Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Марина42

Отражение в учете удержания за неотработанный отпуск

Добрый день, у нас при увольнении было удержание у сотрудника за не отработанный отпуск. Отражение з/пл в учете делаем вручную, проводка получилась Д 302,11- К 304,03. Если удерживать для последующего перечисления, то понятно Д 304.03 К 201.21. Если сделать проводку методом красного сторно, тогда идет расхождение с базой Зарплата. Не пойму как закрыть счет 304.03? подскажите пожалуйста.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Ksuyshka 7 596 баллов, г. Кировград
6 ноября 2013 в 08:32
Здравствуйте! Вам нужно сформировать задолженность работника перед Вами. Значит проводки Вы должны делать следующие:
начислить компенсацию с минусом, сформировалась задолженность работника
109.61,401.20-302.11
и принять денежные средства от работника в кассу
302.11 - 201.21
Это если кроме сторнированной суммы в начислениях больше ничего нет.
Если есть начисленная заработная плата то просто выдайте на сумму компенсации меньше.
Бухгалтерия
Пройти обучение на профстандарт «Бухгалтер» в госсекторе (коды А, В, С) и получить диплом