветитьНовый вопрос. . .
Алена Светлая Консультант
19 октября 2013 в 19:13
Здравствуйте!
Можно надеяться, что ваш вопрос не связан с темой манипуляций в учете..?🤔
Такие темы на форуме не обсуждают.

Если у вас были технические ошибки, из-за чего вы вносили исправления в данные в системе, то просто перепроведите Закрытия месяцев за 3кв-л. Но до этого перезаполните регламентные документы по НДС.
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
19 октября 2013 в 19:17
Текст сообщения удален модератором.
21 октября 2013 в 10:21
Нет не связано. просто ввели лишние документы. А как теперь их убрать и что значит перезаполнить регламентные документы по НДС? И почему красным идет счет 20?

ПОмогите, кто-нибудь с ответом. Неуужели никто не знает почему в затраты не берутся услуги по субподряду? И почему красным идет сч. 20? Как все это исправить?

Ответьте, пожалуйста кто-нибудь - дело в том, что мне нужно убрать 2 оказания услуги ,так как было в октябре, а НДС уменьшается почему-то и прибыль уменньшается почему-то. А должно быть наоборот!

ПОДСКАЖИТЕ, пожалуйста как мне быть?

Большое спасибо зв ответы!!!🤯
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Алена Светлая Консультант
21 октября 2013 в 19:04
Цитата (Glavbuh Alenka):... дело в том, что мне нужно убрать 2 оказания услуги ,так как было в октябре, а НДС уменьшается почему-то и прибыль уменньшается почему-то. А должно быть наоборот!
Если мы с вами одинаково понимаем "оказание услуг" *как документ, то это выручка, отгрузка, это услуги, реализованные клиентам, как хотите называйте(!) Естественно при снятии в 3кв-ле из учета документов, формирующих выручку, у вас должны уменьшиться налоговые обязательства по НДС . Да, и по Налогу на прибыль.
Это так.

Если вы считаете иначе, то скажите, почему..?

---

Сначала дочитайте до конца. Если нужно, прочтите дважды-трижды. Пожалуйста.🤫

1) У вас после регламентных операций за 30.09.13 (время 23:59:59) встали проведенные записи по списанию материалов (МПЗ) позже (жокументами требование-накладная"). Так у вас в базе сейчас.

Когда начали добавлять в учетные записи эти списания, нужно было сделать это временем по-раньше. Например, 18.01.01 и т.п. А сейчас все документы встали позже регламентных: Требование-накладная 00000000182 от 30.09.2013 23:59:59, Требование-накладная 00000000187 от 30.09.2013 23:59:59, ...Требование-накладная 00000000255 от 30.09.2013 23:59:59. Это не верно! Так нельзя! 🙅
Передвигать столько документов, изменять в них время руками, нудно и долго. Поэтому, полностью отмените проведение всех регламентных операций за месяц (сентябрь пока) в обработке Закрытие месяца. Восстановите контроль последовательности проведения документов (эта ссылка скорее всего у вас красная сейчас), а потом заново проведите все регламентные операции по Закрытию месяца. Проверьте.

2)У вас по сч20.01 на начало сентября уже сальдо есть. То есть, остаток незавершенки (НЗП). Так и должно быть? Или все затраты на конец месяца (хоть, августа, например) должны быть списаны полностью?
Вы только услуги оказываете? Или у вас есть некие работы длительного характера (больше месяца, квартала)?

Если вам остаток на сч20.01 на конец августа не нужен, то сначала нужно проделать то, что я описала в п.1 с регламентными операциями и последними документами в учете за месяц в предыдущем месяце - в августе. То есть, начните с августа. а) Проверьте , что документ Требование-накладная 00000000203 от 31.08.2013 23:59:59 и несколько ещё за ним, опять после регламентных. А значит, нужно провести перезакрытие Августа точно так. как я написала выше (в п.1).
Все документы и операции нужно выполнять последовательно.
Пробуйте.😗
22 октября 2013 в 21:30
Огромное спасибо за ответ и подробное описание ситуации. Про оказание услуг- это то, что нам оказывают услуги по субподряду наши затраты по сч.20, то есть не реализация сч.90.1, а Дт сч. Кт 60.1. Поэтому они по идее должны быть проведены по сч. 20 и счет 20 закрыт. И незавершенка- это как? У нас не должно быть. Когда приходят документы по выполнению мы полностью закрываем объект, выписывая счет-фактуру. У нас может быть лишь дебиторка по сч.62. Нужно посмотреть почему по сч. 20 остатки с предыдущего периода.