Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
zuzuka

Как при формировании авансового отчета в 1С отразить чек с минусом на возврат товара?

Здравствуйте!
У нас ООО на ОСНО.
Программа 1С. Предприятие 7.7. Бухгалтерский учет. Редакция 4.5

Подскажите, пожалуйста, как поступить?

Ситуация следующая:
Подотчетник купил товар в магазине на 10 000 рублей. С НДС на фирму, но за наличные. Потом сдал что-то на 2 000 рублей тоже с НДС и за наличные. В первом случае документы оформил магазин (кассовый чек, ТОРГ-12 и счет-фактуру), во втором случае возврат оформили как будто это мы продали магазину товар на 2 000 рублей. Уже мы оформили ТОРГ-12 и счет-фактуру. Но на эту проводку магазин дал кассовый чек на 2 000 рублей с минусом. Как оформить покупку и возврат товара понятно. Провожу 2 документа ТОРГ-12.
А вот как быть с кассовым чеком на 2 000 рублей с минусом? Я думала, что подотчетник вклеит этот минусовой чек в авансовый отчет и по итогу авансового отчета будет видно, что он потратил 8 000 руб. подотчетных денег (10 000 - 2 000). Только вот в авансовом отчете сумма с минусом не забивается. Как и куда завести этот минусовой чек, чтобы подотчетник не был должен фирме 2 000 рублей?
Спасибо.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Алена Светлая Консультант
20 октября 2013 в 11:44
Здравствуйте!
Можно ввести поступление товаров соответствующим документом "Поступление товаров и услуг" (пок.,комис.) на вкладке "товары" на 10000р. И далее "вводом на основании" создать документ "возврат поставщику". Документ первоначально заполнится на все 10000р. Вам нужно подредактировать записи в док-те, чтобы остались строки возвращенного товара на 2000р.
Чек "минусовой"(2000р) вместе с "положительным"(10000р) чеком должны закрыть (погасить) задолженность вашей орг-ции перед магазином. Приложите это к бумажному аванс.отчету.
А в программе в "Аванс.отчете" отразите сумму 8000р как оплату поставщику "магазин" на вкладке "оплата".
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
zuzuka (автор вопроса) 50 баллов, г. Москва
20 октября 2013 в 11:58
Добрый день!
Алена, спасибо огромное за ответ!

Сейчас буду пробовать.
zuzuka (автор вопроса) 50 баллов, г. Москва
20 октября 2013 в 12:56
Цитата (Алена Светлая):Здравствуйте!
Можно ввести поступление товаров соответствующим документом "Поступление товаров и услуг" (пок.,комис.) на вкладке "товары" на 10000р. И далее "вводом на основании" создать документ "возврат поставщику". Документ первоначально заполнится на все 10000р. Вам нужно подредактировать записи в док-те, чтобы остались строки возвращенного товара на 2000р.
Чек "минусовой"(2000р) вместе с "положительным"(10000р) чеком должны закрыть (погасить) задолженность вашей орг-ции перед магазином. Приложите это к бумажному аванс.отчету.
А в программе в "Аванс.отчете" отразите сумму 8000р как оплату поставщику "магазин" на вкладке "оплата".



Алена, попробовала, но у меня программа не позволяет создать документ "возврат поставщику".
У меня только вот, что есть:
- запись книги покупок
- перемещение товаров
- счет-фактура полученный
- услуги сторонних организаций
- корректировочный счет-фактура полученный
- исправление счета-фактуры полученного

А если я те позиции, которые потом будут возвращены в магазин, заведу через "поступление товара", а потом
просто заведу "отгрузка товаров, продукции" на основании ТОРГ-12 и счета-фактуры, которые мы сделали при возврате в магазин?
Так можно?

В Авансовом поняла, приклеиваю 2 чека: 10000 и -2000, а запись будет одна на 8000.
Алена Светлая Консультант
21 октября 2013 в 00:22
Извините, пож-та.
Видимо, переключилась на соседнюю тему.., и ошибочно привела вам документ из конфигурации на платформе 8. В вашей конфигурации нужен док-т "отгрузка товаров, продукции", но с видом отгрузки (окошко в док-те для выбора посмотрите)- "возврат поставщику".
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!